WEIZEN für professionelle Shortseller

Ticker-Symbol: W Kontraktumfang: 5000 pounds (Scheffel) WEIZEN Kontraktmonate: März, Mai, Juli, September und Dezember
Tick-Größe: US-¢ 0,05 (= US-$ 0,0005) (US-$ 12,50/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines Cent pro Scheffel
Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 9:30 - 13:15 Uhr Chicage Zeit (CST), elektronischer Handel (a/c/e): Sonntag - Freitag, 19:32 - 6.00 Chicage Zeit
Future auf Weizen im Endloskontrakt - Kürzel W - ISIN: US12492G1040

Börse: CME in US-Cent/bushel / Kursstand: 604,00 US-Cent/bushel

"Riesige SKS Wendeformation seit September 2007 mit Sell Trigger bei 740 US-Cents. In den vergangenen Wochen fiel der Preis unter diese 740er Verkaufsmarke. Das mittelfristige Verkaufssignal steht. Das projezierte Korrekturziel liegt in den kommenden Monaten im Bereich von 400 US-Cents." Vom aktuellen Preisniveau ist dies Abwärtspotential von ca. -30%.

Ausgehend von 530-540 US-Cents kann es zu einer Gegenbewegung kommen.

Jegliche zwischenzeitliche Preisanstiege bieten sich an, leerverkauft zu werden.

Wie gut sich der Weizenpreis alleine basierend auf TA handeln ließ, zeigt die folgende Kommentareserie ...

LINK : WEIZEN Trading - Bitte hier klicken.

Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/

Kursverlauf (oben) seit 1997 (log. Linienchart als Übersichtsdarstellung)
Kursverlauf (unten) seit 2006 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Korrekturziele für Weizen,Mais,Sojabohnen,Kakao,Kupfer.
Datum 03.10.2008 - Uhrzeit 09:00

Zwar konnten im Verlauf dieses Jahres zunächst noch neue markante zyklische Hochpunkte ausgebildet werden, spätestens seitdem der US-Dollar seit Juli dieses Jahres deutlich ansteigen kann, hat sich das Bild jedoch in das Gegenteil verkehrt. Obwohl der Rohstoffsektor inhomogen aufgebaut ist, wird eigentlich durch die Bank alles verkauft.

Der Ölpreis verliert ausgehend von seinem Jahreshoch bisher 36%, Weizen gibt um 51% ab.

Bisher konnte sich lediglich der Goldpreis relativ fest halten, der um 18% verloren hat.

Der US-Dollar hat seit Juli um 13% aufgewertet.

Anbei eine Aufstellung der prozentualen Verluste einiger Rohstoff-Basiswerte ausgehend von deren jeweiligen Jahreshochs.

Weizen - 51%
Sojabohnen - 38%

Kaffee -27%
Kakao -25%

Öl -36%
Heizöl -34%
Gas -44%

Gold -18%
Silber -49%
Platin -56%
Palladium -66%

Kupfer -37%
Aluminium -29%

Es ist Definitionssache, wie man diese Abschläge einordnet. Umfassende Korrektur ? Trendwende ? Platzen einer Blase ?

Wir tendieren bei der Bewertung tatsächlich mittlerweile in Richtung einer ersten platzenden Blase. Seit Monaten geraten zunehmend alle Assetklassen unter Abgabedruck, es wird alles verkauft. Gleichzeitig mehren sich die Meldungen, wonach immer mehr Fonds und Hedgefunds ihre Positionen liquidieren müssen, unter anderem auch deswegen, weil Anleger ihre Gelder abziehen.

Gestern wurde bekannt, dass Guy Wyser-Pratte seinen 500 US-$ schweren Hedgefunds seit Beginn dieser Woche geblockt hat. Kunden können ihre Gelder nicht mehr abziehen. Guy begründet diese Maßnahme damit, dass er die Investoren schützen wolle. Die aktuelle katastrophale Marktphase sei die schlimmste, die er jemals erlebt habe, seitdem er 1960 mit dem Handel begann. Diese Meldung ist stellvertretend für die Meldungen, die nahezu täglich bei uns eingehen.

Wir sehen die aktuelle Marktphase vergleichbar mit der 2001 bis 2002. Auch damals kam es zum Ende des Bärenmarkts zu Zwangsverkäufen seitens Versicherern, die massiv Aktienpakete auf den Markt gaben, um ihren Verpflichtungen gegenüber Kunden nachkommen zu können.

Was die aktuelle Marktphase anbelangt, ist De-Leverage das Stichwort. Da gerade Hedgefunds auf Margin, sprich gehebelt im Markt aktiv sind, sind sie seit geraumer Zeit besonders intensiv von der Entwicklung betroffen. Auch wenn es immer wieder zu nicht unerheblichen Gegenbewegungen kommen kann, muß übergeordnet damit gerechnet werden, dass die Rohstoffpreise weiter deutlich unter Druck bleiben dürften.

Was heißt "weiter" ?

Seit vergangener Woche ist das Pendel für Aktien- und Rohstoffmarkt auf Korrekturfortsetzung 2008/2009 ausgeschlagen. In den Indizes wurde an entscheidenden charttechnischen Stellen die Möglichkeit nicht wahrgenommen, eine umfassende Jahresend-Bärenmarktrallye zu starten. Übrigens, US Repräsentantenhaus sei dank. Der Markt stand charttechnisch auf der Kippe und genau in dieser Situation wurde dem Rettungspaket die Zustimmung verweigert. Bundeskanzlerin Merkel hat die Lage richtig erkannt. Es gehe darum, Vertrauen zu schaffen. Durch die Ablehnung des Pakets haben die Amerikaner genau dies nicht gemacht.

Vergangene Woche war ich auf einer Sitzung des Branchenverbands der deutschen Metallhändler. Diese sehen die Entwicklung an den Rohstoffmärkten positiv. Ihnen war ohnehin suspekt, das "ihr" Markt immer stärker von aktiven großen Tradern, seien es Hedgefunds, Commodity Trading Firmen und Prop-Trader, dominiert wurde.

Im Folgenden finden Sie eine Chartgallerie vor.

Im Rahmen dieser Chartgallerie werden zu jedem Basiswert die projezierten Korrekturziele genannt.

Die Chartgallerie enthält die folgenden Basiswerte :

Weizen, Mais, Sojabohnen, Kakao, Kupfer.

Future auf Weizen im Endloskontrakt - Kürzel W - ISIN: US12492G1040

Börse: CME in US-Cent/bushel / Kursstand: 636,00 US-Cent/bushel

Riesige SKS Wendeformation seit September 2007 mit Sell Trigger bei 740 US-Cents. In den vergangenen Wochen fiel der Preis unter diese 740er Verkaufsmarke. Das mittelfristige Verkaufssignal steht fest. Das projezierte Korrekturziel liegt in den kommenden Monaten im Bereich von 400 US-Cents.

Future auf Mais im Endloskontrakt - Kürzel: C - ISIN: XC000A0AEZE1

Börse: CBOT in US-Cent pro Scheffel / Kursstand: 454 US-Cent pro Scheffel

In 2008 hat sich auch bei MAIS eine hohe SKS Wendeformation ausgebildet. Sell Trigger bei 500 US-Cents. In dieser Woche wird der Sell Trigger gebrochen, das Verkaufssignal ist da. Das Korrektur-Projektionsziel liegt im Bereich von 340 US-Cents.

Future auf Sojabohnen im Endloskontrakt - Kürzel: S - ISIN: US12492A1079

Börse: CBOT in US-Cent/bushel / Kursstand: 1004,00 US-Cent/bushel

Seit Ende 2007 zeigt sich bei den Sojabohnen eine hohe SKKS Wendeformation mit Sell Trigger bei 1.200 US-Cents. Das Korrektur-Projektionsziel liegt auf mittelfristige Sicht im Bereich von 750 US-Cents.

Future auf Kakao im Endloskontrakt - Kürzel: CC - ISIN: XC0005705816

Börse: NYBOT in US-Dollar / Kursstand: 2433,00 US-Dollar

SKS Wendeformation seit März dieses Jahres. Sell Trigger bei 2.540 US-Cents. In dieser Woche tropft der Preis unter diese wichtige charttechnische Marke ab. Aus Sicht der Shortseller, aus Sicht der Kakao-Bären darf Kakao ab jetzt nicht mehr über 2.800 US-Cents laufen. Wenn doch, würde dies für ein Aufbrechen der Wendeformation sprechen. Über 2.800 US-Cents wäre Kakao wieder ein Trading Buy. Das projezierte Korrekturziel liegt für KAKAO bei 1.800 US-Cents.

KUPFER Kursstand: 2,62 $ an der NYMEX/COMEX.

Nächstes Korrekturziel 2,38 $. Achtung. Steiler Preisverfall spricht dafür, dass der 2,38 $ Bereich temporär unterschritten werden kann.