Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN:LU0290358497KopiertWKN:DBX0ANKopiert
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNDBX0ANKopiert
  • ISINLU0290358497Kopiert
  • UnterkategorieGeldmarkt Sonstige
  • KategorieGeldmarkt
  • GesellschaftDWS Investment S.A. (ETF)
  • AnbieterXtrackers
  • BenchmarkDeutsche Bank Euro Overnight Rate TR
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum25.05.2007
  • Laufende Kosten0,10 %
  • Fondsvolumen816,28 Mio. € (Stand: 28.02.2023)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Schweiz, Deutschland
  • ETFJa
  • GehebeltNein
  • swapbasiertJa
  • volle ReplikationNein
  • DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Dokumente

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum0,31 % (Stand: 28.02.2023)
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum0,22 % (Stand: 28.02.2023)
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum0,18 % (Stand: 28.02.2023)
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum3,89 (Stand: 28.02.2023)
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum2,69 (Stand: 28.02.2023)
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,71 (Stand: 28.02.2023)

Konditionen

  • Mindestanlagebetrag0 EUR
  • Mindestanlagebetrag Folgeanlagen0 EUR
  • Laufende Kosten0,10 %
  • Ausgabeaufschlag0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,02 %

KVG

  • GesellschaftDWS Investment S.A. (ETF)
  • Adresse2, boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg, +352 42101-1, dws.lu@db.com

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine taeglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europaeischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

Webinar zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

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  • Datum
    21.03.2023
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Kurse

NameBidAsk+/- (%)+/- (abs)VortagZeit

Wertentwicklung (Stand: 20.03.2023)

Wertpapiere

NameAnteil
Renten98,78 %
Sonstige2,28 %
Aktien< 0,00 %
Vorzugsaktien< 0,00 %
Wandelanleihen< 0,00 %
Cash< 0,00 %

Top-Holdings

NameAnteil
6031883L TRS EUR R E 6031883L TRS EUR P E197,79 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%11,23 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%9,81 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%8,64 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%7,92 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%7,79 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%7,42 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%7,10 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%6,63 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%6,19 %

Länder

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NameAnteil
Vereinigtes Königreich100,00 %

Branchen

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NameAnteil
Sonstige100,00 %
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