Analyse
14:10 Uhr, 03.05.2023

KRAFT HEINZ – Erwartungen deutlich geschlagen und Prognose erhöht

Der Lebensmittelhersteller Kraft Heinz, der neben dem bekannten Ketchup auch Marken wie Philadelphia oder Capri Sonne unter seinem Dach vereint, berichtet über ein erfolgreiches erstes Quartal.

Erwähnte Instrumente

  • Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 39,450 $ (Nasdaq)

Mit einem Umsatzanstieg von 7,3 Prozent und einem organischen Umsatzwachstum von 9,4 Prozent schneidet der Konzern stärker als gedacht ab. Der Gewinn je Aktie liegt mit 0,68 USD deutlich höher als die im Vorfeld erwarteten 0,60 USD.

Starke Resultate und erfolgreiche Preiserhöhungen

CEO Miguel Patricio führt aus, dass Kraft Heinz sehr starke Ergebnisse über alle Regionen hinweg erzielt habe. Das Unternehmen habe das geliefert, was versprochen wurde, und hat dank Effizienzgewinnen und der Investition in die Marken gut abgeschnitten. Man sei weiter davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein und künftig wieder mehr Shareholder Value zu generieren.

Den Ausblick auf das Jahr 2023 bestätigt Kraft Heinz, erhöht aber die Prognose für den Gewinn je Aktie. Die Umsätze sollen zwischen 4 und 6 Prozent wachsen. Auch das EBITDA soll in ähnlicher Höhe zulegen. Die Bruttomargen sollen ggü. dem Vorjahr um 125 bis 175 Basispunkte gesteigert werden. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis pro Aktie wird auf 2,83 bis 2,91 USD angehoben. Zuvor lag die Prognose nur bei 2,67 bis 2,75 USD.

Auf Basis der kommenden vier Quartale wird Kraft Heinz jetzt mit dem 1,8-fachen Umsatz bewertet. Das KGV liegt bei 14. Rund 20 Mrd. USD Nettoschulden drücken auf den Konzern, mit entsprechend steigender Zinslast. Das entspricht gut dem 3,3-fachen EBITDA. Kraft Heinz tut gut daran, diesen Schuldenberg weiter abzubauen. Aktionäre werden mit einer Quartalsdividende von 0,40 USD am Gewinn beteiligt.

Fazit: Kraft Heinz ist nach der Restrukturierung wieder gut unterwegs. Das Unternehmen konnte die Preise erfolgreich erhöhen und an den Konsumenten weitergeben. Die neue Stärke scheint sich fortzusetzen. Der Konzern ist nicht zu teuer bewertet.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. USD 26,48 26,97 27,50
Ergebnis je Aktie in USD 2,78 2,72 2,89
KGV 14 15 14
Dividende je Aktie in USD 1,60 1,62 1,64
Dividendenrendite 4,06 % 4,11 % 4,16 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Kraft Heinz Co., The
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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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