EUR/USD - Cluster: Aufgepasst & mitgemacht!

An dieser Stelle wollen wir einen ausführlichen Blick auf das beliebte Währungspaar EUR/USD werfen und uns von der Big-Picture-Analyse bishin zu einem möglichen Trade vorarbeiten.

Big Picture - Der Blick vom Feldherrenhügel

Beginnen wir mit dem großen Chartbild, also dem Blick vom Feldherrenhügel. Im Wochenchart lässt sich ein markttechnischer Trendbruch im Sommer des letzten Jahres erkennen. Aus einem intakten Abwärtstrend heraus entsteht ein junger Aufwärtsimpuls mit den dafür typischen, ansteigenden Hoch- und Tiefpunkten. Das Blatt hat sich also gewendet und das langfristige Big-Money treibt den Kurs nach oben. Betrachten wir nun die jüngere Vergangenheit, so hat sich ein langfristiges Kaufsignal mit einem Wochenschlusskurs oberhalb des roten "Punkt 2" aus der Markttechnik herausgebildet. Eine Trendfortsetzung im mittel- und langfristigen Bereich scheint also durchaus wahrscheinlich. Der blaue Verlaufspfeil zeigt das jüngste Trendverhalten auf - nach einer Rally korrigierte der Preis zurück bis an die gleitenden Durchschnitte.

Der Goldene Schnitt - Fibonacci richtig nutzen!

Im zweiten Schritt blicken wir auf den etwas feinmaschigeren Tageschart - dort wird der junge Aufwärtstrend deutlicher erkennbar. Anhand von Fibonacci Projektionen und Retracements können wir das mögliche Potenzial für die aktuelle Chartsituation ausloten. Widerstände und Unterstützungen werden so erkennbar. Eine wichtige Unterstützung zeigt sich bei 1,3294 $, Widerstände im Bereich von 1,3563 $ und später 1,3626 $. Werden diese trendfolgend überwunden, könnte man ab der Marke von 1,3630 $ mit dynamischen Käufen der Bullen rechnen.

Eine weitere, wichtige Unterstützung für Gewinnmitnahmen liegt nahe der Marke von 1,3100 $ - Kurse darunter gefährden unseren Aufwärtstrend, sodass hier ein Stop-Loss sinnvoll scheint.

Wie Sie selbst solche Analysen in Guidants anfertigen und die Kunst der Fibonacci-Zahlenfolgen anwenden können, lernen Sie im folgenden, einstündigen Grundlagenvideo dazu!

Das Marktprofil schenkt uns das Kursziel

Fehlt nur noch ein Take-Profit oder Kursziele für mögliche Teilverkäufe. Auch hier kann man Fibonacci-Projektionen nutzen. Um jedoch die Eintrittswahrscheinlichkeit unserer Analyse weiter zu erhöhen, ziehen wir eine preisgebundene Volumenanalyse hinzu - das Marktprofil. Laut diesem wird das Währungspaar fortschreitend ineffizient, je weiter sich der Kurs von der Marke 1,3100 $ entfernt. Die "blutleere" Zone oberhalb des aktuellen Kurses sugeriert schnelle, dynamische Bewegungen auf der Long-Seite, bis hin zum Volumenwiderstand bei rund 1,4200 $. Dort trifft der Preis sodann auch auf einen Cluster aus wichtigen Fibonacci-Projektionen > Gewinnmitnahmen scheinen angebracht.

Fazit und ein möglicher Trade:

Mit einem Tagesschlusskurs über der Marke von 1,3630 $ geht man eine mittel- bis langfristige, trendfolgende Longposition ein. Der Stop-Loss wird bei 1,3100 $ platziert, ein Teilverkauf bei 1,4200 $ getätigt.

Ein erholsames Wochenende wünscht

Ihr & Euer Christian Stern