Rainman Trading: Die Lage ist ernst

Aus einer schwungvollen Abwärtskorrektur ist ein kleiner Crash geworden, der Einbruch der Aktienmärkte hat viel Porzellan zerschlagen. Viele Chartbild haben sich stark eingetrübt, weshalb der Fokus dieser Ausgabe auf Shortpositionierungen liegen wird.

André Rain

Technischer Analyst und Trader

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Bild: © ra2 studio / Fotolia.com

Erwähnte Instrumente

Dow Jones
ISIN: US2605661048Kopiert
Kursstand: 25.917,41 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
Vonovia SE
ISIN: DE000A1ML7J1Kopiert
Kursstand: 52,540 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 25.917,41 $ (NYSE)
Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 52,540 € (XETRA)
Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 167,400 € (XETRA)
Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 815,000 € (XETRA)
BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 54,470 € (XETRA)
SAF-Holland SE - WKN: SAFH00 - ISIN: DE000SAFH001 - Kurs: 5,320 € (XETRA)
LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 8,862 € (XETRA)
Rocket Internet SE - WKN: A12UKK - ISIN: DE000A12UKK6 - Kurs: 20,140 € (XETRA)
Jungheinrich AG - WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kurs: 18,210 € (XETRA)

Viele Indizes und Aktien haben mit dem Kursrutsch der vergangenen Woche kleine Verkaufssignale ausgelöst. Nach der steilen Rally der Vormonate - insbesondere bei den US-Indizes - können die Rücksetzer noch als hochvolatile, aber normale Korrekturen im dynamischen Trend betrachtet werden. Viel dramatischer hingegen sieht die Lage bei vielen ohnehin schon schwachen Einzelwerten aus, die sich übergeordnet in Abwärtstrends befinden. Hier bereiten die Bären offenbar neue Abwärtswellen vor. Wir zeigen einige Tradingsetups in beide Handelsrichtungen. Doch zunäscht ein Blick auf den langfristigen Chart des Dow Jones Index.

Dow Jones ist angezählt

Im Artikel Rainman Trading: Dow Jones erreicht ultralangfristige Hürde wurde das übergeordnete Bild analysiert und festgestellt, dass der Dow Jones Index eine ultralangfristige Pullbacklinie (lila gepunktet) erreicht hat. Von dieser prallt der Index jetzt dynamisch nach unten hin ab. An der Unterkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals fangen die Käufer den Kurseinbruch auf. Wohin die nächste Trendbewegung jetzt gehen wird, ist offen.

Machen die Bullen im Takt der vergangenen Jahre weiter, startet ausgehend von der Trendkanalunterkante eine neue Aufwärtswelle in Richtung ultralangfristige Pullbacklinie (lila gepunktet). Oberhalb von 27.600 steigen per Wochenschluss die Chancen auf einen solchen bullischen Verlauf. Dafürsprechen würde eine statistisch positive Kursentwicklung der US-Indizes in US-Wahljahren.

Andererseits könnte die Coronavirus-Krise immer weitere wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen, die zur Abkühlung der Weltwirtschaft und damit Umsatzrückgängen der Unternehmen führen würde. Der Beginn einer längeren Korrekturphase würde mit dem Bruch des Aufwärtstrendtrendkanals und des EMA50 im Monatschart erhöhte Wahrscheinlichkeiten erhalten.

Statischer Chart — Dow Jones - Monatschart

Longkandidaten für technische Erholungen und mehr

Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig.

Zu den wenigen noch attraktiven Werten mit intakten Bullensetups zählen auch die in den vergangenen Tagen besprochenen Aktien von Shop Apotheke und TeamViewer.

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Vonovia

Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen

Setup: Als Outperformer am Markt ist die Vonovia-Aktie zum Jahresbeginn über die Allzeithochs ausgebrochen und hat mit dem Kursrutsch einen bullischen Pullback an die alten Hochs vollzogen. Von dort aus zieht der Wert wieder steil nach oben. Kursrücksetzer könnten ab jetzt Einstiegschancen bieten, wobei auch eine längere Stabilisierungsphase oberhalb von 48 - 49 EUR denkbar wäre. Bleiben die Märkte stabil, könnte früher oder später ein Anstieg auf neue Hochs erfolgen.

Tradingziel: 54,48 und 57 - 58 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 47,60 EUR

Hannover Rück

Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen

Setup: Die Hannover-Rück-Aktie befindet sich im sehr steilen Rallytrend und hat mit dem Kurseinbruch an den EMA200 zurückgesetzt. Dort stehen die Käufer momentan, Einstiege könnten hier direkt oder bei weiteren Rücksetzern attraktiv werden. Ziel eines Trades wäre eine technische Erholung in Richtung der offenen Gaps und optional neue Hochs. Enge Absicherungsmöglichkeiten unterhalb der Jahrestiefs bieten gute CRV für technische Erholungen.

Tradingziel: 176 - 178 oder 184 oder 192 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 157 EUR

Adyen

Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen

Setup: Ähnlich wie die Vonovia-Aktie hat die übergeordnet starke Adyen-Aktie lediglich einen Pullback an die alten Allzeithochs vollzogen und zieht nun wieder an. Eine baldige Wiederaufnahme der Rally wäre mit diesem Setup möglich, Korrekturen könnten Einstiegschancen bieten. Ziel wären neue Hochs.

Tradingziel: 1.000 und 1.140 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 709 USD

Shortkandidaten mit bärische Mustern

Nachfolgend einige schwache Aktien mit bärischen Mustern. Diese Werte könnten bei Erholungen an alte Ausbruchslevel oder beim Rückfall unter zentrale Supports für Shortpositionierungen attraktiv werden.