DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

09.04.2020 / 18:05

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2020

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31. März 2020 bei 17,85 € (Vorjahr: 21,53 €) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 13,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 13,20 Euro.

Die Gesellschaft beabsichtigt, an dem Dividendenvorschlag von 0,65 € je Aktie festzuhalten. Im Sinne der Aktionäre für eine zügige Ausschüttung hält die Gesellschaft am geplanten Termin für die diesjährige Hauptversammlung am 29. Mai fest. Hierzu und abhängig von der weiteren Entwicklung werden daher derzeit alle rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten zur Durchführung geprüft. Voraussichtlich wird die vom Gesetzgeber eingeräumte, verkürzte Einladungsfrist in Anspruch genommen. Eine kurzfristige Verschiebung der Hauptversammlung ist dennoch nicht ausgeschlossen. Aktuelle Informationen werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Webseite bereitstellen.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2020:

infas Holding AG
Nike Inc.
SAP AG
Sanofi S.A.
Osram AG
Incyte Corp.
Silber ETF
Porsche SE (Vorzüge)
Lanxess AG
Amphenol Corp.

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

09.04.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen:

Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

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E-Mail:

info@effecten-spiegel.de

Internet:

www.effecten-spiegel.de

ISIN:

DE0005647606, DE0005647630

WKN:

564760, 564763

Börsen:

Freiverkehr in München, Stuttgart

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