Verfallstag löst EZB-Sitzung als Impulsgeber ab

Doch keine EZB-Überraschung

Auf diesen Termin hatten Marktteilnehmer bereits seit Tagen gewartet. Am Tag der EZB-Sitzung beziehungsweise des Sitzungsergebnisses mit Pressekonferenz (schau Dir die Pressekonferenz gern im Nachgang hier an) war der Fokus auf die Worte von Christine Lagarde gerichtet. Sie veröffentlichte die neuen Inflations- und Wachstumsprognosen für die Wirtschaft im Euroraum.

Zuvor startete der DAX fast unverändert und kam noch einmal genau an den 15.610er-Bereich, den wir gestern Morgen als "Make or Break"-Marke definiert hatten (Rückblick):

Signalstärke im DAX

Hier dreht der Markt erneut und orientierte sich erst einmal an der Unterseite. Das Tief vom Mittwoch wurde dabei um 8 Punkte verfehlt, was mittelfristig jedoch eine Punktlandung auf den Aufwärtstrend darstellte. Dazu gleich etwas mehr Bilder, doch zuvor die wichtigen Daten vom Nachmittag nachgereich.

Sie erschienen dann 14.30 Uhr und trafen auf ein entspanntes Marktumfeld, was erneut um 15.600 Punkte notierte.

Alle EZB-Prognosen wurden deutlich angehoben. Im aktuellen Jahr wird nun eine Teuerungsrate von durchschnittlich 1,9 Prozent (nach der März-Prognose von 1,5 Prozent) prognostiziert. Aber auch das Bruttoinlandsprodukts (BIP) wächst, und zwar von bisher angenommen 4,0 Prozent auf nun 4,6 Prozent. Damit sieht die EZB keinen Handlungsbedarf bei ihrer Geldpolitik. Ebenso werden die Ankäufe der Anleihen in Höhe und Ausrichtung beibehalten.

Nur leichte Bewegungen vollzogen Aktien, Anleihen oder der Euro-Dollar-Wechselkurs. Die Sitzung galt damit als richtungslos.

Weitere Impulse kamen vielmehr von den US-Daten. Die Verbraucherpreise stiegen um 5,0 Prozent zum Vorjahresmonat an, womit selbst Experten nicht gerechnet hätten. Im April lag der Zuwachs noch bei 4,2 Prozent und die Kernrate, welche von der FED beobachtet wird, bei 3,0 Prozent. Sie stieg ebenfalls mit auf nun 3,8 Prozent.

Es stehen die Fragen im Raum, ob dies nur ein temporärer Anstieg ist und wie die US-Notenbank in der kommenden Woche darauf reagieren wird. Ähnlich besonnen wie die EZB?

Am US-Markt lösten diese Daten zunächst einen starken Run aus, danach ein GAP-close (wo ich aktiv wurde im Dow Jones) und später vor allem bei den Technologiewerten weitere Kaufgründe.

Der DAX war sozusagen "Hin-und-Her-gerissen" und rutschte kurz vor Handelsende noch einmal etwas ab. Es blieb bei einem leicht negativen Tag, der jedoch mit 124 Punkten Tagesschwankung insgesamt ein sehr ruhiger Handelstag blieb. Das beschriebene höhere Tief kann daher als Trendlinie formiert und entsprechend tagesübergreifend in einem Trendkanal dargestellt werden:

Trendkanal im DAX am Donnerstag

Diese Parameter wurden aufgezeichnet:

Was zeigt uns dies für den heutigen Handel zum Wochenausklang an? Immerhin ist heute auch Verfallstag an den Terminbörsen.

Tradingideen am Verfallstag

Da die EZB nur geringe Volatilität erzeugte, gehe ich auch beim Verfallstag nicht davon aus, dass wir im DAX über hunderte von Punkten schwanken.

Gerade aus der Vorbörse heraus ist erneut keine Richtung absehbar. Schlimmer noch - der Markt tendiert seit gestern Nachmittag sehr linear seitwärts:

Range in der DAX-Vorboerse

Die Tiefs sind hier im Endloskontrakt natürlich auch gut zu verbinden und könnten für das nächste Signal eine Entscheidungsgrundlage bilden:

DAX Trendlinie trifft vorbörslich auf Seitwärtsrange

Erst eine Unterschreitung der 15.560er-Zone wäre hier der Short-Trigger, welcher erneut die Tiefs vom Donnerstag 15.513 oder Mittwoch 15.505 auf die Agenda ruft.

Übergeordnet wurde der Aufwärtstrend etwas nachjustiert, hat jedoch weiter Bestand:

Mittelfristiger Aufwärtstrend im Stundenchart

Mit den fallenden Notierungen der letzten Handelstagen lässt sich im XETRA-Stundenchart somit ein Keil konstruieren, der auf Ausbruchssignale wartet:

Keil im DAX-Chart

Am heutigen Vormittag dürfte hier, vielleicht sogar gegen Mittag zum eigentlichen Verfall (12.00 Uhr STOXX, 13.00 Uhr DAX) spätestens die technische Entscheidung fallen.

Zuvor bringe ich diese Chartbilder mit den weiteren Kursen aus der Vorbörse in Übereinstimmung und tausche mich im täglichen Stream auf Twitch ab 8.15 Uhr gern mit Dir darüber aus:

Danach ebenso im Livetradingroom ab 10.00 Uhr von JFD.

Auf folgende Termine gilt es heute zu achten.

Wirtschaftsdaten zum Wochenausklang

Neben dem Verfallstag, zu dem ich die Uhrzeiten bereits nannte, steht heute erneut ein G7 Treffen und 8.00 Uhr direkt der Blick auf die Großhandelspreise aus Deutschland an.

16.00 Uhr ist dann noch der Reuters / Uni Michigan Verbrauchervertrauen aus den USA wichtig. Kurz vor dem Wochenschluss an der Wall Street stehen wie gewohnt die CFTC Daten an.

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

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