NASDAQ 100 - Wie lange geht das noch gut?
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 20.675,38 Pkt (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Dow JonesISIN: US2605661048KopiertKursstand: 39.721,36 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 20.675,38 Pkt (Nasdaq)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 39.721,36 $ (NYSE)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.633,91 Pkt (Cboe)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 18.407,22 Pkt (XETRA)
- Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 30,985 $/oz. (JFD Brokers)
- USD/JPY - WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 - Kurs: 161,707 ¥ (FOREX)
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 86,178 $/bbl. (JFD Brokers)
- Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 2.380,99 $/oz. (JFD Brokers)
- Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 58.133,00 $ (Bitfinex)
- Turbo Long auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling -
- Open End Turbo Call Optionsschein auf USD/JPY - Kurs: 8,820 € (J.P. Morgan)
- Open End Turbo Call Optionsschein auf Silber -
Morning Briefing, 11. Juli 2024: Die US-Indizes zeigten sich gestern in einer sehr starken Verfassung. Der Nasdaq 100 legte um 1,09 %, der Dow Jones ebenfalls um 1,09 % und der S&P 500 um 1,02 % zu. Der DAX kletterte um 0,94 %. Gold legte leicht zu, Silber lief seitwärts. Brent drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Der Bitcoin konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten und drehte ins Minus.
Der Nasdaq 100 markierte gestern den fünften Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Eine solche Serie ist selten. Wie lange kann diese Serie noch anhalten? Der S&P 500 brach gestern über 5.600 Punkte aus. Ist dieser Ausbruch ein weiteres Rallysignal? Schließen sich Dow Jones und DAX jetzt endlich der Rekordjagd an. Können die Edelmetalle ihre Konsolidierungen endgültig beenden? Wie steht es um Brent und den Bitcoin? All das ist Thema in diesem Morning Briefing. Um 14.30 Uhr kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Morgen stehen die Erzeugerpreise und das Konsumklima an.
Nasdaq 100
Es wird langsam langweilig. Ich kann an dieser Stelle seit Tagen nur immer das gleiche schreiben. Der Nasdaq 100 befindet sich in einer starken Rally. Diese Rally hat ihr Hauptziel (19.638 Punkte) schon vor knapp einem Monat erreicht. Seitdem befindet sich der Index in einer Ausdehnungsphase. Solche Ausdehnungsphasen können sich fast quälend lange hinziehen, aber sie brechen oft irgendwann unvermittelt ab. Die anschließenden Konsolidierungen bzw. Korrekturen dauern oft länger. Mit Mindestkorrekturen ist es dann meist nicht erledigt.
Bisher liegt kein Verkaufssignal vor. Der Index ist überkauft und das Put/Call-Ratio ist gestern auf 0,61 Punkte gefallen. Intraday lag es sogar noch tiefer. Aber schon ein Stand von 0,61 Punkten liegt unter den Tiefpunkten aus dem letzten Jahr (0,65 bzw. 0,64). Solange es zu keinem Verkaufssignal kommt, kann sich die Rally weiter ausdehnen. Die nächsten möglichen Ausdehnungsziele liegen bei 21.032 und 21.490 Punkten. Sollte diese Rally aber enden, wäre zumindest mit einem Schließen des Aufwärtsgaps vom 12. Juni, also einem Rückfall auf 19.212 Punkte zu rechnen. Es ist durchaus möglich, dass mit dem Hochpunkt dieser Rally auch die Rally seit Oktober 2022 zu Ende geht. Und dann könnte der Index leicht auch das alte Allzeithoch aus dem November 2021 bei 16.764 Punkte zurücksetzen.
Dow Jones
Der Dow Jones befindet sich seit 21. März 2024 in einer Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung spielt sich zwischen der Widerstandszone zwischen 39.889 und 40.077 Punkten und der Unterstützung bei 37.611 Punkten ab. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung pendelte der Index zuletzt rund drei Wochen im mittleren Drittel seitwärts. Dieses Pendeln wurde mit dem gestrigen Anstieg nach oben aufgelöst.
Damit hat der Dow Jones kurzfristig weiteres Potenzial bis 39.889 bis 40.077 Punkte. Er könnte auch kurz über diese Zone in Richtung 40.243 Punkte ansteigen. Aber ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit stabilen einem Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Solange dieser Ausbruch fehlt, muss mit einem Abpraller an der Widerstandszone und nachfolgend mit einem Test des Aufwärtstrends seit 17. April bei aktuell 38.368 Punkten oder sogar einem Rückfall an die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung gerechnet werden.
S&P 500
Auch der S&P 500 markierte gestern den fünften Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Er überwand dabei den Ziel- und Widerstandsbereich um eine obere Pullbacklinie bei heute 5.575 Punkten und den Zielen bei 5.583 und 5.596 Punkten. Der Index kletterte im Hoch auf 5.635 Punkte.
Rein formal hat der Index damit einen wichtigen Bereich übertroffen und somit ein Fortsetzungssignal für die Rally ausgebildet. Das formale Ziel liegt nun bei 5.863 Punkten. Aber der Index ist überkauft. Das PCR ist auf einem neuen Tief. Die Gefahr, dass der gestrige Anstieg eine Übertreibung ist, ist sehr hoch. Daher wäre ein Rückfall unter die obere Pullbacklinie, also unter 5.575 Punkte ein Verkaufssignal. Der Index könnte dann in Richtung 5.375 Punkte abfallen und somit das Gap vom 12. Juni schließen.
DAX
Der DAX erholte sich nach dem deutlichen Rückgang vom Dienstag gestern. Er bildete zwar eine lange weiße Kerze aus, aber ein neues Kaufsignal ergibt sich damit nicht. Die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch ist intakt. Und mit den Kerzen vom Freitag und Montag ist der Index erst einmal an diesem Abwärtstrend gescheitert.
Der DAX könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 17.722 oder sogar 17.172 Punkte erscheint möglich. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend. In diesem Fall ergäbe sich Potenzial bis ca. 20.384 Punkte. Der Abwärtstrend verläuft heute bei 18.712 Punkten.
Silber
Der Silberpreis lief gestern erneut seitwärts. Auch heute Nacht legt er leicht zu. Diese Seitwärtsbewegung findet unterhalb des Abwärtstrends seit dem Jahreshoch statt.
Gelingt es dem Silberpreis diesen Abwärtstrend zu durchbrechen, bestünde die Chance auf eine Rally bis 35,34 bis 35,67 USD. Sollte der Silberpreis aber an diesem Trend nach unten abprallen könnte er in Richtung 28,55 bis 28,31 oder sogar rund 26 USD abfallen.
In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 04. Juli eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000JT4LB71 eröffnet. Am Freitag habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 200 % die Hälfte verkauft und somit einen Teilgewinn realisiert. Selbst wenn jetzt die andere Hälfte in den K.o. fallen sollte, würde der Trade einen Gewinn machen. Die Restposition liegt vor der heutigen Eröffnung 107 % im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate, dem Experten-Service von stock3. Hier hast Du Zugriff zu exklusiven Experten-Analysen & deren Musterdepots, stark erweiterte Speicherrechte überall auf stock3 und alle stock3 Plus-Artikel. Jetzt unverbindlich testen.
USD/JPY
USD/JPY erreichte am 03. Juli ein neues Hoch bei 161,949 JPY. Nach diesem Hoch konsolidierte das Währungspaar und fiel auf das Hoch aus dem April bei 160,217 JPY zurück. Dort drehte USD/JPY wieder nach oben und nähert sich dem bisherigen Rallyhoch an. Im übergeordneten Rahmen ist weiterhin der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 151,944 Punkte vom 10. April der dominierende Faktor.
Ich habe am 10. April direkt in den diesen Ausbruch hinein in meinem Musterdepot Active Trading eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000JB96GZ6 eröffnet. Auf dem Weg zum Hoch bei 160,217 JPY vom 29. April überschritt das Zertifikat am 26. April die Gewinnschwelle von + 50,00 %. Dies ist für mich im Active Trading regelmäßig ein Anlass, um das in den Trade investierte Kapital abzuziehen und nur mit dem Gewinn weiter zu spekulieren.
Den anschließenden Pullback an die Ausbruchsmarke bei 151,944 JPY konnte ich daher leicht aushalten. Am 03. Mai drehte das Währungspaar im Bereich der alten Widerstandsmarke bei 151,944 USD wieder nach oben. Inzwischen hat das Währungspaar wie beschrieben ein neues Rallyhoch erreicht und nähert sich diesem nach einer kleinen Konsolidierung wieder an.
Die Rally in USD/JPY ist noch nicht ausgereizt, hat vielmehr mit dem Ausbruch vom Mittwoch neue Nahrung bekommen. Das nächste Ziel ist eine obere Trendbegrenzung bei aktuell 162,969 JPY. Die großen Ziele liegen bei 165,02 und 182,47 JPY. Ein Rückfall unter 160,217 JPY wäre für die Bullen unschön. Aber erst ein Rückfall unter 157,707 JPY würde das Chartbild deutlich verschlechtern. Ich behalte daher die Restposition, die aktuell mit 103 % im Plus notiert, in dem Hebelzertifikat weiterhin.
Ölpreis (Brent)
Der Ölpreis (Brent) scheiterte am Freitag am Widerstand bei 88,34 USD. Seitdem befindet er sich in einer Konsolidierung. Diese Konsolidierung erreicht gestern den kritischen Bereich um 84,78 USD. Dort drehte der Ölpreis wieder nach oben. Er notiert aktuell wieder am Widerstand bei 86,27 USD.
Am 28. Juni habe ich in meinem Musterdepot Active Trading eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der Isin: DE000MG6AKV9 eröffnet. Dieser Trade lief zunächst nicht gut an. Aber am 01. Juli zog der Ölpreis stark an und kletterte in der Spitze auf 88,60 USD. Auf dem Weg dorthin erreichte das Zertifikat ein Plus 50,00 %. Das war für mich der Anlass, um das Kapital aus diesem Trade durch einen Verkauf von 2/3 der Position wieder abzuziehen. Damit kann der Trade zwar jetzt noch Gewinne einfahren, aber selbst bei einem k.o. des Zertifikats würde der Trade keine Verluste mehr produzieren. Die Restposition ist notierte gestern phasenweise deutlich im Minus, hat dieses aber inzwischen wieder aufgeholt.
Brent hat immer noch Chancen, über 88,34 USD auszubrechen und anschließend bis 91,50 USD anzusteigen. Sogar eine Ausdehnung gen 95,12 USD ist möglich. Wichtig für die Bullen ist jetzt, dass der Ölpreis nicht mehr unter 84,78 USD abfällt, denn ein solcher Rückfall könnte zu Abgaben in Richtung 81,52 oder sogar 77,03 USD führen. Daher halte ich an der Restposition im Zertifikat weiter fest.
Gold
Der Goldpreis befindet sich seit Mitte April in einer Seitwärtsbewegung. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung kam es am letzten Freitag zu einem wichtigen Ausbruch über die Widerstandszone um 2.364 bis 2.378 USD. Zwar fiel der Goldpreis am Montag direkt wieder darunter zurück. Aber diese Abgaben waren wohl ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seit Dienstag zieht der Goldpreis wieder an, aktuell notiert er wieder über 2.378 USD.
Damit hat Gold eine gute Chance auf einen Anstieg bis an das Allzeithoch bei 2.449 USD oder sogar an ein großes Ziel bei 2.544 USD. Sollte es aber doch noch zu einem Rückfall unter 2.331 USD kommen, müsste mit einem Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung bei 2.276 USD gerechnet werden.
Bitcoin
Der Bitcoin befindet sich seit Mitte März 2023 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er am 05. Juli auf ein Tief bei 53.219 USD zurück. Seitdem arbeitet die Kryptowährung an einer kleinen Bodenbildung. Gestern schien es phasenweise, als würde der Bitcoin diese Bodenbildung beenden. Dies gelang aber letztlich nicht. Aktuell nähert er sich erneut dem Widerstandsbereich um 58.555 bis 58.843 USD an.
Gelingt dem Bitcoin ein stabiler Ausbruch über diese Zone, dann wäre eine Rally an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, also über 71.000 USD möglich. So es allerdings erneut zu einem Rückfall unter 56.711 USD kommen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung bis 53.219 USD und sogar 49.386 USD kommen.
Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen einen schönen und erfolgreichen Tag.
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