CoT-Report - Longposition im Euro weiter reduziert

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten erneut um gut 9.000 Kontrakte aufgestockt, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 38.000 Kontrakte netto-long. Damit setzte sich der Trend der Vorwochen im Vorfeld des Fed-Meetings vom vergangenen Mittwoch weiter fort - Long-Positionen im EUR wurden zu Gunsten des USD abgebaut., eine Trendwende ist aktuell noch nicht in Sicht.

JPY-Future: Trotz der recht kräftigen Erholung im japanischen Yen blieben die großen Spekulanten weiter kräftig short im Future auf den japanischen Yen.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Laut den jüngsten Daten wurde die Netto-Shortposition sogar noch einmal marginal aufgestockt auf nunmehr knapp 60.000 Kontrakte. Hier dürften einige Buchverluste offen sein.

Gold-Future: Die Netto-Longposition der großen Spekulanten wurde in den vergangenen Wochen wieder stetig aufgestockt und beträgt nunmehr wieder knapp 200.000 Kontrakte. Im Edelmetall gab es nach dem FOMC-Entscheid zwar einen Rallyschub, ein nachhaltiger Befreiungsschlag gelang jedoch bislang nicht.