Diese Aktien könnten laut Bernstein von Project Stargate profitieren

• Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 446,200 $ (Nasdaq)

SoftBank führt als Hauptfinanzierer das Vorhaben an, während OpenAI die operative Leitung übernimmt. Masayoshi Son, CEO von SoftBank, wird den Vorsitz des Projekts übernehmen.

Zu den zentralen Technologiepartnern zählen Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle und OpenAI, die die technischen Grundlagen bereitstellen.

Ziel des Projekts ist es, die Re-Industrialisierung der USA zu fördern, die nationale Sicherheit zu stärken und Hunderttausende neue Arbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus soll die Initiative Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) zum Nutzen der gesamten Menschheit vorantreiben.

Elon Musk basht das Project zunächst direkt

Elon Musk äußerte sich zum Stargate-AI-Investitionsprojekt, und stellte die finanzielle Absicherung durch SoftBank infrage. Musk erklärte, SoftBank habe „deutlich unter 10 Milliarden USD gesichert“. Er fügte hinzu: "Ich habe das aus zuverlässiger Quelle; sie haben das Geld tatsächlich nicht."

Microsoft-CEO Satya Nadella wurde wenig später einem CNBC-Interview zu Elon Musks Aussage befragt, dass "Project Stargate" nicht über die finanziellen Mittel verfüge, die ursprünglich angekündigt wurden. Nadella reagierte darauf mit einem knappen und selbstbewussten Kommentar: „Alles, was ich weiß, ist, dass ich mit meinen 80 Milliarden USD gut aufgestellt bin.“

Bernstein meldet sich mit diesen potenziellen Gewinnern zu Wort

1. Elektrische Infrastruktur und Bauunternehmen

Das Project Stargate umfasst den Bau von hochmodernen Rechenzentren, die die Kapazität in den USA verdoppeln könnten.

Für jede investierte 100 Milliarden US-Dollar könnte den adressierbaren Markt für elektrische Infrastruktur um 20 Milliarden US-Dollar erweitern. Bauunternehmen und Anbieter von elektrischen Geräten sowie Ausrüstung für Großprojekte könnten besonders profitieren. Unternehmen aus diesen Bereichen könnten ihre Gewinne durch den steigenden Bedarf an elektrischen Anlagen und Bauausrüstung erheblich steigern.

Bernsteins Favoriten: Quanta Service, Eaton und Hubbell

2. Technologieunternehmen und KI-Anbieter

Microsoft, als strategischer Partner von OpenAI, dürfte eine Schlüsselrolle spielen. Durch die wachsende Nutzung von KI-Modellen wie ChatGPT könnte Microsofts Cloud-Dienst Azure stark profitieren, da die Nachfrage nach Rechenkapazitäten für KI-Inferenz steigt. Darüber hinaus werden auch andere Technologieunternehmen, die KI-Infrastruktur oder spezialisierte Chips und Softwarelösungen liefern, zu den Profiteuren gehören.

3. Bau- und Mietausrüstungsanbieter

Mit dem Bau der ersten zehn Rechenzentren in Texas – jedes mit einer Fläche von 500.000 Quadratfuß – entsteht ein enormer Bedarf an Bauausrüstung und Mietdienstleistungen. Dies bietet Anbietern in diesen Bereichen eine Möglichkeit, ihre Einnahmen signifikant zu steigern.

Bernsteins Favoriten: Oshkosh, Caterpillar, United Rentals und Deere

Caterpillar wird als potenzieller KI-Aktienplay gesehen, da das Unternehmen weltweit führend in der Produktion von Backup-Energie für Rechenzentren ist – insbesondere durch seine SolarTurbine-Sparte. Diese Backup-Lösungen sind entscheidend für den Betrieb datenintensiver KI-Anwendungen, die auf eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Energieversorgung angewiesen sind.

Zusätzlich profitiert man von einer Erholung in den Bereichen Fertigung, Energie und Bergbau, die durch den globalen Infrastrukturaufbau und die Reshoring-Trends verstärkt werden. Die Wiederaufbauaktivitäten in der Ukraine könnten ebenfalls einen signifikanten Wachstumsimpuls liefern.

4. Energiewirtschaft

Die neuen Rechenzentren könnten bis zu 30 Gigawatt zusätzliche Rechenleistung erfordern, was etwa 5 bis 10 % des gesamten US-amerikanischen Stromverbrauchs ausmacht. Dies bietet Energieversorgern und Anbietern erneuerbarer Energien die Chance, ihre Kapazitäten auszubauen und von der steigenden Stromnachfrage zu profitieren.

Bernsteins Favoriten: Constellation Energy, Vistra

Chart-Setup zu Microsoft

Um 420 USD (EMA200) und 407 USD (Trendlinie) könnte man versuchen gestaffelt einzusteigen, um dann einen Ausbruch über 441 USD nach 456 und zu den Allzeithochs mitzunehmen. Unter 395 USD müsste man aufgeben.

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Microsoft Earnings am 29. Januar

Jeffries hält die Erwartungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres (10 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum im Jahresvergleich, verglichen mit 16 % im ersten Quartal) trotz einer schwierigeren Vergleichsbasis für erreichbar. Für die Prognose des dritten Quartals erwarten sie jedoch eine vorsichtige Einschätzung.

Der Fokus liegt weiterhin auf dem Wachstum von Azure (erwartet ~32 % währungsbereinigt im Jahresvergleich), der Wiederbeschleunigung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte, der Marktakzeptanz von M365 Copilot und den geplanten Investitionen (84 Milliarden US-Dollar Capex für FY25).

Besonders spannend wird der Ausblick zu den Investitionsausgaben. Das wird Bewegung in Arista Networks, Nvidia, und das restliche KI-Ökosystem bringen.

Jefferies zeigt sich zuversichtlich, dass Microsoft weiterhin solide Ergebnisse liefern wird, und lobt die langfristige Konsolidierungsstrategie sowie das Potenzial der KI-Initiativen.