Stocks on Fire KW03 – Tech im Fokus

Na, seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Ehe man sich versieht, sind auch schon die ersten beiden Wochen des Jahres vergangen. Vergesst bei all der Hektik nicht, die wichtigen Momente zu genießen. Dies kann man sich immer wieder dadurch vor Augen führen, dass man aktuell eine ungefähre Lebenserwartung von 4000 Wochen hat. Wenn man dann bedenkt, wie schnell so eine Woche vergangen ist, sollte man jeden Moment seines Lebens nutzen. Natürlich auch, um seiner Leidenschaft, der Börse, nachzugehen.

Daher blicken wir heute wieder auf einige Aktien, die in der kommenden Handelswoche spannend werden könnten. Der Jahresstart war durchwachsen und gefühlt eher holprig. Bislang bestätigt sich die Vermutung von vielen Experten, dass das Börsenjahr 2025 volatiler werden dürfte, als es bei den ewig steigenden Kursen letztes Jahr der Fall war. Durch die deutlich höher als erwarteten Arbeitsmarktdaten am Freitag gab es nochmal einen deutlichen Rücksetzer und es wird interessant zu sehen, ob sich die Kurse zu Wochenbeginn gleich wieder erholen können.

In der heutigen Ausgabe stehen überwiegend Tech-Aktien im Fokus. Die Aktien gehören unserer Meinung auf jeden Fall mindestens auf die Watchlist. Viel Spaß beim Lesen!

Samsara – Effizienz an erster Stelle

Wer als Börsenticker IOT (Internet of things) hat, der gehört wohl zweifellos in die dieswöchige Ausgabe. Natürlich passt bei Samsara auch das charttechnische und fundamentale Umfeld.

Das Unternehmen aus San Francisco hat sich darauf spezialisiert, die Effizienz von Betriebsabläufen innerhalb großer Organisationen zu verbessern. Dadurch sollen die Produktivität gesteigert und Kosten gesenkt werden. Samsara hilft dabei unter anderem bei der Überwachung von Kohlenstoffemissionen und der Visualisierung von Kraftstoff- und Energieverbrauch. Durch die Verbesserung der Arbeitsabläufe sparen die Kunden von Samsara jährlich unter anderem Millionen Liter Kraftstoff. Die Lösungen des Unternehmens treffen bei den zukünftig wirtschaftlich eher gemischten Aussichten den Nerv der Zeit.

Gute Unterstützung im Chart

Die Aktie von Samsara befindet sich in einer Unterstützungszone zwischen 40,50 und 42,50 USD. Hier gab es bereits erste Reaktionen auf die Zone und der Kurs wird zusätzlich durch die 200-Tagelinie von unten gestützt. Der Einstieg ist allerdings etwas schwerer zu bestimmen. Für einen konservativen Einstieg wäre ein Überschreiten der 47 USD-Marke wünschenswert. Der aggressivere Einstieg wäre schon beim Übersteigen des Tageshochs vom 8. Januar bei 44,60 USD. Als Stop können die 200-Tagelinie bei 41,20 USD oder die untere Zonenbegrenzung bei 40,50 USD gewählt werden.

Zalando – nach Übernahme noch größer

Der Betreiber der Bekleidungsplattform Zalando darf durch seine zahlreichen Features wohl auch zum Teil als Tech-Unternehmen betrachtet werden. Zuletzt hatten die E-Commerce- und Modehändler mit schwacher Nachfrage zu kämpfen. Die Lage scheint sich zuletzt allerdings etwas zu verbessern.

Zalando hat außerdem kürzlich mit der Übernahme von Konkurrent About You auf sich aufmerksam gemacht und ist nun der mit Abstand größte deutsche Marktplatz für Mode, abgesehen von Amazon, Otto und anderen, die nicht nur Mode anbieten.

Mit der Sommersaison vor der Tür und den hoffentlich eintretenden Synergieeffekten durch die Übernahme könnte Zalando weitere Fortschritte beim langfristigen Turnaround machen.

Sommerschlussverkauf im Winter

Nach einem heftigen Abverkauf innerhalb der letzten Wochen befindet sich die Aktie von Zalando wieder im Schlussverkaufsmodus. Alles muss raus, haben sich hier scheinbar einige Investoren gedacht. Die Aktie ist vom Zwischenhoch bei knapp 35 EUR beinahe wieder an der Unterstützung bei 27,50 EUR angekommen. Hier könnte sich die Gelegenheit bieten, die Aktie einzusammeln. Zusätzlich bietet hier auch die 200-Tagelinie Unterstützung. Sollte diese Zone nicht halten, läge die nächste Zone bei rund 25 EUR. Das Szenario ist so oder so noch nicht aktiv, die Aktie gehört auf die Watchlist.

Weyerhaeuser Co. – der Wald der Zukunft

Als einer der größten Forstwirtschaftskonzerne profitiert Weyerhaeuser weiter von der Nachfrage und steigenden Relevanz des Rohstoffes Holz. Das Unternehmen bewirtschaftet eine Waldfläche von über 10 Millionen Hektar Wald in den USA und Kanada. In Teilbereichen beschäftigt sich der Konzern auch mit Mineralien und Erdgas. Nach einem Rücklauf im Sommer 2024 ist der Holzpreis zuletzt wieder angestiegen, wovon auch der Holzhandel von Weyerhaeuser profitiert.

Das nenn’ ich mal Seitwärtsphase!

Wenn das mal keine Seitwärtsphase ist. Die Aktie von Weyerhaeuser befindet sich seit Ende 2022 in einer ausgedehnten Range zwischen etwa 27 und 36 USD.

Aktuell ist die Aktie wieder am unteren Ende der Seitwärtsphase angekommen. Natürlich droht ein Wegrutschen nach Süden bei jedem weiteren Anlaufen der unteren Begrenzung. Sollte die Aktie hier allerdings positiv reagieren, könnte man auf einen Rücklauf in Richtung der 35 oder 36 USD setzen. Man sollte hierfür aber mindestens auf Kurse über 29 USD warten und bedenken, dass sehr viel Volumen über dem aktuellen Kurs liegt.

L3Harris Technologies Inc.

L3Harris ist ein Rüstungskonzern aus den USA, der 2019 aus einer Fusion entstanden ist. Das Unternehmen bietet insbesondere Technologie zur elektronischen Kampfführung an und ist dabei insbesondere auf Drohnen und Kommunikationslösungen spezialisiert. L3Harris dürfte wie auch andere Rüstungsunternehmen von Donald Trumps Forderungen nach mehr Militärausgaben in den nächsten Jahren profitieren.

Ein Chart im Kampfmodus

Die Aktie von L3Harris hat gut auf den Unterstützungsbereich zwischen 200 und 205 USD reagiert. Allerdings hat die Aktie nun einige Grabenkämpfe zu führen. Bereits im Bereich von 215 USD wartet der nächste Widerstand. Danach wäre der Weg allerdings etwas freier für eine Rückkehr in die Widerstandszone bei rund 240 USD oder auch den Weg zurück zum Allzeithoch bei über 260 USD. Unter dem nächsten Widerstand bei 215 USD sollte man allerdings nun nicht einsteigen und eher warten, wie die Aktie bei einem Durchbruch reagiert und dann möglicherweise einsteigen.

Apple – bringt KI den Turnaround beim Absatz

Für mich persönlich bleibt Apple ein Phänomen. Ohne jemals richtig im Apple-Universum angekommen zu sein, versteht man den Hype um die Produkte wohl nicht und kann daher ebenso wenig nachvollziehen, wie das Unternehmen mit quasi stagnierendem Wachstum und keinen neuen Produktinnovationen seit den Airpods weiter derart hoch bewertet sein kann (KGV von knapp 40).

Während andere GAFAM-Werte wie Microsoft mit ChatGPT oder Google mit Waymo und der jeweiligen Cloud und den aufkommenden KI-Features weiter stark wachsen, scheint Apple im aktuellen Innovationswettkampf der größten Tech-Unternehmen der Welt zurückzubleiben.

Dennoch halten Apple-Jünger und auch die meisten Investoren dem Konzern weiter die Stange. Klar werden auch die neuen iPhones KI-Features enthalten, aber welches Smartphone wird das nicht? Zuletzt hat sich auch noch kein Geringerer als Warren Buffett von knapp der Hälfte seiner Apple Position getrennt, was nicht unbedingt für gesteigerte Euphorie bei den Investoren gesorgt haben sollte.

In Zukunft wird es darauf ankommen, ob es Apple gelingt, mit einer neuen Produktlinie wieder neue Umsatzkanäle zu ergründen. Dabei sollte es sich aber um einen echten Kracher handeln. Es bleibt für das Unternehmen zu hoffen, dass man einen Geheimplan in zukünftig entscheidenden Themen wie Robotik oder autonomem Fahrer in der Tasche hat. Die zuletzt angekündigten Türklingeln dürften nur ein Tropfen auf den zuletzt abgekühlten Wachstumsstein sein.

Am innovativsten ist der Chart

Der Chart der Apple-Aktie ist für mich aktuell das Attraktivste am ganzen Unternehmen. Die Aktie hat am vergangenen Freitag mustergültig auf einen sehr starken Unterstützungsbereich zwischen 133,50 und 137,50 USD reagiert. Über 240 USD könnte man damit auf eine Rückkehr zum Allzeithoch setzen. Fraglich ist, ob dieser Weg im scheinbar sehr volatilen Börsenjahr 2025 so einfach sein wird, bezieht man noch die operativen Probleme mit ein. Die Marke Apple ist natürlich weiter unfassbar stark und die Apple-Stores sind voll. Daher könnte man sich die Aktie bei einem weiteren Abverkauf in den Unterstützungsbereich bei 200 USD auch als Investition näher anschauen.

Das vorgestellte Szenario könnte auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HG7V6A (2,99er-Hebel) umgesetzt werden.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Apple). Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.