Analyse
11:32 Uhr, 26.08.2021

S&T - Dieses Ziel wäre noch offen

An der Aktie von S&T scheiden sich die Geister. Solide Fundamentals treffen auf ein Chartbild, das wüster kaum aussehen kann. Vielleicht lachen am Ende aber beide Parteien: Charties und Fundis.

Erwähnte Instrumente

  • KONTRON AG O.N
    ISIN: AT0000A0E9W5Kopiert
    Kursstand: 19,200 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • KONTRON AG O.N - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 19,200 € (XETRA)

Das Beispiel S&T zeigt wunderbar, dass es oft lohnt, sich nicht im Kleinklein zu verlieren, sondern auf die übergeordneten Zeitebenen in Charts zu blicken. Seit Jahren beherrscht eine Korrektur das Kursgeschehen bei dem TecDAX-Titel. Scrollt man aber heraus, bettet sich diese Korrektur in einen überzeugenden langfristigen Aufwärtstrend ein. Vom Tief 2011 bis zum Hoch 2018 hat der Wert um sagenhafte 1.500 % zugelegt. Da können Investoren eine solche Verschnaufpause sicher verschmerzen.

Charttechnisch bewertet mit etwas Elliott-Wellen-Background würde ich diese als große Welle 4 nach einer Hauptantriebswelle 3 einstufen. Folglich sollten im langfristigen Kontext weitere Hochs möglich sein. Es könnte sich also lohnen, auf ein Ausbruchssignal zu warten, beispielsweise bei Kursen über dem Abwärtstrend seit 2018 oder besser noch über dem Hoch bei 28,06 EUR. Denn die bestehende Seitwärtsphase kann sich noch hinziehen.

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Im Tageschart sehen die Muster eher gruselig aus. Oder anders ausgedrückt: Er ist mit Fallen gespickt. Gute Ansätze werden immer wieder verkauft. Der Wert ist folglich extrem schwer zu traden. Zuletzt wurde ein kleines Gap bei 18,74 EUR geschlossen und die Unterstützung bei 18,10 EUR angesteuert. Von dort aus läuft ein Rebound, der nun aber zuende geht. Die Bullen müssen den Wert über 18,10 EUR halten, um sich die Chance auf einen neuen Aufwärtstrend zu bewahren. Das Problem: Bei 17,24 EUR klafft noch eine weitere Kurslücke im Chart. Erst wenn die Aktie dieses Niveau erreicht, wäre der Chart final bereinigt. Wie ein Magnet könnte dieses Gap den Kurs noch einmal nach unten ziehen. Prozyklische Kaufsignale wären über 22,02 EUR aktiviert, allerdings haben die Bullen in einer ähnlichen Situation Anfang des Monats kläglich versagt.

Fundamental betrachtet ist die Aktie des Technologiekonzerns durchaus attraktiv. Ein erwartetes Gewinnwachstum von 34 % im kommenden Jahr bezahlt man mit einem KGV von 15, das KUV liegt bei 0,8.

Fazit: Wer sich aktuell bereits als Investor bei S&T positioniert, muss sich im Klaren sein, dass die Phase seit 2018 noch etwas andauern kann. Grundsätzlich sollte die Bewegung seit 2018 aber früher oder später trendbestätigend zur Oberseite aufgelöst werden. Trader halten sich vorerst zurück. Eventuell stellt der Gap-Close bei 17,24 EUR eine finale Marktbereinigung dar und bietet antizyklisch Chancen.

Jahr 2020 2021e* 2022e*
Umsatz in Mrd. EUR 1,25 1,41 1,56
Ergebnis je Aktie in EUR 0,85 0,94 1,26
Gewinnwachstum 10,59 % 34,04 %
KGV 23 20 15
KUV 1,0 0,9 0,8
PEG 1,9 0,4
Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,32 0,34
Dividendenrendite 1,57 % 1,67 % 1,78 %
*e = erwartet
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Über den Experten

Bastian Galuschka
Bastian Galuschka
Chefredakteur

Bastian Galuschka ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Er entdeckte bereits zu Schulzeiten seine Leidenschaft für die Börse. Über fünf Jahre lang war der Diplom-Volkswirt als Redakteur bei einem bekannten Anlegermagazin tätig und verantwortete dort den Bereich Charttechnik. Seit März 2013 verstärkt er die Redaktion der stock3 AG. Bastian Galuschka kombiniert bei seinen Analysen gerne Fundamentaldaten mit charttechnischen Aspekten. Gerade im Smallcapbereich hat sich der Analyst über viele Jahre ein fundiertes Wissen aufgebaut. Seit Juni 2023 ist Galuschka Chefredakteur von stock3.

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