CoT-Report - Kräftige Verschiebungen...

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten um knapp 34.000 Kontrakte abgebaut, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell nur noch knapp 25.000 Kontrakte netto-long. Dies war ein deftiger Einschnitt der Netto-Longposition auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Die großen Spekulanten haben massiv in den USD umgeschichtet zu Ungunsten der europäischen Einheitswährung.

GBP-Future: Im britischen Pfund wurde die Netto-Longposition der großen Spekulanten laut den letzten Datenkomplett gedreht von 4.000 long auf knapp 17.000 Kontrakte netto-short.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Auch im britischen Pfunden wurde massiv verkauft zu Gunsten des USD im Vorfeld der Jackson Hole-Rede von Fed-Chef Powell. Diese war eher dovish zu interpretieren und setzte dem Greenback zu. Der nächste Report wird daher besonders spannend.

XAU-Future: Der Goldpreis zog am vergangenen Freitag nach den dovishen Kommentaren von Fed-Chef Powell deutlich an und kletterte bis in die Nähe der 1.820er Marke. Die großen Spekulanten hatten hier im Vorfeld das richtige Näschen - die Netto-Longposition wurde nochmal um knapp 20.000 Kontrakte aufgestockt auf über 210.000 netto-long.