Fusion abgesagt - Aktie springt und ringt

Walgreens Boots Alliance Inc. ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Das Unternehmen ist mit über 13.000 Filialen marktführend in den Vereinigten Staaten. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel.

Fundamental:
Der Umsatz konnte in den letzten zehn Jahren von 52,7 auf 117,3 Mrd USD gesteigert werden. Der Nettogewinn kletterte von 2,04 auf 4,17 Mrd USD. Ähnlich entwickelte sich der Gewinn je Aktie von 2,03 auf 3,82 USD. Die Dividende des Aristokraten wurde jährlich erhöht und stieg von 0,33 auf 1,49 USD je Aktie. Der freie Cashflow explodierte regelrecht von 0,57 auf 6,5 Mrd USD.

Seit 2015 bewegt sich der Wert dennoch seitwärts, während das Unternehmen aber weiter wächst. Dadurch ist die relative Bewertung stark gesunken. Der Umsatz ist seit 2015 von 103 auf 116 Mrd USD gestiegen, der Gewinn je Aktie von 1,37 auf 1,49 USD und der freie Cashflow von 4,4 auf 6,8 Mrd USD. Daraus ergibt sich bei einem Börsenwert von 90,8 Mrd USD ein P/FCF von 13,3.

In meiner letzten Analyse schreib ich: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Walgreens zwischen 76 und 79 USD wieder zur Oberseite dreht, erscheint hoch."
Dieses Szenario scheint sich nun zu materialisieren, in den letzten Tagen wurde die Unterstützung bei 76 USD mehrfach verteidigt. Die Absage der Fusion mit Rite Aid scheint bei den Anlegern gut anzukommen, der Wert hat heute deutlich fester eröffnet, wird nun aber in einem schwachen Marktumfeld abverkauft.
Aktuell notiert die Aktie im Unterstützungsbereich zwischen 76 und 79 USD, kann dieser verteidigt werden, ergibt sich in den kommenden Tagen Potenzial in Richtung 82,75 und 85 USD. Fällt der Wert hingegen doch nachhaltig unter 76 USD, drohen weitere Verluste.

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