Dachfondsmanager bevorzugen EONIA-ETF

München (BoerseGo.de) – Der db x-trackers II EONIA Total Return ETF (WKN: DBX0AN) steht Dachfondmanagern hoch im Kurs. Das geht aus der FWW-Dachfonds-Quartalsanalyse hervor. Während der ETF am 30. September noch in 86 Dachfondspositionen vertreten war, waren es Ende vergangenen Jahres bereits 119. Damit hatten die Dachfondmanager am 31. Dezember 2008 insgesamt 430,71 Millionen Euro in diesen ETF angelegt. Der zweitbeliebteste ETF mit 73 Dachfondspositionen und einem Volumen von 179,45 Millionen Euro war der iShares DAX (R) (DE) (WKN: 593393). Im Vergleich zum Vorquartal büßte er rund 25 Millionen Euro und ist in 17 weniger Dachfonds vertreten. Allerdings ist er immer bei den Dachfondsmanagern nach wie vor der beliebteste Aktienindexfonds. Insgesamt lag das Dachfondsvolumen im vierten Quartal vergangenen Jahres bei 57,8 Milliarden Euro. Im Vorquartal waren es noch 60,1 Milliarden Euro.

Der db x-trackers II EONIA Total Return ETF wurde am 25. Mai 2007 aufgelegt. Pro Jahr werden 0,15 Prozent an Gebühren fällig. Die Fondswährung ist Euro. Der ETF ahmt den gleichnamigen Index nach, nämlich den EONIA Total Return. Dieser Index wiederum bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz, also den von der Euopäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, ab. Er reflektiert damit die Geld- und Kapitalmärkte der Eurozone. Der EONIA-Satz wird als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet. Die Einlage wird täglich verzinst. Der Index wird von der Deutschen Bank veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF in Wertpapiere und setzt derivative Techniken ein. Zum Ende des Jahres lag der Nettoinventarwert des Anteils 1C laut Jahresbericht bei 4.794.301.501 Euro. Ende 2007 waren es 1.412.000.106. 1C sind Namens- oder Inhaberanteile, die durch eine Globalurkunde verbrieft sind.