PALLADIUM am Kipppunkt, droht der nächste Abverkauf?

• Palladium - WKN: 966552 - ISIN: XC0009665529 - Kurs: 1.468,88 $/oz. (GBE brokers)

Willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe. Während Gold und Silber zuletzt wieder verstärkt im Fokus standen, gerät ein Edelmetall häufig in den Hintergrund: Palladium! Genau hier könnte sich für aufmerksame Trader derzeit jedoch ein besonders spannendes Setup ergeben.

Palladium: Zwischen Industriehoffnung und Preisdruck

Palladium ist ein seltenes, silberweißes Edelmetall aus der Platingruppe. Der Großteil der Nachfrage stammt aus der Automobilindustrie, wo Palladium vor allem in Katalysatoren zur Abgasreinigung eingesetzt wird. Darüber hinaus findet das Metall Verwendung in Elektronik sowie Schmuck. Auf der Angebotsseite dominieren Russland und Südafrika, was den Markt zusätzlich anfällig für starke Preisschwankungen macht.

Das Zusammenspiel aus begrenztem Angebot, konjunkturellen Unsicherheiten und strukturellen Veränderungen im Automobilsektor, insbesondere durch den Trend zur Elektromobilität, sorgt aktuell jedoch für erheblichen Druck auf den Preis.

Seit Ende Februar befindet sich Palladium klar im Rückwärtsgang. Vom bisherigen Jahreshoch bei 2.165 USD brach der Preis bis auf 1.334 USD ein. Das entspricht einem massiven Rückgang von 38 % innerhalb von nur neun Wochen. Eine zwischenzeitliche Erholung im Bereich der 200-Tage-Linie Ende März blieb letztlich nur ein technisches Strohfeuer. Spätestens am markanten Widerstand bei 1.600 USD übernahmen die Verkäufer erneut das Kommando.

Bereits in meiner Analyse vom 27. März hatte ich auf die Zuspitzung des Abwärtstrends hingewiesen. Die seitherige Entwicklung bestätigt dieses Szenario eindrucksvoll.

Die 200-Tage-Linie wird zur Schicksalsmarke

Statischer Chart

Live-Chart

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  GBE brokers

Im bisherigen Wochenverlauf verzeichnet Palladium ein Minus von rund 3 %. Mit einem aktuellen Preis von 1.456 USD ringt die Notierung direkt um die 200-Tage-Linie. Zwar steigt dieser gleitende Durchschnitt noch leicht an, doch das Momentum nimmt sichtbar ab.

Genau hierin liegt das Warnsignal: Der langfristige Aufwärtstrend steht zunehmend unter Druck. Auch der MACD signalisiert bereits seit geraumer Zeit nachlassende Trendstärke.

Jetzt wird es technisch hochrelevant

In der übergeordneten Betrachtung rückt insbesondere die Zone um 1.340 USD als zentrale Unterstützung in den Fokus. Diese Marke besitzt historische Relevanz und sollte eng beobachtet werden. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte den Weg für eine deutlich tiefere Korrektur freimachen. Auf der Oberseite bleibt die Marke von 1.600 USD der entscheidende Befreiungsschlag. Erst oberhalb dieses Levels würde sich das Chartbild wieder nachhaltig aufhellen.

Für kurzfristig orientierte Trader gelten derzeit folgende Marken:

• Widerstand: 1.500 USD
• Unterstützung: 1.400 USD

Tradingansatz: Nur für disziplinierte Marktteilnehmer

Palladium bleibt aktuell ein Markt für aktive Trader mit klarem Risikomanagement. Die hohe Volatilität bietet Chancen, verlangt jedoch konsequente Stops. Solange die 1.600-USD-Marke nicht zurückerobert wird, bleibt Vorsicht angebracht. Antizyklische Long-Setups bieten sich allenfalls im Bereich starker Supports an.

Mein Fazit: Der Preis für eine Feinunze Palladium befindet sich an einem charttechnisch hochsensiblen Punkt. Die Schwäche dominiert, doch genau solche Marktphasen können für erfahrene Trader attraktive Chancen eröffnen. Kurzfristig bleibt der Markt fragil. Ein Bruch unter 1.340 USD könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. Gelingt hingegen die Stabilisierung und mittelfristig die Rückkehr über 1.600 USD, wäre eine deutliche Neubewertung möglich.

Für Dich gilt daher: "Präzise auf Schlüsselmarken achten, Risiken sauber steuern und nur mit klar definiertem Setup agieren!" Palladium ist derzeit kein Selbstläufer, aber definitiv ein Markt mit außergewöhnlichem Potenzial.

Strategien

Auf die Feinunze Palladium gibt es verschiedene Derivate, mit denen du auf steigende oder fallende Preise spekulieren kannst. Nachfolgend zwei Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Optionsschein Call (Hebelzertifikat) – Basis: 1055,62 USD – Knockout: 1108,41 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 3,6 – ISIN: DE000JH84FH9

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Optionsschein Put (Hebelzertifikat) – Basis: 1943,19 USD – Knockout: 1846,03 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,9 – ISIN: DE000JZ8CVC0

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.