SENTIX - Ein besonderes Signal

• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 3.286,34 $/oz. (JFD Brokers)

Ein außergewöhnlich starker Sentimentimpuls ist die Folge. Dieser starke Stimmungsumschwung hat wichtige Konsequenzen. Schauen wir uns diese im Detail an.

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Goldener Juli voraus?

• Der Waffenstillstand zwischen Iran und Israel hat bei US-Anlegern einen deutlichen Stimmungsumschwung ausgelöst: Bären- und Bullenquoten haben sich jeweils um mehr als 20 Prozentpunkte verschoben, was Hoffnungen auf einen saisonal starken Juli nährt. Allerdings bleibt die Quote der neutral gestimmten Investoren ungewöhnlich hoch, was auf fortbestehende Irritationen und erhöhtes Volatilitätspotenzial im Sommer hindeutet. Zudem signalisiert das sentix Risikoradar für US-Technologieaktien eine im Vergleich zum Herbst 2023 schwächere Ausgangslage, da Investoren bereits übergewichtet sind und das mögliche Aufwärtspotenzial somit sowohl kurs- als auch zeitlich begrenzt erscheint.

• Auch am deutschen Aktienmarkt ist die Bärenquote zuletzt regelrecht kollabiert, obwohl noch keine neuen Verlaufshochs erreicht wurden – statistisch ein Warnsignal, da die Kurserwartungen auf Sicht von mehr als sechs Wochen negativ tendieren. Dennoch überwiegen kurzfristig, gestützt durch ein gestiegenes strategisches Grundvertrauen, die Chancen für den saisonal starken Juli.
• Der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen für das Währungspaar EUR-USD zeigt aktuell einen ungewöhnlich hohen Wert, was vor allem auf einen Rückgang des strategischen Grundvertrauens zurückzuführen ist. Damit steigt der Verkaufsdruck auf den Euro, der laut statistischer Analyse vor einer längeren Konsolidierungsphase stehen dürfte. Insgesamt spricht die Marktstruktur eher gegen eine kurzfristige Euro-Stärke.
• Die Stimmung am Goldmarkt hat zuletzt einen deutlichen Dämpfer erhalten, was jedoch als konstruktiv zu bewerten ist. Da das strategische Grundvertrauen kaum gelitten hat, nähert sich der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen bereits wieder seiner Kaufzone. Schon in Kürze könnten sich somit neue Einstiegssignale für Anleger ergeben.

Fazit: Nachdem sentix mit seinen jüngsten Einschätzungen goldrichtig lag und der Aktienmarkt sich stark positiv entwickeln konnte, dürfte es auch im Juli zumindest nicht ganz schlecht laufen. Die Alarmglocken klingen aber schon für die Zeit danach. Vielleicht bieten der August und September wieder bessere Einstiegschancen in den Aktienmarkt. Die Zeit gierig zu sein ist aber erst einmal vorbei.

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