Market Insights: Dieser Aktien-Sektor würde am stärksten von Trumps Steuerpolitik profitieren

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Entwicklung des S&P 500 nach Präsidentschaftswahlen in Abhängigkeit von der Partei des Wahlsiegers.

Historisch betrachtet verzeichnet der Index bei einem Wahlsieg der Republikaner oft einen Anstieg von der Wahl bis zur Amtseinführung, gefolgt von einer leichten Korrektur. Im Gegensatz dazu ist die Performance bei einem Sieg der Demokraten in der Regel stabiler, mit einer schrittweisen, aber kontinuierlichen Steigerung über den gesamten Zeitraum. Diese leichte Korrektur könnten wir nun sehen.

📌 Die Marktreaktion unmittelbar nach einer Wahl hat einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Performance

Wenn der Markt positiv auf die Wahl reagiert, liegen die durchschnittlichen Renditen in den darauffolgenden ein, drei, sechs und zwölf Monaten deutlich höher (z. B. +9,5 % nach zwölf Monaten) als bei einer negativen Reaktion, bei der die Renditen in allen Zeiträumen geringer ausfallen. The trend is your friend.

📌 Mit dem neuen Gesundheitsminister gehen alle Short Health Care

Das Volumen an Puts auf den Health Care Select Sector SPDR ETF sind auf ein Dreijahreshoch angestiegen. Dieser deutliche Anstieg der bärischen Wetten folgte der Ankündigung, dass Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister nominiert hat. Ich persönlich halte das eher für eine Chance.

📌 Performance diverser S&P-500-Sektoren nach der US-Wahl bis zum Jahresende

Innerhalb der S&P-500-Sektoren waren Technologie-Aktien historisch der stärkste Performer nach den Wahlen, während Energie und Kommunikationsdienste tendenziell schwächer abschnitten. Seit 2000 hat der Small-Cap-Index Russell 2000 in diesem Zeitraum durchschnittlich eine Rendite von 3,9 % erzielt und in 73 % der Fälle besser abgeschnitten als Large-Caps, während der S&P 500 durchschnittlich um 3,5 % stieg und in etwa 80 % der Fälle Gewinne verbuchte. Sind Small Caps jetzt spannend?

📌 Small- und Mid-Cap-Hype gerechtfertigt?

Der Russell-2000-Index hatte in der Wahlwoche mit einem Anstieg von 8,6 % den stärksten Wochengewinn seit 2020.

Aber es gibt eine deutliche Divergenz zwischen Marktstimmung und Fundamentaldaten. Der S&P Small Cap 600 Index hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg verzeichnet, obwohl ...

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
☀️ Xiaomi
🌙 Bellring, Symbotic

Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️Walmart, Lowes, Medtronic, Imperial Brands, Viking, XPeng, Dollar Tree, Futu, Weibo.com, Thyssenkrupp
🌙 Guess

Zur Wochenmitte warten:
☀️TJX, Target, Wix.com, Nio, Global e, Zim Integrated Shipping
🌙 Nvidia, Palo Alto, Snowflake, SQM

Am Donnerstag folgen:
☀️PDD, John Deere, Baidu, Warner Music, CTS Eventim
🌙 Intuit, Copart, Ross Store, Elastic, GAP

Zum Wochenabschluss:
☀️Meituan
🌙 -

Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin