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Kommentar
08:30 Uhr, 11.11.2024

DAX® - Viel Vola, wenig Vola – aktuell kein Widerspruch!

Erwähnte Instrumente

  • DAX
    ISIN: DE0008469008Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)
  • Tesla Inc.
    ISIN: US88160R1014Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (Nasdaq)

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Viel Vola, wenig Vola – aktuell kein Widerspruch!

Die politischen Ereignisse der vergangenen Woche haben an den Aktienmärkten durchaus für eine erhöhte Volatilität gesorgt. Dennoch steht beim DAX® auf Wochenbasis ein klassischer „doji“ zu Buche, d. h. Eröffnungs- und Schlusskurs liegen dicht beieinander. Unter dem Strich ist also sogar eine gewisse Bewegungsarmut festzustellen. Letzteres gilt auch im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs (19.255 Punkte) und lässt sich darüber hinaus am Innenstab der vergangenen Woche festmachen. Gerade im Umfeld von solchen externen Einflussfaktoren macht es deshalb Sinn die Vogelperspektive einzunehmen, „rauszuzoomen“ und eine höhere Zeitebene zu betrachten. Auf den Punkt gebracht, handelt es sich bei der erhöhten Schwankungsbreite im Tagesbereich letztlich sogar um eine eher niedrige Volatilität auf Wochenbasis. Dazu passt, dass die deutschen Standardwerte zuletzt eine Schiebezone zwischen gut 19.600 Punkten und den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten ausgebildet haben. Erst ein Ausbruch dürfte den Takt für die kommenden Monate vorgeben. Während ein Ausbruch gen Norden für eine prozyklische Trendbestätigung sorgen würde, ließe ein Bruch der o. g. Bastion die angeführte Tradingrange in eine Topformation umschlagen. „Make or break“!

DAX® (Weekly)

Chart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Das nächste Ausrufezeichen!

Bei der Tesla-Aktie hatten wir zuletzt auf die abgeschlossene „Inselumkehr“ hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 28. Oktober). Auf diese seltene, aber zuverlässige Trendwendeformation – bestehend aus zwei entgegengesetzten Kurslücken – folgte jetzt die nächste charttechnische Bestätigung. So sorgt eine zweite Aufwärtskurslücke (255,25 USD zu 275,63 USD) für die nächste Rallystufe – inklusive neuem Verlaufshoch (328,70 USD). Letzteres geht mit der Auflösung der Schiebezone der letzten Monate nach oben einher. Begleitet wird der diskutierte Ausbruch von vielversprechenden Indikatorsignalen. Hervorheben möchten wir den trendfolgenden MACD, welcher aktuell in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) „long“ positioniert ist. Rein rechnerisch hält die trendbestätigende Formation ein Anschlusspotenzial von rund 90 USD bereit, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 360 USD führt. Auf dem Weg in diese Region hat der Titel mit dem 2023er-Hoch (299,29 USD) sowie den Hochpunkten bei rund 315 USD wichtige charttechnische Etappenziele genommen. Im Sinne eines konsequenten Money Managements kann der Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des o. g. erneuten Aufwärtsgaps nachgezogen werden.

Tesla (Daily)

Chart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Chart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Über den Experten

Jörg Scherer
Jörg Scherer
Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland

Jörg Scherer, Diplom-Kaufmann und Certified Financial Technician (CFTe), ist Gewinner des 2007er Awards der „Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands“ (VTAD) und der Verfasser des kostenfreien täglichen Newsletter HSBC Daily Trading, einem der meist gelesenen Trading-Newsletter Deutschlands. Ebenfalls analysiert Jörg Scherer auf mehreren Terminen im Jahr auf Seminaren in ganz Deutschland und in Webinaren für Privatanleger und institutionellen Investoren den nationalen und internationalen Aktienmarkt, die Rentenseite, Währungspaare und Rohstoffe.

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