CATERPILLAR - Langsam ist es genug, oder?

• Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 375,790 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie ist aktuell die zweitstärkste Aktie in diesem Jahr im Dow Jones. Die Aktie steigt bisher um über 27 % an. Kann diese Rally noch länger andauern oder droht inzwischen eine Topbildung?

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Seit September 2022 läuft eine weitere dynamische Aufwärtswelle innerhalb dieser langfristigen Rally. Ende Januar 2024 brach die Aktie über eine langfristige obere Pullbacklinie aus. Diese Trendlinie begrenzte die Rally seit Mai 2006.

In den letzten 11 Wochen legte die Aktie jede Woche zu. Selbst die schwarze Kerze von Anfang Februar brachte einen minimalen Gewinn. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 376,07 USD. Diese Marke ist das aktuelle Allzeithoch. Mit diesem Hoch arbeitete die Aktie ein wichtiges Ziel bei 370,31 USD ab und übertraf es sogar.

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Die Aktie nähert sich aktuell einer potenziellen oberen Begrenzung der Rally seit Oktober 2022 an. Diese verläuft aktuell bei 382,38 USD. Der RSI (14) liegt auf Wochenbasis bei 83,37 Punkten. Diesen Stand hat der Indikator nur Anfang 2018 übertroffen. Die Bollinger Bänder sind stark aufgeweitet. Damit ist die Aktie stark überkauft.

Konsolidierung droht, aber kein Verkaufssignal bisher

Die Caterpillar-Aktie ist gut gelaufen. Im Bereich um 382,38 USD könnte eine Konsolidierung einsetzen. Im Idealfall setzt der Wert dabei auf die alte obere Pullbacklinie zurück. Das könnte Kursverluste bis unter 310 USD mit sich bringen. Ein Signal für eine solche Korrekturbewegung ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2023. Dieser Trend verläuft aktuell bei 342,76 USD.

Aber anschließend könnte der Wert seine langfristige Rally fortsetzen und deutlich auf neue Allzeithochs ansteigen. Ein erstes Ziel läge bei ca. 452 USD. Im langfristigen Rahmen, also auf Sicht mehrerer Jahre wären auch Kurse um 859 USD im Rahmen des Möglichen.

Sollte sich der Wert über der oberen Begrenzung der Rally seit Oktober 2022 etablieren, wäre ein direkter Durchmarsch in Richtung 452 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Caterpillar-Aktie ist mittel-langfristig bullisch. Die Aktie ist noch lange nicht an einem großen Top angelangt. Allerdings könnten einige schwächere Wochen auf die Aktie zukommen, da sie zuletzt sensationell gelaufen ist und eine Konsolidierung beinahe notwendig erscheint.

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