NASDAQ 100 - Allem Anfang wohnt ein Zauber inne
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 20.211,36 Pkt (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Dow JonesISIN: US2605661048KopiertKursstand: 39.753,75 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 20.211,36 Pkt (Nasdaq)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 39.753,75 $ (NYSE)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.584,54 Pkt (Cboe)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 18.534,56 Pkt (XETRA)
- Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 30,824 $/oz. (JFD Brokers)
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 86,380 $/bbl. (JFD Brokers)
- Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 57.473,00 $ (Bitfinex)
- Open End Turbo Call Optionsschein auf Silber - Kurs: 0,840 € (J.P. Morgan)
- Turbo Long auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling - Kurs: 2,140 € (Morgan Stanley)
Morning Briefing, 12. Juli 2024: Die Inflationsdaten fielen gestern niedriger als erwartet aus. Die Reaktion auf diese Daten überrascht im ersten Augenblick. Denn der Nasdaq 100 krachte gestern um 2,24 % nach unten. Der S&P verlor 0,88 %. Der Dow und der DAX legten zu, nämlich um 0,08 % und 0,62 %. Gold und Silber zogen weiter an, müssen aber heute Nacht Abgaben hinnehmen. Brent lief gestern seitwärts. Im Bitcoin wurde ein Rallyversuch erneut abverkauft.
Wie geht es nach dem gestrigen Einbruch im Nasdaq 100 weiter? Bleibt die kurzfristige Stärke im Dow erhalten? Ziehen Gold und Silber jetzt durch? Gestern begann auch die Berichtssaison mit Zahlen von PepsiCo, heute folgen mit JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of New York Mellon vier Banken. Dazu wird Fastenal Zahlen melden. Um 14.30 Uhr gibt es auch noch die Erzeugerpreise und um 16.00 Uhr das Konsumklima der Uni Michigan.
Nasdaq 100
Der Nasdaq 100 hat gestern erstmals nach fünf Tagen kein neues Allzeithoch markiert. Stattdessen fiel er mit einer langen schwarzen Kerze deutlich zurück. Ein klassisches Verkaufssignal aus den Candlesticks entstand damit aber nicht. In der Rally seit Oktober 2023 gab es nur zwei ähnlich große Rückschläge, beide in der Konsolidierung von 21. März bis 19. April. Nach dem Run der letzten Wochen ist der Nasdaq 100 trotz des gestrigen Rückschlags noch immer überkauft.
Die erste wichtige Unterstützung liegt beim letzten Zwischenhoch bei 19.979 Punkten. An dieser Marke könnte der Nasdaq 100 nach oben drehen und zu einer weiteren Rally ansetzen. Diese könnte sogar zu neuen Hochs bei 21.032 Punkten führen. Aber mit dem gestrigen Tag hat, auch wenn es noch einmal ein neues Hoch geben sollte, vermutlich eine größere Topbildung begonnen. Nach deren Abschluss stünde eine Korrektur der Rally seit Oktober 2022 an. Und dabei wäre ein Rückfall auf das alte Rekordhoch aus dem November 2021 bei 16.764 Punkte noch nicht einmal eine Minimumkorrektur. Sollte der Nasdaq 100 unter 19.979 Punkte abfallen, könnte es direkt zu einem Abverkauf bis 19.212 Punkte und damit einem Schließen des Gaps vom 12. Juni 2024 kommen.
Dow Jones
Der Dow Jones befindet sich seit März 2024 in einer Seitwärtsbewegung. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung zog der Dow Jones zuletzt an und erreichte gestern die Widerstandszone zwischen 39.889 und 40.077 Punkten. An der unteren Begrenzung dieser Zone prallte der Index leicht nach unten ab.
Der Dow Jones wird voraussichtlich nicht aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten ausbrechen, sondern in Kürze zu einer Abwärtsbewegung an den Aufwärtstrend seit 17. April 2024 oder sogar an die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung bei 37.611 Punkte ansetzen. Zuvor kann es im Extremfall sogar zu einem neuen Hoch bei 40.243 Punkten kommen. Aber ein stabiler Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung, der eine Rally in Richtung 42.304 bis 42.704 Punkte einleiten könnte, ist nicht zu erwarten.
S&P 500
Der S&P 500 fiel gestern deutlich zurück und löschte die Gewinne vom Mittwoch wieder aus, nachdem er in der Eröffnung noch ein neues Allzeithoch bei 5.642,45 Punkten markiert hatte. Der Index fiel damit in die alte Ziel- und Widerstandszone zwischen der oberen Pullbacklinie bei heute 5.580 und den Zielen bei 5.583 und 5.596 Punkten zurück. Die Kerzenkombination der letzten beiden Tage kann als bearish Engulfing eingeordnet werden, da die gestrige Kerze den Kerzenkörper der Vortageskerze umfasst. Zu einer sauberen Engulfing fehlen aber 0,19 Punkte. Hätte der S&P 500 gestern 0,19 Punkte höher eröffnet, dann würde die gestrige Kerze die ganze Vortageskerze umschließen. Das Put/Call-Ratio zog gestern minimal auf 0,62 Punkte an, notiert damit aber immer noch unter den Tiefs aus dem letzten Jahr.
Bestätigt sich das bearish Engufling, dann könnte es zu einer größeren Konsolidierung kommen. Im ersten Schritt wäre mit einem Schließen des Gaps vom 12. Juni und daher mit einem Rückfall auf 5.375 Punkte zu rechnen. Sollte der Index aber auf ein neues Allzeithoch ansteigen, könnte es zu Gewinnen in Richtung 5.863 Punkte kommen.
DAX
Der DAX legte gestern weiter zu. Allerdings notiert er noch immer unter seinem Wochenhoch bei 18.650 Punkte und damit unter dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Denn dieser Trend liegt über dem Wochenhoch, nämlich heute bei 18.708 Punkten.
Damit ist die Konsolidierung seit dem Rekordhoch vom 15. Mai intakt. Es kann hier jederzeit zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 18.083 und 17.722 oder sogar 17.172 Punkte kommen. Erst mit einem stabilen Ausbruch aus dem Abwärtstrend würde eine Rally gen 20.384 Punkte getriggert werden.
Silber
Der Silberpreis zog gestern deutlich an und durchbrach den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Allerdings wird Silber heute Nacht abverkauft und fällt wieder in diesen Trend zurück.
Gelingt es dem Silberpreis diesen Abwärtstrend stabil zu durchbrechen, bestünde die Chance auf eine Rally bis 35,34 bis 35,67 USD. Sich der gestrige Ausbruch aber als Fehlausbruch herausstellen, müsste mit Abgaben in Richtung 28,55 bis 28,31 USD oder sogar in Richtung 26,00 USD gerechnet werden.
In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 04. Juli eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000JT4LB71 eröffnet. Am Freitag habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 200 % die Hälfte verkauft und somit einen Teilgewinn realisiert. Selbst wenn jetzt die andere Hälfte in den K.o. fallen sollte, würde der Trade einen Gewinn machen. Die Restposition liegt 119 % im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate, dem Experten-Service von stock3. Hier hast Du Zugriff zu exklusiven Experten-Analysen & deren Musterdepots, stark erweiterte Speicherrechte überall auf stock3 und alle stock3 Plus-Artikel. Jetzt unverbindlich testen.
Ölpreis (Brent)
Der Ölpreis (Brent) scheiterte am Freitag am Widerstand bei 88,34 USD. Seitdem befindet er sich in einer Konsolidierung. Diese Konsolidierung erreicht vorgestern den kritischen Bereich um 84,78 USD. Dort drehte der Ölpreis wieder nach oben. Er notiert aktuell wieder am Widerstand bei 86,27 USD.
Am 28. Juni habe ich in meinem Musterdepot Active Trading eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der Isin: DE000MG6AKV9 eröffnet. Dieser Trade lief zunächst nicht gut an. Aber am 01. Juli zog der Ölpreis stark an und kletterte in der Spitze auf 88,60 USD. Auf dem Weg dorthin erreichte das Zertifikat ein Plus 50,00 %. Das war für mich der Anlass, um das Kapital aus diesem Trade durch einen Verkauf von 2/3 der Position wieder abzuziehen. Damit kann der Trade zwar jetzt noch Gewinne einfahren, aber selbst bei einem k.o. des Zertifikats würde der Trade keine Verluste mehr produzieren. Die Restposition ist notierte vorgestern phasenweise deutlich im Minus, hat dieses aber inzwischen wieder aufgeholt.
Brent hat immer noch Chancen, über 88,34 USD auszubrechen und anschließend bis 91,50 USD anzusteigen. Sogar eine Ausdehnung gen 95,12 USD ist möglich. Wichtig für die Bullen ist jetzt, dass der Ölpreis nicht mehr unter 84,78 USD abfällt, denn ein solcher Rückfall könnte zu Abgaben in Richtung 81,52 oder sogar 77,03 USD führen. Daher halte ich an der Restposition im Zertifikat weiter fest.
Bitcoin
Der Bitcoin befindet sich seit seinem Allzeithoch aus dem März 2024 in einer Korrekturbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel er in der letzten Woche auf 53.219 USD zurück. Anschließend versuchte er eine Bodenbildung. In den letzten beiden Tagen brach er intraday jeweils über den Widerstandsbereich um 58.555 bis 58.843 USD nach oben aus, fiel aber im Tagesverlauf wieder darunter zurück. Heute Nacht kommt es zu leichten Abgaben.
Nach den zwei missglückten Ausbruchsversuchen in den letzten beiden Tagen und den leichten Abgaben heute Nacht haben sich die Chancen auf einen baldigen Abschluss der Bodenbildung deutlich verschlechtert. Es kann jetzt jederzeit zu einem erneuten Test des Tiefs bei 53.219 USD kommen. Sollte der Bitcoin doch noch über wieder Widerstandszone ausbrechen, wäre eine Rally in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch bei heute 71.138 USD möglich.
Ich wünsche allen Userinnen und Usern einen schönen und erfolgreichen Wochenabschluss.
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