EUR/USD - Globale Cluster-Analyse: Short!?

EUR/USD - Euro gegenüber US-Dollar - ISIN: EU0009652759

Kursstand 1,2840 USD

An dieser Stelle wollen wir erneut genauer auf das Währungspaar EUR/USD schauen - bereits am 07.05.2013 konnten wir, unter Zugrundelegung einer Cluster-Analyse*, einen Kursverfall favorisieren. Zum Artikel "EUR/USD - Tradingidee: Volatilität & Marktprofil".

Zunächst blicken wir auf den übergeordneten und langfristigen Wochenchart:

Kursverlauf vom 19.09.2011 bis 22.05.2013 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Die Korrektur scheint sich deutlich abzuschwächen und eine SKS-Trendwende-Formation kündigt sich an. Werden die Verlaufstiefs bei 1,2744 $, und später 1,2660 $, unterschritten, könnte die "große Herde" der Marktteilnehmer wieder in Richtung des übergeordnet weiter intakten Abwärtstrends marschieren. Die Ziele dafür liegen bei 1,2286 $, und später 1,2041 $.

Eine Zoomstufe tiefer, nämlich im Tageschart, wird die Sache etwas klarer:

Kursverlauf vom 05.11.2012 bis 22.05.2013 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Hier fallen, bei der Betrachtung der Volatilität, auffächernde, gleitende Durchschnitte auf. Diese sprechen, nach einer Phase der Ruhe, für aufkommende Dynamik und somit mögliche Trendbewegungen. Da die EMA´s über dem Kurs liegen, können wir auch hier fallende Notierungen bevorzugen. Aus Sicht der Charttechnik wurde eine kurzfristige, bärische SKS-Formation bereits vollendet. Kurse über dem jüngsten Bewegungshoch bei 1,3250 $ negieren das Setup jedoch.

An dieser Stelle sollten wir nun noch auf das Marktprofil schauen:

Marktprofil der letzten 250 Handelstage (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Zu tieferen Kursen wird die Währung zunehmend ineffizienter, sodass fallende Notierungen schnell bis zur nächsten Volumenunterstützung laufen könnten. Diese liegen derzeit bei rund 1,2570 $, und später 1,2286 $.

Für kurzfristige Trader ist noch der Stundenchart zur eventuellen Positionseröffnung interessant:

Kursverlauf vom 16.05.2013 bis 22.05.2013 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Stunde)

Die aktuelle Verkaufswelle könnte sich im Bereich von 1,2810 $ stabilisieren und in eine, zumindest temporäre, Korrektur übergehen. Stundenschlusskurse unter 1,2810 $ sind jedoch denkbarer Auslöser für weitere Verkäufe, zunächst bis auf 1,2744 $.

*Der Begriff Cluster-Analyse bezeichnet das Vereinen verschiedenster Analysemethoden zu einer Aussage.

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Bis dahin wünsche ich Ihnen persönlichen Erfolg,

Ihr Christian Stern

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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.