CoT-Report - Gold-Position rechtzeitig reduziert

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten erneut um gut 9.000 Kontrakte aufgestockt, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 118.000 Kontrakte netto-long. Damit setzte sich der Trend der Vorwochen weiter fort. Die großen Spekulanten sind also VOR dem Fed-Entscheid am vergangenen Mittwoch noch einmal long gegangen und sind entsprechend auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Im australischen Dollar haben die großen Spekulanten ein besseres Näschen gehabt: Hier wurde die Netto-Longposition der großen Spekulanten vom April in den vergangenen Wochen komplett gedreht - rechtzeitig VOr dem Kurseinbruch der vergangenen Woche.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Mittlerweile beträgt die Netto-Positionierung hier gut 18.000 Kontrakte netto-short.

Im Gold-Future wurde die Netto-Longposition von über 200.000 Kontrakten rechtzeitig vor dem Kurseinbruch der vergangenen Woche um gut 20.000 Kontrakte gestutzt auf "nur" noch 192.000 Kontrakte netto-long. Die Daten am kommenden Freitag werden hier besonders spannend.