Loeb kauft Thermo Fisher, wird Netflix von KI-disruptiert?

Ein weiterer Tag mit einem kleinen Blutbad in vielen Aktien, insbesondere im Tech- und Software-Universum. Auch die Aktien der Cyersecurity-Unternehmen wie Crowdstrike, Zscaler aber auch Tech-Schwergewicht IBM verloren an die oder über 10 %. Die Märkte befinden sich weiter im Panik-Modus und der Furcht vor maximaler KI-Disruption in vielen Geschäftsbereichen. In unseren Stocks on Fire blicken wir auf drei Aktien, die charttechnisch aktuell vor einer kleineren Erholung stehen könnten. Die vorgestellten Szenarien sind natürlich auch nicht vor anhaltender KI-Furcht und weiteren Abverkäufen in den Indizes geschützt, sodass Positionsgröße und Stops genau überdacht werden sollten. Viel Spaß beim Lesen!

Thermo Fisher – solide Aktien gesucht

Thermo Fisher fiel vergangene Woche durch den Kauf ins Portfolio von Superinvestor Daniel Loeb ins Auge. Der Gigant im Bereich der Laborausrüstung fällt grundsätzlich in den Bereich der eher KI-Resistenten Aktien, hat allerdings auch eine eigene Software-Sparte (oh nein er hat Softeware gesagt – schnell Verkaufen den Müll). Fundamental konnte das Unternehmen zuletzt allerdings überzeugen – was im aktuellen Marktumfeld aber auch nicht geholfen hat.

Der Umsatz konnte um 7 % im Jahresvergleich gesteigert werden und auch das Ergebnis legte zu. Die operative Marge stand allerdings leicht unter Druck.

Chart

Die Aktie hat im Wochenchart nach einer Erholungsrallye vom Tief bei rund 400 USD eine deutliche Korrektur hinter sich und ist nun auf eine Unterstützung zwischen 495 und 505 USD gelaufen. Hier hat die Aktie eine erste positive Reaktion gezeigt, während der Gesamtmarkt schwächelte. Die 200-Tagelinie und die 50-Wochenlinie konnten gehalten werden.

Long bei weiterer Stärke über 520 USD mit Stop unter 495 – Ziele im Bereich von 560 und 610 USD.

CTS Eventim – physisches Gut oder Plattformdisruption?

CTS Eventim hatte zuletzt mit dem Zahlenwerk etwas enttäuscht, allerdings dürfte sich die fast monopolartige Stellung des Unternehmens auch in Zukunft positiv auswirken, sofern das Unternehmen nicht von KI disruptiert wird.

Bei CTS stellt sich die Frage, ob das Unternehmen durch seine physischen Events, die teilweise auch selbst veranstaltet werden, eher eine Absicherung vor KI-Disruption darstellt oder ob das Plattformmodell – wie viele andere Unternehmen – bald durch wenige Arbeitsschritte der KI ersetzt werden kann.

Chart

Die Aktie ist aktuell auf eine Unterstützungszone zwischen 64 und 65,50 EUR gelaufen und hat eine erste positive Reaktion gezeigt. Zuletzt gelang es der Aktie aber nicht, nachhaltige Reboundtendenzen über mehrere Tage hin zu halten. Bei weiterer Stärke über 67 EUR könnte man mit Stop unter 64 EUR aber einen Trade in Erwägung ziehen – mögliches Ziel bei 76 EUR.

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Netflix – KI-Winner or Looser

Netflix steht seit längerem unter Druck, nicht zuletzt wegen der Sorge um KI-Disruption. Mittlerweile scheint es möglich, ganze Blockbuster mit sehr geringem Aufwand auch über KI-Tools zu erstellen. Allerdings drängt sich hier die Frage auf, ob nicht Netflix in diesem Falle durch sinkende Produktionskosten eher profitieren könnte.

Bei den letzten operativen Ergebnissen muss man sich wie bei einigen anderen Unternehmen auch die Frage stellen, wie weit der Verfall der Aktie bei diesen Kennzahlen noch gehen soll. Die Umsätze stiegen um 16 % im Jahresvergleich und der operative Gewinn sogar um 30 %. Insbesondere das werbefinanzierte Modell schlägt voll ein und verzeichnet ein Wachstum von 150 %.

Chart

Netflix hat das letzte Tief am gestrigen Handelstag kurz unterschritten, konnte sich jedoch wieder von den Tiefs lösen. Die Aktie reagiert damit auf einen charttechnisch relevanten Bereich aus dem November 2024. Der RSI ist bereits seit längerem überverkauft und ein Volumencluster könnte weitere Untersützung bieten. Mit engem Stop unter dem Tief von Montag, den 23. Feburar, unter 75 USD, könnte man auf eine kurz- bis mittelfristige Erholung spekulieren. Bei 82 USD lauert allerdings bereits der nächste Widerstand.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Netflix, Thermo Fisher.