Moneymanagement des Tages - Merck KGaA

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.
Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management :

Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken

Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 16:42 Uhr eine Chartanalyse zu der Merck KGaA- Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg in eine Longposition nach einem Rücksetzer auf 66,42 Euro, also bei 66,50 Euro an.

Eine Absicherung via Stopp Loss bietet sich knapp unterhalb der benannten Unterstützung bei 64,87 Euro, also bei 62,92 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 66,50 Euro und das Stoplossniveau bei 62,92 Euro. Die Differenz entspricht 3,58 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 34,33 Euro noch einmal rund 0,34 Euro.
Je Aktie werden also in der Summe 66,50 Euro zzgl. 0,66 Euro = 4,24 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 €/ 4,24 € = 23 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 66,50 Euro x 23 Stück = 1529,50 Euro bewegt.

Sie können also 23 Merck KGaA kaufen, was einer Positionsgröße von 1529,50 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Tradingziel bei 42,00 Euro errechnet sich ein Potenzial von 75,04 Euro pro Aktie. Diese 8,54 Euro entsprechen dem 2,01fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als attraktiv bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:

- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts
MERCK KGaA - Kaufenswert bei ...

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 68,30 Euro

Rückblick: Am 01. März fiel die Aktie von Merck KGaA auf ein Tief bei 56,85 Euro zurück. Danach startete eine Seitwärtsbewegung. Inzwischen hat sich diese Bewegung als Bodenbildung herausgestellt. Am 29 Juli durchbrach der Wert den wichtigen Widerstand bei 64,87 Euro, nachdem er einen Tag zuvor noch daran scheiterte. Zeitgleich gelang auch der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juni 2007. Dieser Trend verläuft heute bei 66,42 Euro.

Die nächsten wichtigen Widerstände liegen bei 72,74 und 75,04 Euro. Bei 75,04 Euro stoppte der Rallyversuch nach dem Tief aus dem März 2009 bei 53,00 Euro. Nach den starken Gewinne der letzten Tage ist der Wert kurzfristig bereits über kauft, also anfällig für einen Rücksetzer.

Charttechnischer Ausblick: Kurzfristig sollte die Aktie von Merck KGaA ein wenig zurücksetzen. Abgaben gen 66,42 - 64,87 Euro sind möglich. Aber dieser Rücksetzer bringt nur eine neue Einstiegschance mit sich. Danach ist eine Rally gen gen 72,74 - 75,04 Euro zu erwarten.

Sollte die Aktie allerdings unter 64,87 Euro per Tagesschlusskurs abfallen, dann droht ein Abverkauf in Richtung 56,85 oder gar 53,00 Euro.

Kursverlauf vom 14.12.2009 bis 03.08.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Professionelle Chartanalyse - Chart erstellt mit GodmodeCharting