GERRESHEIMER – Neue Studie belastet die Aktie

• Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 104,000 € (XETRA)

Gerresheimer stellt für diese Medikamente passende Verpackungen und Spritzen her. Die Nachfrage explodiert. JPMorgan kippt nun etwas Wasser in den Wein.

Drittes Quartal im Umsatz schwächer als gedacht?

Wie JPMorgan heute vermeldet, erwartet der Analyst zwar weiterhin eine Anhebung des Ausblicks für das operative Ergebnis und revidiert seine Schätzungen nach oben, doch beim Umsatz rechnet er jetzt mit einer schwächeren Entwicklung. Das sorgt heute für Druck, doch die Story bleibt ganz klar intakt. Das Kursziel belassen die Experten auf demselben Niveau wie zuvor und sehen den fairen Wert erst bei 148,50 EUR erreicht.

In der vergangenen Woche bestätigte Jefferies noch seine Kaufempfehlung und sieht ebenfalls Luft nach oben. Doch dafür ist eine Anhebung der Prognosen notwendig, da die Papiere sonst zu teuer werden, schrieb der Analyst.

HAIB sah schon Ende August das Chance/Risiko-Verhältnis als nicht mehr vorteilhaft an und stufte die Papiere auf „Halten“ ab. Das Unternehmen wird wie ein Wachstumsunternehmen gepreist, muss aber an den Kapitalrenditen arbeiten. Hier weist Gerresheimer noch Defizite auf.

Das Management hat beim Umbau von Gerresheimer in den vergangenen Quartalen vieles richtig gemacht. Der Glashersteller litt durch den Ukraine-Krieg unter den stark steigenden Energiekosten. Das hat das Unternehmen aber mittlerweile gut im Griff. Eine Kapitalerhöhung sicherte das notwendige Kapital, um die Kapazitäten in den kommenden Jahren nach oben zu fahren.

Fazit: Die aktuelle Delle dürfte wahrscheinlich nur eine Delle bleiben. Die Aktie hat viel Positives vorweggenommen und befindet sich in einer überfälligen Konsolidierung. Anleger können nach Umkehrsignalen Ausschau halten. Die Story dürfte noch nicht am Ende angelangt sein. Ich rechne nach den Gewinnmitnahmen mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.

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