Werbung
Kommentar
08:30 Uhr, 23.03.2023

DAX® - Erholung gerät ins Stocken

Erwähnte Instrumente

  • Apple Inc.
    ISIN: US0378331005Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (Nasdaq)
    VerkaufenKaufen
  • DAX
    ISIN: DE0008469008Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)

Werbung

Erholung gerät ins Stocken

Auf das „reversal“ vom Montag und die Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 14.724 Punkten) folgte eine Aufwärtskurslücke bei 14.980/15.056 Punkten. Diese konstruktiven Weichenstellungen vollzog der DAX® jeweils auf Basis der Schlüsselzone bei 14.800/15.000 Punkten. Dank der erneut weißen Tageskerze hat das Aktienbarometer nun einen markanten Widerstandsbereich ausgelotet. Gemeint ist die Kombination aus dem Januarhoch (15.270 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.273 Punkten). Wenn Anlegerinnen und Anleger die Zeitebene herunterbrechen, dann wird noch ein weiterer Grund für das Innehalten am gestrigen Nachmittag ersichtlich. Mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.301 Punkten) haben die deutschen Standardwerte einen weiteren Bremsklotz unmittelbar vor der Brust. Während der Sprung über diese Hürden den Grundstein für die Fortsetzung des jüngsten Aufwärtsimpulses legt, droht der DAX® im Bereich der angeführten Barrieren erst einmal eine Atempause einzulegen. Noch ein Blick auf die Börsenstimmung: Das Sentiment verharrt gemäß der aktuellen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf niedrigem Niveau – 20,9 % Bullen stehen 48,9 % Bären gegenüber.

DAX® (Daily)

Chart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Potenzielle S-K-S-Formation

Die Analyse der Halbleitertitel ist immer eine besonders spannende, denn dem Philadelphia Semiconductor Index wird regelmäßig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Deshalb haben viele Investorinnen und Investoren generell ein besonderes Augenmerk auf den nebenstehenden Chartverlauf. Doch auch im Speziellen, d. h. aktuell, ist der sog. Sox-Index einen intensiven Blick wert. Nach der zuletzt bereits komplettierten Korrekturflagge (siehe „HSB Daily Trading“ vom 31. Januar) steht aktuell der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zur Disposition. Hierfür ist ein Sprung über die horizontalen Hürden bei 3.200 Punkten vonnöten (siehe Chart). Rein rechnerisch eröffnet eine erfolgreiche untere Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von über 1.000 Punkten – ausreichend, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Eine Einschätzung, welche durch die zuvor ausgeprägte, trendbestätigende Flagge untermauert wird. Um die derzeit günstige Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es, das Vorwochentief bei 2.861 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Chart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Chart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

S-K-S: Zum Zweiten!

Seit anderthalb Jahren läuft die Apple-Aktie unter dem Strich seitwärts. Dennoch befindet sich der Technologietitel derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen hat sich das Papier wieder oberhalb der 38-Wochen-Linie (akt. bei 149,00 USD) etabliert. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger ist allerdings der Spurt über die letzten Hochpunkte bei 157,00/157,50 USD. Dank dieser positiven Weichenstellung liegt inzwischen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor – definiert durch die Tiefs bei 134,38/124,18/143,90 USD (siehe Chart). Hat die Aktie damit die Lethargie der letzten Jahre überwunden? Zumindest lässt sich das Kursziel aus dem beschriebenen Umkehrmuster auf rund 180 USD taxieren. Der diskutierte Befreiungsschlag wird dabei durch den MACD und die Relative Stärke (Levy) bestätigt. Beide Trendfolger sind wieder „long“ positioniert und können zudem mit Abwärtstrendbrüchen aufwarten. Perspektivisch rücken also die historischen Hochstände bei rund 180 USD wieder auf die Agenda. Der besondere Charme solcher Ausbruchssituationen liegt darin, dass sie regelmäßig enge Absicherungen ermöglichen. Konkret sollte die o. g. Glättung in Zukunft nicht mehr unterschritten werden.

Apple (Weekly)

Chart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Chart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?

Kostenlos abonnieren

Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Das könnte Dich auch interessieren

Mehr von Jörg Scherer zu den erwähnten Instrumenten

Mehr von Jörg Scherer

Über den Experten

Jörg Scherer
Jörg Scherer
Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland

Jörg Scherer, Diplom-Kaufmann und Certified Financial Technician (CFTe), ist Gewinner des 2007er Awards der „Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands“ (VTAD) und der Verfasser des kostenfreien täglichen Newsletter HSBC Daily Trading, einem der meist gelesenen Trading-Newsletter Deutschlands. Ebenfalls analysiert Jörg Scherer auf mehreren Terminen im Jahr auf Seminaren in ganz Deutschland und in Webinaren für Privatanleger und institutionellen Investoren den nationalen und internationalen Aktienmarkt, die Rentenseite, Währungspaare und Rohstoffe.

Mehr über Jörg Scherer
Mehr Experten