CoT-Report: Spekulanten drehen Position im Pfund

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten noch einmal deutlich ausgebaut und zwar um satte 16.000 Kontrakte, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 157.000 Kontrakte netto-long. Noch Ende Februar waren die großen Spekulanten mit über 100.000 Kontrakten netto-short positioniert, diese Positionierung wurde im Sommer komplett gedreht, wie ein Blick auf den Chart unten eindrucksvoll belegt. Im Spätsommer erreichte die Netto-Longposition mit über 200.000 Kontrakten einen absoluten Rekordwert. Nachdem die Position über mehrere Wochen hinweg reduziert wurde wird sie seit circa 3 Wochen wieder aufgestockt.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in guidants anzeigen lassen.

Die großen Spekulanten haben ihre Netto-Shortposition der Vorwochen laut den jüngsten Daten komplett gedreht von minus 8.000 Kontrakten in der Vorwoche auf Netto-Long 6.000 Kontrakte. Da glauben offenbar noch einige Händler an einen Last Minute "Brexit-Deal". Der Sprung ist zum aktuellen Zeitpunkt schon beachtlich.

Im CAD-Future wurde die Netto-Shortposition unverändert weiter gehalten. Damit liegen die großen Spekulanten weiter komplett falsch, der Loonie ist seit Wochen im Höhenflug im Vergleich mit dem Greenback.