COT-Report: Spekulanten gehen long im Pfund

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Shortposition der großen Spekulanten im EUR-Future vom Frühjahr wurde in den vergangenen Monaten komplett gedreht. Mittlerweile beträgt die Positionierung der großen Spekulanten knapp 200.000 Kontrakte netto-long. Diese Position wurde laut den jüngsten Daten marginal reduziert, bewegt sich aber immer noch im Bereich des Allzeithochs aus der Vorwoche.

Im britischen Pfund-Future wurde die Netto-Shortposition der großen Spekulanten vom Juni ebenfalls mittlerweile komplett gedreht. Die großen Spekulanten sind hier laut den jüngsten Daten nun ebenfalls netto-long positioniert und zwar mit über 6.000 Kontrakten. Vor dem Brexit scheint hier keiner Angst zu haben, auch hier hält die Flucht aus dem US-Dollar weiter an.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in guidants anzeigen lassen.

Die großen Spekulanten haben ihre Longposition im Gold-Future weiter marginal reduziert, diese beträgt allerdings immer noch über 220.000 Kontrakte netto-long. Die Positionsveränderungen lassen sich hier wohl in die Kategorie "(Teil-) Gewinnmitnahmen" einordnen.