Alex‘ morgendlicher Marktüberblick
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 15.425,67 Pkt (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Unlimited Turbo Optionsschein auf NASDAQ 100Kursstand: 7,110 € (BNP) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 15.425,67 Pkt (Nasdaq)
- Unlimited Turbo Optionsschein auf NASDAQ 100 - Kurs: 7,110 € (BNP)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 35.227,69 $ (NYSE)
- Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.960,46 $/oz. (JFD Brokers)
- Open End Turbo Put Optionsschein auf Gold - Kurs: 2,870 € (J.P. Morgan)
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 80,558 $/bbl. (JFD Brokers)
- Unlimited Turbo Optionsschein auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling - Kurs: 3,700 € (BNP)
- Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 29.816,00 $ (Bitfinex)
- Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures - WKN: 969019 - ISIN: XC0009690196 - Kurs: 112,15 $ (ARIVA Indikation)
- WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short - WKN: A3GMCH - ISIN: IE00BYNXPJ70 - Kurs: 81,845 € (L&S)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.536,34 Pkt (Cboe)
Fear & Greed
Der Fear & Greed Index von CNN notiert aktuell bei 82 Punkten. Damit zeigt der Index für den Aktienmarkt und insbesondere für den S&P 500 „extreme Greed“ an. Allerdings geht dieser Bereich von 75 bis 100 Punkte. Es wäre also theoretisch noch Luft nach oben.
Der Index besteht aus mehreren Einzelkomponenten. Eine sehr wichtige Komponente ist das Put/Call-Ratio. Dieses Ratio ist zuletzt leicht angestiegen, nachdem es zu Wochenbeginn noch den tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren erreicht hat. Ein solch tiefer Stand zeigt eine gewisse Sorglosigkeit der Anleger an. Je sorgloser Marktteilnehmer sind, umso eher kommt es zu einer Abwärtsbewegung.
Nasdaq 100
Der Nasdaq eröffnete am Freitag mit leichten Gewinnen, näherte sich dem kurzfristigen log. 38,2 % Retracement bei 15.619 Punkten an, drehte aber danach wieder nach unten ab und schloss minimal unter dem Tief vom Donnerstag. Heute Morgen wird der Index allerdings knapp über dem Tief vom Donnerstag getaxter Index legte in den letzten Wochen und Monaten eine steile Rally hin. Diese führte ihn von einem Tief bei 10.440 Punkten aus dem Oktober 2022 auf ein Hoch bei 15.932 Punkten. Mit diesem Hoch arbeitete der Index wichtige Ziel ab und übererfüllte sie sogar. Der Index traf mit diesem Hoch auf eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Februar und Juni 2023. An dieser steigenden Widerstandslinie bildete der Nasdaq 100 von Dienstag bis Donnerstag einen Evening Star, also ein Verkaufssignal aus den Candlesticks, aus.
Der Nasdaq 100 startete nach dem Hoch bei 15.932 Punkten zu einer Konsolidierung. Läuft diese sehr bullisch ab, dann dreht der Index bereits im Bereich um 15.284 Punkte nach oben, durchbricht das Hoch bei 15.932 Punkten und notiert in einigen Wochen am Allzeithoch bei 16.764 Punkten. Ich halte dieses Szenario aber nicht für sehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlicher erscheint aktuell, dass der Index diese Zone um 15.284 Punkten nach einem kleinen Hüpfer durchbricht und in eine größere Konsolidierung übergeht. Mögliche Zielbereiche für diese Konsolidierung wären der gebrochene Abwärtstrend ab dem Allzeithoch. Dieser Trend liegt heute bei 14.168 Punkten und fällt um 0,04 % pro Tag. Ein alternatives Ziel im Sinne eines überschießenden Pullbacks wäre das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Dezember 2022. Dieses Retracement liegt bei 13.670 Punkten. Bei einem Rückfall dorthin würde auch das Aufwärtsgap vom 25. Mai geschlossen werden. Ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend (egal, ob überschießend oder nicht) ist aus meiner Sicht das aktuell das tradingrelevante Szenario. Dieses Szenario dient meiner Positionierung und meinen Aktivitäten im Active Trading Depot, das Teil unseres Flaggschiffes stock3 Trademate ist, als Grundlage.
Ein weiteres Nebenszenario ist folgendes: Der Nasdaq 100 befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem November 2021 in einer großen und zeitlich ausgedehnten Korrektur. Mit dem Tief bei 10.440 Punkten ging die erste Abwärtsstrecke zu Ende, danach startete eine Aufwärtswelle, die mit dem Hoch bei 15.932 Punkten endete. Seit letzter Woche läuft damit eine zweite Abwärtswelle. Diese hätte einen Zielbereich bei 12.269-12.166 Punkte.
Im Active Trading bin ich seit 17. Juli short positioniert. Am 17. Juli wurde eine Shortposition auf den Nasdaq 100 mittels DE000PH6NS54 aufgenommen. Am 19. Juli habe ich die Position aufgestockt und noch einmal so viel Kapital wie beim ersten Kauf investiert. Bereits am 20. Juli lag die Gesamtposition über 50 % im Plus. Daraufhin zog ich das investierte Kapital wieder ab. Seitdem läuft der Gewinn weiter.
Dow Jones
Der Dow Jones startete im Oktober 2022 nach einem Tief bei 28.660 Punkten zu einer Rally. Diese führte den Index bis Dezember 2022 auf ein Hoch bei 34.712 Punkten. Dabei durchbrach der Index seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.
Anschließend lief der Dow monatelang oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends seitwärts. Erst am 18. Juli gelang der Ausbruch über das Hoch aus dem Dezember 2022. Dieser Ausbruch löste einen dynamischen Anstieg an den Widerstand bei 35.372 Punkten aus. Dort blieb der Index in der letzten Woche hängen.
Das mittelfristige Chartbild im Dow Jones ist bullisch. Der Ausbruch über das Hoch aus dem Dezember 2022 löste ein neues Kaufsignal aus, das zu einer Rally in Richtung 35.824 Punkte, an das Allzeithoch bei 36.952 Punkten und sogar in Richtung 38.065 Punkte führen kann.
Im kurzfristigen Bereich erscheint der Dow Jones allerdings am Anschlag. Eine mehrtägige Konsolidierung ist jederzeit möglich. Diese könnte zu einem Rücksetzer auf das Hoch aus dem Dezember 2022 oder sogar an das Aufwärtsgap vom 12. Juli führen. Dieses Gap liegt zwischen 34.308 und 34.288 Punkten.
Erst mit einem stabilen Rückfall unter dieses Gap würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 33.705 Punkten und 31.429 Punkten gerechnet werden.
S&P 500
Der S&P 500 startete im Oktober 2022 nach einem Tief bei 3.491 Punkten zu einer starken Rally, die ihn bis Februar 2023 auf ein Hoch bei 4.195 Punkten führte. Nach einem Rücksetzer auf 3.808 Punkte im März 2023 setzte der Index seine Rally fort und erreichte in der letzten Woche ein wichtiges Ziel bei 4.576 Punkten fast punktgenau. Er markierte ein Hoch bei 4.578 Punkten.
Mit diesem Hoch drang der Index zudem in den Bereich dreier möglicher oberer Trendbegrenzungen ein. Dort prallte der Index am Donnerstag nach unten ab. Am Freitag eröffnete der Index leicht fester, gab seine Gewinne wieder ab, fiel aber im Gegensatz zum Nasdaq 100 auf kein neues Tief zurück.
Dennoch dürfte sich aus der S&P 500 seit dem Hoch vom Mittwoch in einer Konsolidierung befinden. Diese sollte zunächst einmal zu einem Rücksetzer gen 4.458/48 Punkte führen. Fällt der Index unter diese Zone ab, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 4.325 Punkte und sogar 4.195 Punkte zu rechnen.
Der Weg Richtung Allzeithoch bei 4.818 Punkten würde wohl erst mit einem Ausbruch über den Widerstand bei 4.637 Punkten frei werden.
Gold
Gold befindet sich August 2020 nach einem Hoch bei 2.070 USD in einer großen Seitwärtsbewegung. Im Mai 2023 attackierte der Goldpreis die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Dort prallte Gold allerdings nach unten ab. Nach einem Rückfall auf den EMA 200 kam es zuletzt zu einer Erholung. Diese führte Gold an den Widerstand durch das log. 61,8 % Retracement bei 1.984 USD. Dort prallte das Edelmetall am 18. Juli und am 20. Juli trotz eines kurzen Anstiegs darüber nach unten ab.
Im Active Trading befindet sich seit 20. Juli um 15.47 Uhr mittels DE000JL4EM25 eine Shortposition auf Gold im Depot. Diese Position wurde nicht einmal drei Stunden später bereits teilverkauft. Das investierte Kapital wurde nach einem Anstieg des Zertifikats um 50 % durch einen Verkauf von 2/3 der Position wieder abgezogen. Seitdem läuft nur noch der Gewinn weiter.
Gold könnte in den nächsten Tagen weiter fallen. Ein Rückfall in Richtung 1.950 USD und 1.931-1.928 USD ist kurzfristig möglich. Sollte Gold bei 1.931-1.928 USD keinen Boden finden, dann würden weitere Abgaben in Richtung 1.779 und sogar 1.614 USD drohen.
Erst mit einem stabilen Anstieg über 1.984 USD würde der Weg in Richtung 2.070/78 USD geebnet werden. Ein erster Warnschuss für die Bären ergäbe sich aber bereits bei einer stabilen Rückkehr über 1.965 USD.
Brent
Brent befindet sich seit März 2022 nach einem Hoch bei 133,08 USD in einer Abwärtsbewegung. Diese führte den Ölpreis auf ein Tief bei 70,09 USD. Diesem Tief näherte sich Brent im Mai 2022 noch einmal stark an. Danach lief der Ölpreis mehrere Wochen seitwärts und bildete einen kleinen Boden aus. Diesen vollendete Brent am 11. Juli mit dem Ausbruch über 78,62 USD.
Nach einem Hoch bei 81,71 USD kam es zu einem Pullback an diesen kleinen Boden. Seit Donnerstag löst sich Brent von dem Unterstützungsbereich um 78,62 bis 77,67 USD.
Im Active Trading befindet sich seit 19. Juli mittels DE000PN5VDH9 eine Longposition. Am Freitag wurde das SL nachgezogen. Mit dem dadurch freigewordenen Risikopuffer wurde ein Nachkauf getätigt. Die Gesamtposition liegt aktuell mit 19,49% moderat im Plus. Das Risiko für die Position ist genauso groß wie zum Zeitpunkt des Einstands, die Position ist allerdings inzwischen wesentlich größer.
Bitcoin
Der Bitcoin fiel im November 2022 auf ein Tief bei 15.487 USD. Danach bildete die Kryptowährung eine inverse SKS und damit eine Bodenformation aus. Diese Formation wurde mit dem Ausbruch über die Nackenlinie am 17. März vollendet. Am 14. April erreichte die Kryptowährung ein Hoch bei 30.968 USD.
Nach einem Pullback an die Nackenlinie im Rahmen einer bullischen Flagge kam es ab 15. Juni zu einem dynamischen Rallyschub. Dieser führte den Bitcoin an das Hoch aus dem April. Seit rund einem Monat pendelt er um dieses Hoch.
Gelingt Bitcoin ein stabiler Ausbruch über 30.968 USD, dann wäre eine Fortsetzung der Rally seit November 2022 mögliches. Ein theoretischer Zielbereich läge um 41.000 USD. Sollte der Bitcoin allerdings unter 28.955 USD abfallen, dann wäre mit einem Rückfall in Richtung 27.302 USD zu rechnen.
Im Active Trading wurde am 19. Juni eine Longposition im Bitcoin aufgenommen. Schon zwei Tage später wurde nach einem Anstieg um über 15 % die Hälfte der Position verkauft. Das SL wurde inzwischen auf knapp über Einstand nachgezogen.
Ten-Year U.S. Treasury Notes
Der Future auf die 10jährigen US-Staatsanleihen fiel im Oktober 2022 auf ein Tief bei 108,81 Punkten. Von dort aus startete eine deutliche Erholung auf ein Hoch bei 117,03 Punkten. Diese Erholung kann als bärische Flagge eingeordnet werden.
Am 05. Juli brach der Future aus dieser Flagge nach unten aus. Nach einem Tief bei 110,24 Punkten startete ein überschießender Pullback an die Flagge. Der Future kratzte am EMA 50 bei aktuell 113,992 Punkten. Am Donnerstag geriet er aber wieder unter Druck. Aktuell notiert er wieder auf der Unterkante der Flagge, die aktuell bei 112,15 Punkten verläuft.
Der Future könnte in den nächsten Wochen weiter unter Druck geraten. Ein Rückfall gen 110,24 und 108,81 Punkte ist durchaus möglich. Sogar Abgaben gen 104,39 Punkte lassen sich aktuell aus de, Chartbild ableiten.
Ein Ausbruch über das Hoch aus der letzten Woche bei 113,19 Punkten würde den Bullen aber neuen Auftrieb verliehen. In diesem Fall wäre mit Gewinnen in Richtung 116,20/25 bzw. 117,03 Punkte zu rechnen.
Auf diesen Future läuft seit mehreren Tagen mittels IE00BYNXPJ70 eine Shortposition im Active Trading. Der Einstieg erfolgte hier etwas zu früh. Die Position ist daher erst einmal ins Minus gelaufen. Aktuell beträgt das Minus 5,88%.
Wenn Sie mehr über das Active Trading oder stock3 Trademate erfahren wollen, können Sie sich hier informieren. Stock3 Trademate hat noch eine Menge mehr als das Active Trading zu bieten. So ist z.B. auch das Musterdepot „Antizyklisches Trading“ Bestandteil dieses Pakets. Dieses Depot wird von Bernd Senkowski geführt und markierte zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen. Auch Harry Weygand führt in diesem Paket ein Depot, das in diesem Jahr einen bemerkenswerten Run hingelegte und auch erst vor wenigen Tagen ein neues Rekordhoch erzielte.
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