Hebeltrading von Einzelwerten - Jetzt können Gewinne mitgenommen werden

Liebe Leserinnen und Leser,

Vor einigen Wochen habe ich auf dem Portal von GodmodeTrader.de nahezu täglich einen Trade vorgestellt. Dabei ging es jeweils um Aktienwerte, die im DAX, MDAX oder TecDAX gelistet sind, und die mit hoch gehebelten Knock-Out Produkten gehandelt wurden. Die Haltedauer bei diesen Trades ist typischerweise auf einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen ausgerichtet, sodass sich jetzt ein Rückblick anbietet.

Naturgemäß konnten nicht sämtliche Trades so klappen wie gewünscht. Einige der vorgestellten Zertifikate sind mittlerweile wertlos verfallen, andere haben sich ganz gut entwickelt. Dieser Rückblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nicht den Eindruck erwecken, dass jeder vorgestellte Trade erfolgreich war. Vielmehr soll hier bei einigen Werten, die sich wie erwartet entwickelt haben, die Möglichkeit für Gewinnmitnahmen gezeigt werden. Bei dieser Art des Tradens, bei der gleichzeitig mehrere Positionen mit Hebelzertifikaten gehalten werden, ist es wichtig die Kursentwicklung regelmäßig zu beobachten. Das erlaubt es Gewinne zu realisieren, wenn die Kursziele erreicht sind und angeschlagene Positionen mit Verlust zu verkaufen, bevor die KO-Schwelle erreicht wird.

In der folgenden Übersicht habe ich die ursprünglichen Charts nicht verändert, d.h. die Position des Trendpfeils und die Trendlinien sind genau so, wie sie im Originalartikel veröffentlicht wurden. Lediglich die Tageskerzen sind aktualisiert, sodass die Kursdaten bis zum heutigen Tag reichen

Fangen wir also an. Bitte Klicken Sie hier um mit dem Rückblick zu starten.

Merck AG

Tradevorstellung am 28.10.2010
Basiswert: Merck AG
Hebelprodukt: DB9LZ3 (long, Hebel 16)
Kaufkurs (Brief, 29.10.; 09:00): 0,37 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12.; 19:00): 0,41 €
Wertentwicklung: +10,8%

([Link "Hier" auf profichart.boerse-go.de/... nicht mehr verfügbar] ist der Link zum Chart im Profichart)

Der Kurs hat sich ziemlich genau so entwickelt wie vermutet. Wenn die Entwicklung weiterhin so verläuft wie geplant, sollten bis Mitte März etwa 70 EUR erreicht werden.

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Aurubis AG

Tradevorstellung am 29.10.2010
Basiswert: Aurubis AG
Hebelprodukt: CG3L0M (long, Hebel 7)
Kaufkurs (Brief 29.10., 15:00 ): 0,59 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12.19:00): 1,14 €
Wertentwicklung: +93,2%

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Kursentwicklung wie geplant. Das erste Kursziel von 43,50 EUR ist nahezu erreicht. Hier kann man jetzt schon Gewinne mitnehmen, denn die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers nimmt derzeit zu. Mittel- bis langfristig bleibt aber das Bild klar bullisch.

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Siemens AG

Tradevorstellung am 02.11.2010
Basiswert: Siemens AG
Hebelprodukt: TB9JW4 (long, Hebel 17)
Kaufkurs (Brief 02.11., 09:00 ): 0,46 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12.19:00): 1,64 €
Wertentwicklung: +256,5%

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Das Kursziel von 90 EUR wurde hier überschritten. Das nächste Kursziel wäre erst bei knapp 110 EUR und die Aktie ist sehr nah am überkauften Bereich. Die Gefahr eines Rücksetzers steigt. Also bietet es sich hier an, die Weihnachtskasse ein wenig auffüllen und jetzt die satten Gewinne mitzunehmen.

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Fresenius Medical Care KGAA

Tradevorstellung am 12.11.2010
Basiswert: Medical Care KGAA
Hebelprodukt: CG8YJQ (short, Hebel 14)
Kaufkurs (Brief 12.11., 10:00 ): 0,30 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12., 19:00): 0,43 €
Wertentwicklung: +43,3%

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Auch wenn es etwas länger gedauert hat: Es ist jetzt fast geschafft! Der Kurs ist bis in die Nähe des Kursziels von 42,00 EUR gefallen. Jetzt sollte der Wert genau beobachtet werden und das Stop-Loss nachgezogen werden. Die Gefahr einer Kurssteigerung, die die Buchgewinne dieser Position wieder zunichte machen könnte, wird immer größer…

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Baywa AG

Tradevorstellung am 15.11.2010
Basiswert: BayWa AG
Hebelprodukt: TB9JT8 (long, Hebel 10)
Kaufkurs (Brief 15.11., 09:00 ): 0,28 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12., 19:00): 0,62 €
Wertentwicklung: +121,4%

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Die Entwicklung verläuft auch hier wie geplant. Das mittelfristige Kursziel von 35,40 EUR ist fast erreicht. Beim aktuellen Kurs kann man das Zertifikat jetzt verkaufen und die Gewinne einstreichen. Es lohnt sich nicht, auf die letzten paar Prozente zu spekulieren, die charttechnisch noch möglich sein könnten.

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Deutsche Börse AG

Tradevorstellung am 16.11.2010
Basiswert: Deutsche Börse AG
Hebelprodukt: CM729W (long, Hebel 23)
Kaufkurs (Brief 15.11., 09:00 ): 0,21 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12., 19:00): 0,62 €
Wertentwicklung: +195,2%

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Dieser Fall ist einfach: Entwicklung wie geplant. Kursziel erreicht. Verkaufen!

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Wincor-Nixdorf AG

Tradevorstellung am 25.11.2010
Basiswert: Wincor-Nixdorf AG
Hebelprodukt: A0CAYB (long, Hebel 19)
Kaufkurs (Brief 25.11., 09:00 ): 0,34 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12., 19:00): 0, 58 €
Wertentwicklung: +33,8%

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Das Kursziel von 60,20 EUR ist so gut wie erreicht. Hier kann man jetzt Gewinne mitnehmen und einen charttechnisch günstigeren Zeitpunkt für einen Neueinstieg abwarten.

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Infineon AG

Tradevorstellung am 26.11.2010
Basiswert: Infineon AG
Hebelprodukt: MQ2GP4 (long, Hebel 11)
Kaufkurs (Brief 26.11., 09:00 ): 0,62 €
Aktueller Kurs (Geld, 20.12., 19:00): 0,95 €
Wertentwicklung: +53,2%

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Langfristig sollten bei Infineon noch höhere Kurse möglich sein, aber im Moment könnte es erstmal eine kleinere Korrektur geben. Am 07.12. wurde die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht –das wäre der vorerst beste Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen gewesen. Trotzdem ist der Gewinn auch jetzt noch in Ordnung. Verkaufen!

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Das war wie gesagt ein unvollständiger Rückblick, der Ihnen hoffentlich den Eindruck vermittelt hat, dass charttechnische Auswertungen mitunter sehr präzise Vorhersagen ermöglichen. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es lediglich um wahrscheinliche Szenarien geht. Sie können sich beim Durchklicken meiner bisherigen Tradevorstellungen selbst davon überzeugen, dass manche Trades daneben gingen. In diesen Fällen ist es wichtig, rechtzeitig aus dem Trade auszusteigen. Wenn man sieht, dass ein Trade nicht aufgeht, ist es besser die Reißleine zu ziehen und mit 50% Verlust zu verkaufen als einen 100%igen Verlust zu erfahren. Aus diesem Grund sollte auch immer auf die Positionsgröße geachtet werden. Wenn Sie nicht mehr als 1% des Gesamtwerts Ihres Depots pro Trade als maximalen Verlust riskieren, dann haben Sie gute Chancen mit solchen hoch gehebelten Trades auf Dauer einen guten Gewinn zu erzielen.

Übrigens: Hier können Sie täglich eine Tradevorstellungen dieser Art von mir lesen!

Mit besten Grüßen
Dr. Riccardo Hertel
Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de