Volatilitäts-ETF: Nervosität effektiv ausblenden

Die Marktexperten der Fondsgesellschaft T. Rowe Price warnen vor einem Comeback der Volatilität. In den vergangenen Jahren habe der Markt Risikofaktoren wie politische Entscheidungen oder auch geopolitische Konflikte weitgehend ausgeblendet. Die Ursache dafür sehen die Anlageprofis in der expansiven Geldpolitik. „Die wichtigsten Volatilitäts-Faktoren sind also seit der Finanzkrise nur gering ausgeprägt, das wird aber vermutlich nicht so bleiben“, so Arif Husain, Head of International Fixed Income bei T. Rowe Price. „Eine schärfere Geldpolitik dürfte die natürlichen Marktkräfte entfesseln, die bislang unterdrückt wurden. Das wird zu höheren Zinssätzen führen, wodurch die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher steigen und das Wachstum potenziell beeinträchtigt wird.“ Höhere Korrelation von Aktien und Anleihen erwartet Während […]

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