- Datum18.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,29 %
Perf. in % 1 Monat
1,88 %
Perf. in % 6 Monate
3,24 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,91 %
Perf. in % 1 Jahr
6,48 %
Perf. in % 3 Jahre
5,27 %
Perf. in % 5 Jahre
2,11 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,03 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Euroland | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Belgien 55 | 5,15 % |
| Frankreich 54 | 2,53 % |
| Turkiye Government Bond 24/04.02.2026 | 2,16 % |
| International Development Association 38 | 1,61 % |
| Türkei 27 | 1,57 % |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 | 1,54 % |
| Europäische Union 42 | 1,48 % |
| FRANKREICH 19/50 | 1,23 % |
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2005(55) | 1,23 % |
| International Development Association 37 | 1,23 % |
| Sonstige | 80,27 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0AN
- ISINLU0290358497
- UnterkategorieGeldmarkt
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkSolactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum25.05.2007
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen11,84 Mrd. € (Stand: 12.11.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,08 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,55 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,57 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-500,26
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-49,10
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-29,30
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre1,59 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-0,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-0,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,48 %
