NASDAQ100 - Judgment Day - Auf dem Weg zur 5.000?
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 4.531,35 Pkt (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- DJ US BiotechnologyISIN: XC0006883091KopiertKursstand: 1.733,01 Pkt (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 4.531,35 Pkt (NASDAQ)
- DJ US Biotechnology - WKN: 688309 - ISIN: XC0006883091 - Kurs: 1.733,01 Pkt (NYSE)
- NASDAQ Biotechnology Index - WKN: 617026 - ISIN: XC0006170267 - Kurs: 2.993,15 Pkt (NASDAQ)
UPDATE vom 03. Juni 2016 (bei: 4.531,35): Die letzte Analyse sah zunächst kleinere Erholungen vor, die um 4.400 herum "abgewürgt" werden sollten, erst oberhalb 4.410 sollte der Bereich um 4.500 angesteuert werden, um dort eine "große Entscheidung" (so auch der Analyse-Titel am 15. Mai) zu suchen. Bislang hielt sich der Index 1:1 an den Analyse-Text, er stieg zunächst an fast 4.400 (exakt: 4.395,70), um ab dort tatsächlich "abgewürgt" zu werden und das Low vom 06. Mai 2016 nochmal zu testen. Bei der nächsten Aufwärtsbewegung von diesem kleinen Doppel-Boden aus wurden 4.410 übertroffen, seitdem stieg der Index mit sieben weißen Tages-Kerzen in Folge direkt in den benannten Kursziel-Bereich und nun gilt es nach wie vor, hier oben die Entscheidung zu suchen - es könnte am heutigen Freitag zum "Judgment Day" kommen, indem dem Index entweder die Luft abgelassen wird oder eine starke Trendbeschleunigung einsetzt...
Fazit: Ein erster oberflächlicher Blick auf den Tages-Chart offenbart zunächst einmal: der Index ist nach fast 250 Punkten am Stück in Richtung Norden auf Tages-Basis ziemlich überkauft. Schaut man aber genauer hin, sieht man erst die große Chance der Bullen, den Index gar Richtung 2015er-Hochs oder darüber hinaus hieven zu können. Am 26. Mai 2016 brach der Nasdaq 100 aus der Tages-Wolke nach oben aus, seitdem tanzt er förmlich Tag für Tag auf dem oberen Wolkenrand und produziert kleine aber saubere weiße Kerzlein. Der Chikou Span (blassblaue Linie im Chart) konnte ebenfalls die Candles nach oben durchbrechen, ein Signal der Trend-Bestätigung. Der Trendfolger MACD notiert mit beiden Linien oberhalb der Null-Linie. Ein ähnlich starke Aufspreizung der beiden Linien dort (siehe auch im Histogramm) gab es zuletzt Mitte Februar, was sich ja damals schließlich in der Summe zu einer ca. 17,5 %igen Rallye ausweitete (gemessen ab Ausgangspunkt der Rally-Bewegung). Auch der andere Trendfolge-Indikator, der CCI notiert bereits seit 24. Mai 2016 trendbestätigend oberhalb der 100er-Linie, solange dieser Status gewahrt werden kann, stünde auch von dieser Warte aus alles auf Trendfortsetzung. Der RSI notiert mit 69,97 unmittelbar vor seiner "heißen Zone" (70-100), wenn dieser in den Extrem-Bereich vordringen kann, kommt es im Normalfall zu einer Rallye-Beschleunigung. Einzig die Slow-Stochastik ist extrem stark überkauft, doch diese ist gerade in starken Trendphasen eh ein schlechter Begleiter des Traders. In der Summe der gesamten technischen Umstände kann man da als Analyst eigentlich nur einen Stark-Ausbruch präferieren, ob dieser bereits am heutigen Freitag konkretere Formen annimmt oder zuvor noch kleine Rückläufe gen 4.440 (oder maximal ca. 4.400) anstehen, gilt es halt abzuwarten. Solange der Index fortan auf Tages-Schlusskurs-Basis die Zone um 4.400 (besser aber noch bereits um 4.440) verteidigen kann, steht stärkeren bis sehr starken weiteren Aufwärtsbewegungen nichts im Weg, hier gilt als Kursziel-Bereich zunächst einmal die Zone der alten Hochs aus dem Vorjahr von ca. 4.700 bis 4.730 aber mittelfristig betrachtet gäben die Kursmuster auch ein Kursziel von 5.000 Punkten her. Für die Bären gilt, dass sie oberhalb der 4.400er-Marke schlichtweg gar nichts zu melden haben, darunter den Kurs aber an 4.260/4.300 drücken könnten. Solch ein tiefer Rücksetzer würde allerdings spätere obere Kursziele doch wieder eher auf maximal 4.700/4.730 limitieren als weiter von der 5.000 träumen zu können. Zudem müsste man bei Rückläufen in den Bereich 4.260/4.300 die komplette technische Situation einer neuen sorgfältigen Analyse unterziehen.
Interessant auch, wenn auch leicht off topic: beim Erstellen von Analysen höre ich sehr oft laute Musik und großartig passend zum doch recht bullischen Tenor der Analyse spielte gerade die Band Saxon ihren Song "The great white buffalo", wenn das kein Zeichen ist? Wer sich fragt, woher solch eine starke Aufwärtsbewegung denn kommen sollte, dem sei ein Blick auf den DJ US Biotechnology Index angeraten. Denn dieser durchbrach gestern mit einer imposanten großen weißen Kerze seinen mittelfristigen Abwärtstrend. Gerade oberhalb ca. 1.764 Punkten hätte dieser "Luft" bis an zunächst ca. 1.920 Punkte, das wären rund 11 % Kurs-Potential gemessen am Schlusskurs vom 02.06.2016. Hier ist es ratsam, am heutigen Handlestag zu schauen, ob dieser Ausbruch auch auf Wochen-Schlusskurs-Basis gelingen kann! Der etwas anders strukturierte NASDAQ Biotechnology Index hingegen benötigt noch etwas höhere Kurse für ein Ausbruchs-Szenario.
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Technische Zusammenfassung/Technische Kauf/Verkaufs-Marken: Auf die Angabe spezieller Marken kann verzichtet werden, oberhalb 4.400 und insbesondere 4.440 ist der Index ein "strong long" mit erheblichem Kurs-Potential (ca. 4.700/4.730), unterhalb 4.400 trübt sich das Chartbild aber stark ein und Rückläufe gen 4.300/4.260 wären zu erwarten...
UPDATE vom 15. Mai 2016 (bei: 4.326,53): Die letzte Analyse sah den Index stark überverkauft, was somit anstehende leichtere Kurserholungen implizierte, diese sollten aber entweder bereits um 4.400 versanden oder allenfalls bis etwa 4.435 laufen. Der Index startete dann auch solch einen Erholungslauf, der dann tatsächlich bereits knapp über der 4.400er-Marke versandete...
Fazit: Die letzte Analyse enthielt folgenden Schluss-Satz: ..."Solange das Gap vom 22.04.2016 nicht geschlossen werden kann (bei ca. 4.502-4.530) dürfte der Index in der Folge irgendwann zu weiterer Schwäche neigen und an ca. 4.260 fallen, darunter wären auch ca. 4.150 möglich. Wochen-Schluss-Kurse unter 4.260 gäben zudem Raum frei für weitere sehr starke Absacker, die am Ende auch Kursstände unter 4.000 bedingen könnten, im Zweifel tobt im Nasdaq100 also bereits der Bär. Optimales Kursziel stärkerer Abgaben wäre aus aktueller Sicht die Zone um ca. 3.787 Punkte." ... der technische Zustand im Nasdaq ist noch immer wie gehabt. Erneut wird sich kurzfristig um 4.300 herum entscheiden, ob kleinere Erholungen möglich sind., erneut dürfen diese wieder an der 4.400 abgewürgt werden. Oberhalb ca. 4.410 könnten die Bullen dann aber durchaus versuchen, besagtes Gap im Bereich 4.500 anzusteuern. Dort käme es dann zu einer "großen Entscheidung", die wohl den Handels-Verlauf der kommenden Monate bestimmen dürfte. Solange der Index jedoch unter ca. 4.410 handelt, darf er auch auf direktem Wege Richtung 4.260/4.200/4.150 fallen, außer er berappelt sich halt spätestens irgendwo rund um die 4.300er-Marke, um in der Folge 4.400 und/oder 4.500 anzugreifen....
Technische Zusammenfassung/Technische Kauf/Verkaufs-Marken: Der Index hat große technische Probleme für nachhaltige Optionen nach oben, entsprechend sind Kurserholungen aus aktueller Sicht eher als vergünstigte Short-Einstiege zu betrachten außer sie führten über 4.530 hinaus...
Potentiell mögliche technische LONG-Marken: nur für CCB-Abonnenten
Potentiell mögliche technische SHORT-Marken: nur für CCB-Abonnenten
UPDATE vom 02. Mai 2016 (bei: 4.341,30): Die letzte Analyse taugte leider nicht viel. Ich sag es ungern aber zum ersten Mal in neun Monaten muss ich das tun, denn in der letzten Analyse passte eigentlich nicht viel zusammen, denn die benannte Stark-Unterstützung 4.400 leistete null Widerstand einzig der zu erwartende Bruch der 4.380 bei einem Durchbruch dort trat wie vorhergesagt in der Folge ein und statt der offenen Gaps oben suchten sich die Marktteilnehmer das unten vom 10. auf den 11. März als Anlaufzone heraus....
Fazit: Der stärkere Unterstützungsbereich hat sich durch die Kursschwäche nach unten verlagert und notiert nun zwischen ca. 4.340/4.440. Zumindest der erste Härtetest konnte letzten Freitag so gerade eben überstanden werden allerdings steht nun die Option für weitere Abgaben im Raum, vor allem da sich der MACD im Tages-Chart unter die Null-Linie bewegt hat. Dies gab es zuletzt im August und Dezember 2015 und beide Male endete es in Kurs-Massakern von ca. minus 17-19 %. Kurzfristig dürfen aber durchaus kleine Kurserholungen einsetzen, der Index ist stark überverkauft. Im Normalfall versanden diese aber spätestens in der Zone um 4.430 oder bereits rund um die 4.400er-Marke. Solange das Gap vom 22.04.2016 nicht geschlossen werden kann (bei ca. 4.502-4.530) dürfte der Index in der Folge irgendwann zu weiterer Schwäche neigen und an ca. 4.260 fallen, darunter wären auch ca. 4.150 möglich. Wochen-Schluss-Kurse unter 4.260 gäben zudem Raum frei für weitere sehr starke Absacker, die am Ende auch Kursstände unter 4.000 bedingen könnten, im Zweifel tobt im Nasdaq100 also bereits der Bär. Optimales Kursziel stärkerer Abgaben wäre aus aktueller Sicht die Zone um ca. 3.787 Punkte.
Technische Zusammenfassung/Technische Kauf/Verkaufs-Marken: Der Index ist technisch angeschlagen und müsste einen echten Bullrun hinlegen, um drohende mittelfristige Abgaben noch irgendwie abwenden zu können...
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Lob für die große Mühe, die Sie sich geben mit so einer ausführlichen Analyse.
Kritik dafür, dass ich befürchte, dass die langen Analysen "keiner" liest. Und die Charts total mit Linien und Indis überfrachtet sind. Also auch keiner versteht....
Vielleicht geht´s auch einfacher?!??