HP - Buffett verkauft halbe Position!
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Erwähnte Instrumente
- HP Inc. - WKN: A142VP - ISIN: US40434L1052 - Kurs: 30,370 $ (NYSE)
Auch Starinvestoren können mal daneben liegen: Die von Starinvestor Warren Buffett geführte Investmentholding Berkshire Hathaway hat sich erneut von Aktien des Computerherstellers HP Inc. getrennt. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht, reduzierte Berkshire Hathaway die HP-Position zwischen Ende September und Ende November 2023 um fast die Hälfte.
In den zwei Monaten Oktober und November verkaufte Berkshire Hathaway insgesamt 51,02 Mio. HP-Aktien, wie die Pflichtmitteilung zeigt. Zum 30. November 2023 hielt Berkshire Hathaway noch 51,5 Mio. HP-Aktien, was einem Anteil von rund 5,2 % an dem Unternehmen entspricht. Ende September hatten sich noch 102,5 Mio. HP-Aktien im Bestand von Berkshire Hathaway befunden. Inzwischen ist Berkshire Hathaway nur noch der drittgrößte HP-Aktionär hinter den Vermögensverwaltern Vanguard und Blackrock, nachdem die Beteiligungsholding zeitweise der größte HP-Aktionär gewesen war.
Berkshire Hathaway war im April 2022 bei HP, einem der größten Computerhersteller der Welt, eingestiegen. Damals hatte HP von einem erhöhten Verkaufsvolumen nach der Corona-Pandemie profitiert. Der Kurs der HP-Aktie stand damals noch bei über 35 USD und damit deutlich höher als aktuell. Im ersten Quartal 2023 stockte Berkshire Hathaway bei den HP-Aktien noch einmal auf, bevor im dritten Quartal die ersten HP-Aktien verkauft wurden.
Während Buffett HP-Aktien verkauft, werden Analysten ausgerechnet jetzt optimistischer für den PC-Hersteller: Die Investmentbank Morgan Stanley erhöhte ihre Einstufung für die HP-Anteilsscheine von Equal-Weight auf Overweight und hob das Kursziel von 31 USD auf 35 USD an, während die Analysten von Evercore von "in Line" auf Outperform hochstufen und das Kursziel von 33 USD auf 40 USD anhoben. Laut Morgan Stanley befindet sich der Hardware-Sektor in einer Bodenbildungsphase und sollte in den kommenden Quartalen von wieder anziehenden Gewinnen profitieren können.
Fazit: Berkshire Hathaway macht Kasse bei HP Inc., trotz einer fundamental weiterhin günstigen Bewertung. Analysten werden unterdessen optimistischer für den Hardware-Sektor und auch für HP Inc., wie Hochstufungen mit höheren Kurszielen zeigen. Mit dem Einstieg bei HP Inc. ausgerechnet auf dem Höhepunkt eines von Corona ausgelösten Booms bei PC-Hardware hat Buffett im Jahr 2022 ausnahmsweise mal kein glückliches Händchen gehabt. Dass er nun Kasse macht, könnte unter Timing-Gesichtspunkten ebenfalls nicht optimal sein, sehen Analysten den Boden im Hardware-Sektor doch als erreicht an.
| Jahr | 2022 | 2023e* | 2024e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 62,91 | 53,72 | 54,63 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 3,02 | 3,28 | 3,44 |
| KGV | 10 | 9 | 9 |
| Dividende je Aktie in USD | 1,01 | 1,06 | 1,10 |
| Dividendenrendite | 3,33% | 3,49% | 3,62% |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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So sehr ich Warren Buffett mag (und Charlie Munger, der ja leider verstorben ist). Aber bei Techs ist er fast schon ein Kontra-Indikator. Am besten lief noch Snowflake. Bei IBM und jetzt HP (und noch anderen) lag er falsch. Gleiches gilt auch bei Bitcoin. Er ist halt Value-Investor und Value <> Growth.