Analyse
15:28 Uhr, 16.10.2023

NASDAQ 100 – Konsolidierung auf hohem Kursniveau

Die großen amerikanischen Technologie-Aktien halten sich im Vergleich zu den klassischen Industriewerten bislang stabil. Keiner der großen Indizes verbuchte seit dem Jahresbeginn so deutliche Kursgewinne wie der Nasdaq 100. Doch dies muss nicht so bleiben. Was sagt die Charttechnik?

Erwähnte Instrumente

  • Nasdaq-100
    ISIN: US6311011026Kopiert
    Kursstand: 14.995,12 Pkt (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
  • Open End Turbo Put Optionsschein auf NASDAQ 100
    Kursstand: 24,250 € (UBS) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.995,12 Pkt (Nasdaq)
  • Open End Turbo Put Optionsschein auf NASDAQ 100 - Kurs: 24,250 € (UBS)

Die amerikanischen Technologie-Aktien verbuchten im laufenden Jahr überwiegend steigende Notierungen. Die Branchenwerte erholten sich nach der massiven Talfahrt 2022 deutlich und erfreuen sich wieder der Gunst der Anleger. Vor allem die Schwergewichte gelten teilweise als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Bei Alphabet, Microsoft, Apple oder Nvidia ist keine Spur von Krise zu sehen. Im Gegenteil, die Aktien notieren jeweils in der Nähe ihrer Jahreshochs.

Doch mittlerweile trübt sich auch bei den großen Branchenvertretern die Stimmung leicht ein. Vergangenen Freitag kam der Nasdaq 100 um 1,2 % zurück. Nur ein kleines Strohfeuer oder der Beginn einer Konsolidierung? Zumindest ein gewisses Maß an Vorsicht scheint auch für die Tech-Titel angebracht zu sein. Trübt sich das Marktumfeld weiter ein, so wird der Nasdaq 100 nicht ewig von der Talfahrt verschont bleiben.

Charttechnik: Vorsicht ist angebracht

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich im Nasdaq 100 ein gemischtes Bild. Die Stärke der vergangenen Monate muss ganz klar als positives Signal gewertet werden. Der Index kletterte von 11.000 Punkten im Januar bis auf fast 16.000 Zähler im Juli empor. Die herben Abgaben des Vorjahres wurden damit fast vergessen gemacht. Das Allzeithoch markierte der Nasdaq 100 Ende 2021 bei 16.764 Punkten.

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In der Abbildung ist der Nasdaq 100 auf Jahressicht dargestellt.

Im Sommer stoppte die atemberaubende Aufwärtsbewegung der großen US-Tech-Titel. Von 15.932 Zählern kam der Nasdaq 100 zeitweise bis auf 14.432 Zähler zurück. Dies ist zunächst nichts Besonderes, insgesamt gesehen hält sich der Nasdaq 100 nach der Aufwärtsbewegung weiterhin robust auf hohem Kursniveau.

Ein kleines Warnsignal liefert allerdings die neue Chartlinie, welche sich über die vergangenen Wochen hinweg auf der Oberseite gebildet hat. Verbindet man die letzten Verlaufhochs im Nasdaq 100, so ergibt sich eine zaghafte Abwärtstendenz. Diese Konsolidierungslinie verläuft aktuell bei 15.320 Punkten und könnte den Index in den kommenden Wochen weiter nach Süden führen. Vor diesem Hintergrund können kleine Gewinnmitnahmen oder auch Absicherungspositionen nicht schaden. Erst ein Ausbruch über die Konsolidierungslinie würde die Chartampel wieder grün leuchten lassen.

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Von diesem Trading-Szenario per Hebel-Bear-Zertifikat profitieren

Risikobereite Anleger können per Bear-Zertifikat der UBS gehebelt auf eine mögliche Abwärtsbewegung im Index setzen. So profitiert zum Beispiel das Zertifikat mit der WKN UL7UEQ überproportional von fallenden Notierungen im Nasdaq 100 (und umgekehrt). Das Zertifikat besitzt aktuell einen Hebel von 5,8. Knock-Out-Schwelle und Basispreis des Zertifikats liegen aktuell bei 17.605,5823 Punkten im Basiswert. Um das Risiko des Trades zu begrenzen, sollte stets ein Stopp-Kurs gewählt werden.

Beste Grüße und gute Trades wünscht

Bernd Raschkowski

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Open End Turbo Put Optionsschein auf NASDAQ 100

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

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Über den Experten

Bernd Raschkowski
Bernd Raschkowski

Bernd „Aktienlotse“ Raschkowski stellt seit 24 Jahren unter Beweis, dass Börsenstrategien auch für private Anleger nachhaltig funktionieren. Der Aufbau der finanziellen Freiheit war nicht immer leicht, auch er durchlebte gute und schlechte Phasen, aber aus Fehlern kann man lernen. Mit der Zeit verbesserte er seine Herangehensweise immer weiter und hat sein Hobby zum Beruf gemacht – als selbstständiger Trader lebt er nun seit 12 Jahren hauptsächlich vom Eigenhandel. Er überzeugt durch professionelles Kapitalmarkt-Wissen, fundierte Analysen und langjährige Erfahrung. Auch nach den vielen Jahren bereitet ihm die Arbeit an der Börse weiterhin viel Freude - es ist seine Leidenschaft, die Entwicklungen an den Aktienmärkten zu beobachten und in Anlageentscheidungen umzumünzen.

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