Dirks Depot-Update: So manage ich das Risiko

• Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 1.842,500 € (XETRA)

Man muss das Kind beim Namen nennen: Die Performance im Ten Thousand Trader-Depot macht mich seit Jahresanfang nicht glücklich. Wirklich unglücklich bin ich allerdings auch nicht, da ich weiß, dass das nun mal ein Teil des Prozesses und auch ein Teil des Trading-Alltags ist. Gerade ein kleines Depot, in dem man mit 20%- bis 25%-Positionen arbeitet, ist anfällig für Verluste. Aber man muss auch sagen, dass der Jahresanfang grundsätzlich sehr volatil verlief. Einige gute Ausbrüche wurden grundlos verkauft. Hatte ich es geschafft, mich mit Intraday-Reversals am Tagestief einzukaufen, wurde ich zum Teil am nächsten Tag ausgestoppt.

Auch wenn man gutes Risikomanagement betreibt, häufen sich kleine Verluste an, und man muss aufpassen, dass man keinen Tod durch tausend Schnitte durchlebt. Ich hoffe darauf, dass die laufende Berichtssaison neue, klare Formationen und Trades anbietet, die sich nach dem Einstieg eng absichern lassen.

Risikomanagement im Depot – warum ich nur 0,5 % pro Trade riskiere

Ausgehend von einem gerundeten Depot-Kapital (das ich nicht ständig anpasse, um es einfach zu halten), riskiere ich 0,5 % des Kapitals pro Trade. Das geht selbstverständlich nicht immer auf. Teilweise handele ich Werte mit höherem Spread, oder ich erlaube einem Trade auch, weiter ins Minus zu laufen. Aber darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass diese Tabelle an meinem Rechner hängt und ich versuche, sie nach Möglichkeit einzuhalten.

Wenn ich sehe, dass ein Wert erst etwa bei 120 EUR eine Unterstützung gebildet hat, dann lasse ich Trades auch weiter laufen. Aber 90 EUR je Trade sind derzeit nach Möglichkeit das Risiko, das ich je Trade eingehen will. Die Standard-Regel sind übrigens rund 1 % des Depots als Risiko, aber das ist für meinen Trading-Stil deutlich zu viel. Je größer das Depot ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich nur noch 2 bis 3 % pro Trade riskiere. Bis es so weit ist, werde ich weiterhin versuchen, Verluste klein zu halten.

Risikomanagement im Ten Thousand Trader-Depot

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