EQS-NAV: Net Asset Value per 30. Juni 2021

EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG

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Net Asset Value per 30. Juni 2021

08.07.2021 / 18:00

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2021

Net Asset Value per 30. Juni 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. Juni 2021 EUR 132.32 (CHF 145.05), was einer positiven Veränderung von 4.9 % in EUR respektive 4.6 % in CHF seit dem 31. Mai 2021 entspricht (bereinigt um die Dividende von CHF 2.00, die am 10. Juni 2021 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde durch vorteilhafte Wechselkursentwicklungen unterstützt. Der Anstieg des NAV resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund IV und Eagletree IV sowie Alpha CEE Opportunity IV, welcher von Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaften Allegro, einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform, Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen und Ozon, einem russischen Online-Händler, profitierte.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 10.6 Mio. cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Eagletree IV aus dem Verkauf der Airtech Group Inc, einem Hersteller von Drucktechnikprodukten, und von Pelion VI aus der Übernahme von Divvy, einem Unternehmen für Spesenmanagementlösungen, durch Bill.com. Des Weiteren schüttete Highland Europe I Erlöse aus dem Verkauf von Brandwatch aus, einer Online-Plattform für Consumer Intelligence und Social Media Listening.

Zusatzmaterial:
https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerJune21.pdf

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,535,123 per 30. Juni 2021 (31. Mai 2021: 2,536,623). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN:

CH0006089921

Börsen:

SIX Swiss Exchange

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