💸 Trending Aktien im stock3-Check | NIKE, Allianz, Block, Siemens Energy, Embracer Group, Plug Power (KW 27)

Die verwendeten Tools

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Die im folgenden verwendeten Tools findet ihr auf dem stock3 Terminal:

• stock3 Screener
• stock3 Score im Vergleichsmodus

Kategorie: Performance

Zunächst schauen wir uns die bisherige Jahresperformance dieser Werte an.

🥇 Block (+9,75 % seit Jahresbeginn)

🥈 Allianz (+2,99 % seit Jahresbeginn)

🥉 NIKE (-8,48 % seit Jahresbeginn)

💩 Mullen Automotive (-97,61 % seit Jahresbeginn)

Top 5 im stock3 Score Vergleich | "Momentum & Volatilität"

Kategorie: Bewertung

Allianz: Mit einem stock3 Gesamtscore von 87 %, einem PEG-Ratio < 1 sowie einem für die Branche geringem KGV könnten die Aktien des Erstversicherers eine spannende Chance darstellen. Auch das Allianz-Management scheint das aktuelle Kursniveau attraktiv zu finden und kaufte erst zuletzt auf dem Niveau weitere Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zurück.

⚠️ Zuletzt hatte der schwedische Gaming-Publisher Embracer im Rahmen einer Aktienemission 2 Milliarden Kronen (182 Millionen Dollar) aufgenommen. Zuvor war die Aktie bereits über 40 % abgestürzt nachdem man einen Milliarden-Auftrag verloren hatte. Aktuell sieht es alles andere als rosig aus. Die Kapitalerhöhung zu einem sehr schlechten Zeitpunkt und ein CEO, der erst kürzlich ein Restrukturierungsprogramm mit Stellenabbau und weiteren Sparmaßnahmen in einem offenen Brief angekündigt hatte.

💰 Siemens Energy: Bei Siemens Energy hingegen schlägt eine Hiobsbotschaft nach der anderen auf das Anlegergemüt. Die anhaltenden Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa veranlassten Siemens Energy erst. kürzlich zu einer weiteren heftigen Gewinnwarnung. Der Schaden soll über 1 Milliarde Euro liegen und ist aktuell noch nicht final abschätzbar. Der Windindustrie-Sektor bleibt ein Markt mit sehr geringen Margen, hohen Investitionsausgaben und daher unattraktiv für Anlegerinnnen und Anleger.

Top 5 im stock3 Score Vergleich "Bewertung"

Kategorie: Wachstum

🚀 Plug Power: Gestern konnten die Aktien von Plug Power wieder deutlicher zulegen, nachdem die Citigroup die Aktie mit einem "Buy" Rating und einem Kursziel von 13 $ wieder in ihr Coverage aufgenommen hatte. Das Kurspotential würde damit bei rund 20 % liegen. Die Aktie bleibt eher was für kurzfristige Trades bei positivem Newsflow. Das Umsatzwachstum scheint verlockend, allerdings ist das Unternehmen ein fundamentales Desaster. Man verbrennt mit jeden Euro Umsatz zunehmend mehr Geld. Nur was für Zocker.

🐌 NIKE: Im Q4 2023 konnte Nike den Umsatz um +5 % Y/Y auf 12,8 Mrd. $ steigern. Damit lag man rund 250 Mio. $ über den Erwartungen. Den Gewinn je Aktie verfehlte man leicht um 0,02 $. Besonders erfreulich hingegen waren die "direct sales" mit einem YoY Wachstum von +15 % auf 5,5 Mrd. $. Das Inventar blieb unverändert ggü. dem Vorjahr. Außerdem. verkündete Nike Aktienrückkäufe in Höhe von 1,4 Mrd. $.

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Top 5 im stock3 Score Vergleich

Kategorie: Qualität & Verschuldung

💎 Wichtig: Lasst Euch nicht von der "geringen" Eigenkapitalquote von 5,93 % der Allianz verunsichern. Die Eigenkapitalquote von Versicherungsunternehmen kann aufgrund verschiedener Faktoren gering ausfallen. Bspw. müssen Versicherungsgesellschaften genügend Rückstellungen für Versicherungsverträge bilden, um zukünftige Versicherungsansprüche abzudecken. Rückstellungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz geführt, was wiederum zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote führt.

Top 5 im stock3 Score Vergleich "Qualität & Verschuldung"

Kategorie: Dividende & Aktienrückkäufe

🏝 Allianz: Hier wächst die Dividende mit 12,5 %. Die Dividendenrendite für 2023 liegt bei stolzen 5,9 %. Allerdings ist das Payout Ratio mit 70 % schon ziemlich hoch und sollte man beobachten. Je höher dieses, desto geringer der Spielraum für weitere große Sprünge in der Dividende, wenn die Gewinne nicht gleichzeitig stärker ansteigen.

Wer über einen Einstieg in Nike nachdenkt, der sollte sich die charttechnische Einschätzung weiter unten nicht entgehen lassen.

Top 5 im stock3 Score Vergleich "Dividende & Aktienrückkäufe"

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Chartanalyse der Top 3 (NIKE, Block, Allianz)

📈 NIKE: Widerstand: 112,5 $ | Unterstützung: 100 $

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📈 Block: Widerstand: 71,8 $ am EMA200 (weiße Kurve) | Unterstützung: 60 $

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📈 Allianz: Widerstand: 213 € | Unterstützung: 206-204 €

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