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10:51 Uhr, 06.07.2023

💸 Trending Aktien im stock3-Check | NIKE, Allianz, Block, Siemens Energy, Embracer Group, Plug Power (KW 27)

Jeder kennt sie ..., die Bestenlisten bei Brokern oder auf Finanzportalen. Im Rahmen dieses regelmäßigen Formats nehme ich mir diese Aktien vor und diskutiere sie mithilfe der stock3 Tools aus fundamentaler sowie charttechnischer Sicht. Hier ist definitiv immer für jeden etwas dabei.

Erwähnte Instrumente

  • Plug Power Inc.
    ISIN: US72919P2020Kopiert
    Kursstand: 10,640 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Siemens Energy AG
    ISIN: DE000ENER6Y0Kopiert
    Kursstand: 15,030 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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Die verwendeten Tools

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Die im folgenden verwendeten Tools findet ihr auf dem stock3 Terminal:


Kategorie: Performance

Zunächst schauen wir uns die bisherige Jahresperformance dieser Werte an.

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🥇 Block (+9,75 % seit Jahresbeginn)

🥈 Allianz (+2,99 % seit Jahresbeginn)

🥉 NIKE (-8,48 % seit Jahresbeginn)

💩 Mullen Automotive (-97,61 % seit Jahresbeginn)


Top 5 im stock3 Score Vergleich | "Momentum & Volatilität"

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Kategorie: Bewertung

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Allianz: Mit einem stock3 Gesamtscore von 87 %, einem PEG-Ratio < 1 sowie einem für die Branche geringem KGV könnten die Aktien des Erstversicherers eine spannende Chance darstellen. Auch das Allianz-Management scheint das aktuelle Kursniveau attraktiv zu finden und kaufte erst zuletzt auf dem Niveau weitere Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zurück.

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⚠️ Zuletzt hatte der schwedische Gaming-Publisher Embracer im Rahmen einer Aktienemission 2 Milliarden Kronen (182 Millionen Dollar) aufgenommen. Zuvor war die Aktie bereits über 40 % abgestürzt nachdem man einen Milliarden-Auftrag verloren hatte. Aktuell sieht es alles andere als rosig aus. Die Kapitalerhöhung zu einem sehr schlechten Zeitpunkt und ein CEO, der erst kürzlich ein Restrukturierungsprogramm mit Stellenabbau und weiteren Sparmaßnahmen in einem offenen Brief angekündigt hatte.

💰 Siemens Energy: Bei Siemens Energy hingegen schlägt eine Hiobsbotschaft nach der anderen auf das Anlegergemüt. Die anhaltenden Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa veranlassten Siemens Energy erst. kürzlich zu einer weiteren heftigen Gewinnwarnung. Der Schaden soll über 1 Milliarde Euro liegen und ist aktuell noch nicht final abschätzbar. Der Windindustrie-Sektor bleibt ein Markt mit sehr geringen Margen, hohen Investitionsausgaben und daher unattraktiv für Anlegerinnnen und Anleger.


Top 5 im stock3 Score Vergleich "Bewertung"

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Kategorie: Wachstum

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🚀 Plug Power: Gestern konnten die Aktien von Plug Power wieder deutlicher zulegen, nachdem die Citigroup die Aktie mit einem "Buy" Rating und einem Kursziel von 13 $ wieder in ihr Coverage aufgenommen hatte. Das Kurspotential würde damit bei rund 20 % liegen. Die Aktie bleibt eher was für kurzfristige Trades bei positivem Newsflow. Das Umsatzwachstum scheint verlockend, allerdings ist das Unternehmen ein fundamentales Desaster. Man verbrennt mit jeden Euro Umsatz zunehmend mehr Geld. Nur was für Zocker.

🐌 NIKE: Im Q4 2023 konnte Nike den Umsatz um +5 % Y/Y auf 12,8 Mrd. $ steigern. Damit lag man rund 250 Mio. $ über den Erwartungen. Den Gewinn je Aktie verfehlte man leicht um 0,02 $. Besonders erfreulich hingegen waren die "direct sales" mit einem YoY Wachstum von +15 % auf 5,5 Mrd. $. Das Inventar blieb unverändert ggü. dem Vorjahr. Außerdem. verkündete Nike Aktienrückkäufe in Höhe von 1,4 Mrd. $.


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Top 5 im stock3 Score Vergleich

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Kategorie: Qualität & Verschuldung

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💎 Wichtig: Lasst Euch nicht von der "geringen" Eigenkapitalquote von 5,93 % der Allianz verunsichern. Die Eigenkapitalquote von Versicherungsunternehmen kann aufgrund verschiedener Faktoren gering ausfallen. Bspw. müssen Versicherungsgesellschaften genügend Rückstellungen für Versicherungsverträge bilden, um zukünftige Versicherungsansprüche abzudecken. Rückstellungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz geführt, was wiederum zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote führt.


Top 5 im stock3 Score Vergleich "Qualität & Verschuldung"

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Kategorie: Dividende & Aktienrückkäufe

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🏝 Allianz: Hier wächst die Dividende mit 12,5 %. Die Dividendenrendite für 2023 liegt bei stolzen 5,9 %. Allerdings ist das Payout Ratio mit 70 % schon ziemlich hoch und sollte man beobachten. Je höher dieses, desto geringer der Spielraum für weitere große Sprünge in der Dividende, wenn die Gewinne nicht gleichzeitig stärker ansteigen.

Wer über einen Einstieg in Nike nachdenkt, der sollte sich die charttechnische Einschätzung weiter unten nicht entgehen lassen.


Top 5 im stock3 Score Vergleich "Dividende & Aktienrückkäufe"

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FAQ zum stock3 Score:

💡 So funktioniert die automatische Fundamentalanalyse


Chartanalyse der Top 3 (NIKE, Block, Allianz)

📈 NIKE: Widerstand: 112,5 $ | Unterstützung: 100 $

NIKE Inc.
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📈 Block: Widerstand: 71,8 $ am EMA200 (weiße Kurve) | Unterstützung: 60 $

Block Inc
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📈 Allianz: Widerstand: 213 € | Unterstützung: 206-204 €

Allianz SE
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Über den Experten

Valentin Schelbert
Valentin Schelbert
Analyst

Bereits mit 17 Jahren packte Valentin Schelbert die Leidenschaft für die Börse. Fortan bildete er sich autodidaktisch weiter. Während seines BWL-Studiums konnte er seine Kenntnisse für wirtschaftliche Zusammenhänge noch weiter vertiefen – was sein Interesse dafür nur noch mehr steigerte. 2020 baute er sich in den sozialen Medien eine eigene Community auf. Seine Spezialität: das Zusammenspiel aus Fundamentaldaten, Newsflow und Charttechnik. Bevor er unser Experte im Trading-Service AktienPuls360 wurde, unterstützte er als Community Manager unsere Nutzerinnen und Nutzer auf unserer Plattform technisch und mit eigenen Analysen. Seine umfassenden, leicht verständlichen Analysen und Beiträge, zu insbesondere US-Technologie- und Wachstumsaktien, erfreuten sich immer mehr Beliebtheit, weshalb er schnell ein Kandidat für den Expertenstatus wurde.

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