Schiffsfonds mit Kapitalerhaltgarantie

Das Hamburger Emissionshaus OwnerShip bringt mit dem OwnerShip Tonnage II erstmals einen Schiffsfonds mit Kapitalerhaltgarantie auf die nominelle Beteiligungssumme und das fünfprozentige Agio auf den Markt. Den Angaben zufolge haben die Anleger die Wahl, ob die eine Garantie abschließen oder nicht.

"Aufgrund der guten Performance bei Schiffsfonds entschließen sich weiterhin immer mehr Anleger, in diese Assetklasse zu investieren", sagt Olaf Pankow, geschäftsführender Gesellschafter von OwnerShip. "Mit der Kapitalerhaltgarantie wollen wir sicherheitsorientierte Investoren ansprechen, die an der Entwicklung der Schiffsmärkte partizipieren möchten, ohne jedoch das volle Risiko einer unternehmerischen Beteiligung zu tragen."

Für die Absicherung seines eingesetzten Kapitals zahlt der Anleger halbjährlich 1,25 Prozent seiner nominellen Beteiligungssumme. Dieser Betrag wird von den Auszahlungen an den Anleger einbehalten. Alle Auszahlungen, die über die Garantiezahlungen hinausgehen, fallen dem Investor zu. Mindestens erhält er jedoch eine durchschnittliche jährliche Auszahlung in Höhe der geleisteten Garantiezahlung, also 2,5 Prozent im Jahr. Spätestens zum 31. September 2016 muss er sich dann entscheiden, ob er sein eingesetztes Kapital zurückerhalten möchte – durch den Verkauf an die Ownership Protect GmbH. Oder, ob er seine Anteile bis zum Ende der Laufzeit weiterlaufen lässt – dann aber ohne Kapitalerhaltgarantie.

Der Vorteil: "Der Anleger kann in Ruhe abwarten, wie sich der Markt entwickelt und dann entscheiden, ob er zum Ende 2016 seine Fondsanteile verkauft oder die Schiffe weiter für sich arbeiten lassen möchte. Der Abschluss dieses Garantievertrags ist besonders für Anleger geeignet, die geringere laufende Auszahlungen in Kauf nehmen, dafür jedoch ihren Gesamtkapitaleinsatz absichern möchten", sagt Pankow. In jedem Fall sei dem Anleger bei einer planmäßigen Fondsentwicklung ein Vermögenszuwachs nach Steuern von rund 64 Prozent inklusive des Verkaufserlöses sicher.

Prognostiert sind Auszahlungen von 2,75 Prozent 2006 ansteigend bis auf 7 Prozent im Jahr 2016 – die Zahlungen für die Garantie von 2,5 Prozent sind bereits abgezogen. Hat der Anleger keine Kapitalerhaltgarantie abgeschlossen, kann er mit Ausschüttungen von anfänglich 4 Prozent (2006) ansteigend auf 95,1 Prozent (2021) inklusive des Schiffsverkaufserlöses rechnen.

Der Schiffsfonds OwnerShip Tonnage II ist als reiner Dollarfonds konzipiert. Das bedeutet, dass sowohl die Anlagesumme als auch die jährlichen Auszahlungen in einer Währung – dem US-Dollar – getätigt werden. Der Flottenfonds investiert in drei Schiffe: Zwei Mehrzweckfrachter – MS "AMBER" und MS "JASPER" – und ein Containerschiff – MS "MAGNUS F". Anleger können sich ab einer Summe von 15.000 US-Dollar plus 5 Prozent Agio an dem Fonds beteiligen.

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