PLUG POWER - Going Concern aufgehoben!

• Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 3,530 $ (Nasdaq)

Update um 13:28 Uhr: Inzwischen hat Plug Power auch die Pressemitteilung veröffentlicht. Wichtigste Nachricht: Das Going Concern aus dem dritten Quartal ist Geschichte. Ich zitiere: "Es besteht kein erheblicher Zweifel mehr an der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzuführen, was die finanzielle Grundlage des Unternehmens und sein Engagement für nachhaltige Geschäftstätigkeit und Wachstum unter Beweis stellt. Das Unternehmen hat festgestellt, dass es über ausreichend Barmittel und Liquidität verfügt, um seine laufenden Geschäftstätigkeiten auf absehbare Zeit zu finanzieren."

Geht man nach der Definition eines Going Concern, müsste die Finanzierung für die nächsten zwölf Monate also gesichert sein. Den hohen Verlust, der merklich über der Marktschätzung ausgefallen war, erklärt das Management mit Abschreibungen in einer Höhe von 325 Mio. USD, die im vierten Quartal angefallen waren. Eine genaue Prognose für 2024 gab das Management nicht ab. Die Aktie notiert auch aktuell noch rund 10 % im Minus.

Das SEC-Filing kann hier eingesehen werden. Auf den ersten Blick hat Plug Power 2023 einen Umsatz von 891,34 Mio. USD erzielt, was im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen ist. Der operative Verlust beträgt dagegen sage und schreibe 1,34 Mrd. USD, der Nettoverlust 1,37 Mrd. USD. Hier hatten Analysten "nur" mit -957 Mio. USD respektive -937 Mio. USD gerechnet. Der Cashbestand ist auf 135 Mio. USD zusammengeschrumpft. Rechnet man das Restricted Cash dazu, sind es 351 Mio. USD. Eine Pressemitteilung des Unternehmens gibt es bislang nicht. In der Erstreaktion fällt die Aktie im frühen deutschen Handel um 10 %.

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Ankommen wird es nun vor allen Dingen auf Aussagen des Managements im Call zum neuen Geschäftsjahr 2024 und hier vorrangig auch um die Reichweite der finanziellen Mittel. Plug Power hatte im vergangenen Jahr eine Going-Concern-Warnung veröffentlicht. Das bedeutet, dass der Fortbestand des Unternehmens über die kommenden zwölf Monaten gefährdet ist, es sei denn, es werden Vermögenswerte veräußert oder es können neue liquide Mittel aufgenommen werden.

Die Aktie von Plug Power weist aktuell einen Short Interest von 28 % auf (Stand Mitte Februar) und war in der Vergangenheit immer für kurzzeitige Squeezes gut. Weitere Details folgen.

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