Moneymanagement des Tages - Morphosys

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.
Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken
Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 13:03 Uhr eine Chartanalysezu der Morphosys - Aktie veröffentlicht.
Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg in eine Longposition zum aktuellen Kurs bei 16,55 Euro.
Eine Absicherung via Stopp Loss bietet sich unterhalb der benannten Unterstützung bei 16,10 Euro, also bei 15,85 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 16,55 Euro und das Stoplossniveau bei 15,85 Euro. Die Differenz entspricht 0,70 Euro je Aktie.
Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 16,55 Euro noch einmal rund 0,17 Euro.
Je Aktie werden also in der Summe 0,70 Euro zzgl. 0,17 Euro = 0,87 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 €/ 0,87 € = 115 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 16,55 Euro x 115 Stück = 1903,25 Euro bewegt.

Sie können also 115 Morphosys - Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 1903,25 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.
Bei einem sich bietenden Tradingziel bei 18,50 Euro errechnet sich ein Potenzial von 1,95 Euro pro Aktie. Diese 1,95 Euro entsprechen dem 2,24 fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als attraktiv bewertet werden kann.
Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:
- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

MORPHOSYS - Gelingt den Bullen der Ausbruch?

Morphosys - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 16,55 Euro

Rückblick: Die Aktie von Morphosys sind nach dem starken AnAAstieg beginnend bei 13,35 Euro im Juni in eine Konsoldierungsphase oberhalb der zentralen Unterstützung bei 15,50 Euro eingetreten. Nach einem tiefen Pullback an den zuvor gebrochenen Abwärtstrend kamen die Bullen In Morphosys zurück und erreichten Mitte September erneut das Verlaufshoch bei 17,10 Euro, ohne jedoch einensignifikanten Ausbruch zu vollziehen.

Nach einem kurzfristigen Kursrückgang auf 16,10 Euro begann eine erneute Kaufwelle, die aktuell in Form einer bullischen Flagge korrigiert wird. Ein weiterer Anlauf auf das Hoch 17,10 Euro zeichnet sich ab, doch erst dessen deutlicher Bruch würde ein mittelfristiges Kaufsignal generieren.
Charttechnischer Ausblick: Oberhalb von 16,80 Euro sollte die Aktie von Morphosys nun zügig bis 17,10 Euro ansteigen. Ein deutliches prozyklisches Kaufsignal ergibt sich jedoch erst bei einem Tagesschlusskurs über 17,30 Euro. Dann sollte die Aktie den jüngsten Aufwärtstrend fortführen und bis 18,50 - 19,30 Euro ansteigen. Kann mittelfristig auch das Jahreshoch aus 2007 bei 20,16 Euro überschritten werden, so stünde der Weg bis 27,00 Euro frei.

Scheitert die Aktie jedoch an 17,10 Euro bzw. fällt sie zuvor deutlich unter 16,10 Euro zurück, ist eine Ausweitung der aktuellen Korrektur bis 15,50 Euro zu erwarten, ehe eine erneute Aufwärtsbewegung einsetzen kann. Fällt der Wert jedoch unter 15,50 Euro zurück, sind weitere Kursverluste bis 13,35 -14,30 Euro zu erwarten.

Kursverlauf vom 10.02.2010 bis 01.10.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)