NIKE - Aktie endlich vor dem Comeback?

• NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 71,290 $ (NYSE)

Analystin Anna Andreeva begründet diesen Schritt mit den entschlossenen Maßnahmen von CEO Elliott Hill, den Markt zu stabilisieren und den Weg für eine nachhaltige Erholung des Unternehmens zu ebnen. Trotz anhaltend skeptischer Marktstimmung sieht Piper Sandler in Nikes Strategie eine klare Chance, die fundamentalen Herausforderungen zu bewältigen.

Hill hat laut der Analyse die Dringlichkeit erhöht, den Handel zu bereinigen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Rücknahme von überschüssigen Produkten sowie die Unterstützung von Handelspartnern durch gezielte Preisnachlässe. Diese Schritte sollen nicht nur kurzfristige Überkapazitäten abbauen, sondern auch das Vertrauen in die Marke stärken und die Grundlage für eine Erholung ab dem Geschäftsjahr 2026 schaffen. Dennoch bleibt die Stimmung auf der Investorenseite negativ – ein Anstieg des Short-Interest um mehr als 30 % seit September verdeutlicht die Skepsis vieler Anleger.

Keine Entwarnung für Anleger

Ein zentraler Punkt in der Analyse ist der Übergang zu einem sogenannten „Pull-Markt“, bei dem die Nachfrage wieder stärker durch innovative Produkte und ein ausgewogenes Preisgefüge getrieben wird. Piper Sandler skizziert ein optimistisches Szenario, laut dem ein Verkaufs-Mix von 80 % Vollpreis- und 20 % Rabattverkäufen erreicht werden könnte. Andreeva hält es für realistisch, dass Nike dieses Ziel innerhalb von drei Quartalen umsetzen kann.

Die Analystin untermauert ihren positiven Ausblick mit einer detaillierten Bottom-up-Analyse der Umsatzpotenziale und sieht die langfristige Produktinnovation als zentralen Treiber für den Übergang. Dies würde es Nike ermöglichen, eine klare Wachstumsstory für die kommenden Jahre zu präsentieren.

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Piper Sandler sieht in einem optimistischen Szenario ein Kurspotenzial von bis zu 100 USD, während ein Rückgang auf 58 USD im negativen Szenario möglich bleibt. Die neue Bewertung reflektiert das Vertrauen der Analysten in die Fähigkeiten von Nike, durch gutes Management und eine Fokussierung auf Innovation, die aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Fazit: Hill kehrt bei Nike mit dem Besen einmal durch. Die kommenden Quartale werden wahrscheinlich noch mies ausfallen. Doch dann könnte es drehen. Das hat auch Adidas geschafft. Neue angesagte Produkte, weniger Umsatz, aber mehr Marge mit gefragten Produkten, das ist der Schlüssel für ein Comeback der Marke. Nike gelang das schon mehrmals in der langen Geschichte. Ich drücke die Daumen.

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