CATERPILLAR - Gelingt der Befreiungsschlag?

• Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 144,000 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 173,24 USD aus dem Januar 2018 starke Verluste hinnehmen und fiel bis Oktober 2018 auf ein Tief bei 112,06 USD zurück. Seit diesem Tief versucht die Aktie einen Boden in Form eines Doppelbodens auszubilden. Die Nackenlinie liegt bei 144,70 USD. Sie ist die obere Begrenzung einer Widerstandszone zwischen 142,41 und 144,70 USD. Am 01. November brach der Wert über den Abwärtstrend seit Januar 2018 aus, einen Tag später durchbrach er auch diesen Widerstandsbereich. Anschließend kletterte die Aktie auf 148,40 USD. Sie scheiterte mit diesem Hoch an einer steigenden Widerstandslinie über die Hochpunkte aus dem Dezember 2018 und April 2019.

Nach diesem Hoch vom 07. November setzte eine Konsolidierung innerhalb einer bullischen Flagge ein. Die Caterpillar-Aktie setzte innerhalb dieser Flagge auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 zurück. Dort zeigte sich wieder Kaufinteresse. In den letzten Tagen legte der Aktienkurs zu und näherte sich gestern der oberen Begrenzung der Flagge bei aktuell ca. 144,97 USD deutlich an.

Das Unternehmen soll im laufenden Jahr 10,92 USD pro Aktie verdienen. Im nächsten Jahr soll es einen leichten Gewinnrückgang auf 10,75 USD geben. Beide Schätzungen liegen über dem bisherigen Rekordjahr 2018. In diesem Jahr verdiente Caterpillar 10,39 USD je Aktie. Im Jahr 2012 verdiente das Unternehmen 8,71 USD je Aktie, rutschte aber danach bis 2016 in die Verlustzone. Insofern hat sich das fundamentale Bild in den letzten Jahren massiv verbessert. Ein kleiner Gewinnrückgang in 2020 wäre vor diesem Hintergrund alles andere als ein Drama.

Wie könnte sich der Aktienkurs in den nächsten Wochen entwickeln?

Die Caterpillar-Aktie notiert an wichtigen Widerständen. Steigt sich über 144,97 USD mit einer langen weißen Kerze an, dann ergäbe sich ein erstes Kaufsignal. Kurzfristig bestünde dann Potenzial bis 148,40-149,00 USD. Ein Ausbruch über diesen Bereich würde die große Bodenbild bestätigen. In diesem Fall lägen mögliche Ziele bei 159,37 USD, 173,24 USD und im Optimalfall sogar 187,37 USD.

Sollte der Wert allerdings an dem Widerstandsbereich um 114,70/97 USD scheitern, dann könnte es kurzfristig noch einmal zu Abgaben in Richtung 136,50 USD kommen. Dort böte sich den Bullen erneut eine Rallychance. Im Falle eines signifikanten Rückfalls unter 136,50 USD würde sich das Chartbild aber massiv verschlechtern.

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