EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG

/ Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

15.04.2024 / 18:02 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2024 bei 18,59 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro. Der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 wird vorgeschlagen, 0,16 € je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2024:

infas Holding AG
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
MTU Aero Engines
Henkel KGaA (Vorzüge)
Walt Disney
Bechtle AG
Xylem Inc.
Siltronic AG
Prosus NV

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

15.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon:

0211 - 68 30 22

Fax:

0211 - 69 12 998

E-Mail:

info@effecten-spiegel.de

Internet:

www.effecten-spiegel.com

ISIN:

DE0005647606, DE0005647630

WKN:

564760, 564763

Börsen:

Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

1880715 15.04.2024 CET/CEST