DAX® - D schwächer, USA besser?

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D schwächer, USA besser?

Der DAX® sah sich gestern mit nennenswerten Gewinnmitnahmen konfrontiert. Auf Tagesschlusskursbasis konnten die deutschen Standardwerte die runde 23.000er-Marke nur knapp verteidigen. Damit verliert das Aktienbarometer die letzten beiden, fast deckungsgleichen, Hochpunkte bei 23.476 Punkten ein wenig aus den Augen. Dieses Verhaltensmuster lässt sicherlich in Sachen „mögliches Doppeltop“ die Warnlampen bei einigen Anlegerinnen und Anlegern angehen. Doch um eine obere Umkehr zu vervollständigen, müsste der DAX® die bereits vielfach diskutierte Haltezone aus den jüngsten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Kurslücke von Mitte Februar (22.226 zu 22.194 Punkten) unterschreiten. Damit liefert der aktuelle Kursverlauf ein weiteres Argument, welches die Relevanz dieser Bastion und deren strategische Tragweite unterstreicht. Erwähnenswert ist noch der trendfolgende MACD, der aktuell droht an seiner Signallinie nach unten abzuprallen. Einen möglichen Rettungsanker stellen dagegen die US-Aktienmärkte dar. Nach den Kursverlusten der letzten Wochen schreiten sowohl beim S&P 500® als auch beim Nasdaq-100® die jeweiligen Stabilisierungen voran (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

„false breaks are followed …

… by fast moves!” So lautet eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt … eine schnelle, dynamische Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ist es das, was Anlegerinnen und Anleger derzeit beim Nasdaq-100® auf dem Radarschirm haben sollten? Zuletzt hatten wir das Risiko eines klassischen Doppeltopps diskutiert. Entscheidend war dabei der Bruch der horizontalen Haltezone bei rund 20.500 Punkten und der 200-Tages-Linie (akt. bei 20.287 Punkten). Nach dem jüngsten Abwärtsimpuls läuft derzeit eine Stabilisierung, was nicht zuletzt das „Hammer“-Candlestickmuster der letzten Wochenkerze signalisiert. Analog ist die negative Börsenstimmung in den USA – gemäß aktueller AAII-Sentimenterhebung – zu interpretieren. Im Sinne der eingangs erwähnten Tradingweisheit ist allerdings ein Anstieg über das letzte Erholungshoch bei 19.944 Punkten vonnöten, um der laufenden Stabilisierung Nachdruck zu verleihen. Gelingt der Befreiungsschlag, dann definiert der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 20.287 Punkten) ein erstes Anlaufziel. Als Stop-Loss auf der Unterseite bietet sich dagegen das zyklische Tief bei 19.153 Punkten an.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Pullback plus Momentumstrategie 2.0

Das Konzept der Relativen Stärke (Levy) gehört zu unseren absoluten Lieblingswerkzeugen. Gerne kombinieren wir ein hohes, langfristiges Momentum (RSL 27 Wochen) mit einem zurückgekommenen RS-Koeffizienten über die letzten 4 Wochen. Letzteres sorgt regelmäßig für Engagements in trendstarke Titel, nachdem diese eine Korrektur durchlaufen haben. In diese Kategorie fällt derzeit zweifelsohne die Palantir-Aktie. Seit dem bisherigen Allzeithoch bei 125,41 USD befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Bei rund 80 USD markieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte den Auftakt zu einer Kernhaltezone, welche sich über die 38,2%-Fibonacci-Korrektur (79,73 USD) bis zur Parallelen zum Aufwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 77,35 USD) erstreckt. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereiches wird zusätzlich durch die markanten Lunten der letzten Wochenkerzen untermauert. Per Saldo hat also zuletzt ein lehrbuchmäßiger Pullback an die alten Ausbruchsmarken stattgefunden. Deshalb definieren wir einen Anstieg über die Marke von 90 USD als Signalgeber für eine Wiederaufnahme des Basisaufwärtstrends. Unter Risikogesichtspunkten bietet sich dagegen die o. g. Parallele zum Aufwärtstrend seit 2023 als strategische Absicherung an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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