- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. Kurse
Wertentwicklung
0,30 %
Perf. in % 1 Monat
1,98 %
Perf. in % 6 Monate
0,98 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,70 %
Perf. in % 1 Jahr
3,79 %
Perf. in % 3 Jahre
2,66 %
Perf. in % 5 Jahre
1,25 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,53 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Euroland | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0AN
- ISINLU0290358497
- UnterkategorieGeldmarkt
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkDEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum25.05.2007
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen6,75 Mrd. € (Stand: 29.03.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,12 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,56 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,50 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-350,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-36,61
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-25,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,79 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre1,87 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-0,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-0,50 %