Analyse
06:42 Uhr, 02.10.2024

NIKE - Das war noch nichts!

Nike startet ins erste Quartal des Geschäftsjahres mit einem herben Umsatzverlust von rund 10 %. Der Gewinn fällt sogar um 28 % niedriger aus als im Vorjahr, übertrifft jedoch zumindest die geringen Erwartungen.

Erwähnte Instrumente

  • NIKE Inc.
    ISIN: US6541061031Kopiert
    Kursstand: 89,130 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 89,130 $ (NYSE)

Nachbörslich gibt die Nike-Aktie weiter ab. Das wichtige Direktgeschäft verlor sogar 13 % seiner Umsätze, und im Retail gab es 8 % weniger Verkäufe. Der neue CEO, Elliott Hill, hat also einen Scherbenhaufen übernommen und muss jetzt die Ärmel ordentlich hochkrempeln. Ein Beispiel kann er sich an Bjørn Gulden nehmen, der Adidas in kürzester Zeit wieder erfolgreich gemacht hat.

Zahlen noch unterirdisch schlecht

Hill übernimmt den Posten am 14. Oktober. In Nordamerika, wo Adidas sehr erfolgreich ist, büßte Nike 11 % des Umsatzes ein. Nike will in den kommenden Quartalen seine Schuh-Franchises einschränken und somit auch bewusst auf Umsätze verzichten, heißt es im Investoren-Call. Erste positive Anzeichen für bessere Umsätze gibt es im Bereich „Laufsport und Fitness“ sowie bei den Modellen Mercurial und G.T. Series bereits jetzt zu vermelden.

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Den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen gleich komplett zurückgezogen. Nike will jetzt zunächst nur noch quartalsweise Prognosen abgeben. Im zweiten Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang zwischen 8 und 10 %. Die Bruttomarge soll um etwa 150 Basispunkte sinken. Im Bereich des Laufsports will Nike auf erschwingliche Modelle für weniger als 100 USD setzen.

Leichte Verbesserungen werden dann im zweiten Halbjahr angepeilt, wenn Nike neue Produkte bringt und Innovationen vorstellt. Bis dahin steht vor allem die Kostendisziplin im Fokus.

Fazit: Der CFO sagte: „Unsere Teams sind hoch motiviert, und Elliott Hill soll bei Nike die nächste Wachstumsstufe einleiten.“ Darauf müssen auch die Aktionäre vertrauen. Nike bleibt ein heißer Turnaround-Kandidat. Bislang ist davon aber noch nichts zu sehen. Die Nike-Aktie sollten Anleger nur in Tranchen einsammeln. Es braucht wohl noch einige Quartale Geduld, doch der Boden könnte gefunden sein.

Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.

Jahr 2023/24 2024/25e* 2025/26e*
Umsatz in Mrd. USD 51,36 48,86 51,46
Ergebnis je Aktie in USD 3,95 3,09 3,56
KGV 22 28 24
Dividende je Aktie in USD 1,45 1,52 1,61
Dividendenrendite 1,67% 1,75% 1,85%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: NIKE Inc. (long)

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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