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09:27 Uhr, 26.01.2025

Die Favoriten im MDax & diese Aktien am Tief kaufen?!

Erwähnte Instrumente

Auch in dieser Folge des Podcasts unseres Goldesels Michael Flender und Daniel von Investflow werden wieder die aktuellsten Ereignisse am Markt, detaillierte Markteinschätzungen und die neuesten Earnings beleuchtet.

In der aktuellen Episode schauen sich die beiden Experten an, welche interessanten Aktien es im MDax gibt und stellen ihre Favoriten vor. Darüber hinaus wird darüber spekuliert, wer aktuell als Käufer des amerikanischen Teils von Tiktok in Frage kommen könnte.

Außerdem sprechen Michael und Daniel über den Aufstieg des chinesischen ChatGPT-Konkurrenten Deepseek sowie über spannende Aktien, die sich aktuell auf einem 52-Wochen-Tief befinden.

Warum der deutsche Flughafenbetreiber Fraport oder Aktien wie Pfizer und Mondelez jetzt profitieren könnten, das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Episode auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.

Aktuelles

Die Märkte zeigen eine positive Entwicklung, und der DAX hat kürzlich neue Höhen erreicht. Anleger sind optimistisch, während frische Daten aus Deutschland die Stimmung weiter heben. Die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen übertrafen die Erwartungen, was auf eine mögliche Stabilisierung der Wirtschaft hinweist.

In den USA gibt es ebenfalls positive Signale, insbesondere nach der Rede von Donald Trump auf dem WEF (Weltwirtschaftsforum). Seine Aussagen über Zinssenkungen und die Notwendigkeit, die Industrie zu fördern, haben die Märkte gestützt. Trump betont, dass die USA ein führendes Zentrum für Industrie, KI und Krypto werden sollen, was bei Investoren gut ankam.

Michaels MDax-Favoriten

Michael hat einige interessante Aktien aus dem MDAX im Blick. Besonders Fraport, das von einem anhaltenden Tourismusboom profitiert. Zudem wirkt sich die Erhöhung der Endgelder für Airlines in Frankfurt positiv auf die utzPlanungssicherheit aus. Mit einem neuen Terminal in den letzten Zügen könnte das Unternehmen weiteres Wachstum generieren.

Foto von Ilya Cher auf Unsplash

Ein weiterer Favorit von Michael ist Auto1. Das Unternehmen hat einen beeindruckenden Turnaround hingelegt und zeigt starkes Momentum. Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen bleibt hoch, was die Aktie weiter antreiben könnte.

Daniels MDax-Favoriten

Daniel hebt ebenfalls einige spannende MDAX-Unternehmen hervor. Nemetschek ist ein führendes Softwareunternehmen im DACH-Raum, das einen Marktanteil von etwa 80 % hat. Trotz der hohen Bewertungen bleibt die Aktie für Daniel interessant.

Die Rational AG ist ein weiteres Unternehmen, das Daniels Aufmerksamkeit erregt hat. Als weltweiter Marktführer im Bereich Gastronomiegeräte hat Rational sich von den Herausforderungen während der Pandemie gut erholt und zeigt vielversprechende Wachstumsprognosen.

Kaufen Elon Musk oder Mr. Beast TikTok?

Die Diskussion um potenzielle Käufer für TikTok gewinnt an Fahrt. Elon Musk und MrBeast, der größte Einzel-YouTube-Star, stehen im Fokus. Musk hat bereits Interesse bekundet, während Mr. Beast, trotz seiner enormen Reichweite, die Plattform aus strategischen Gründen kaufen könnte.

Die Übernahme von TikTok könnte bedeutende Auswirkungen auf die Social-Media-Landschaft haben. Während Musk für seine Innovationskraft bekannt ist, könnte Mr. Beast die Plattform mit neuen Inhalten und Formaten bereichern. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen entfalten werden.

China greift mit Deepseek OpenAI an

Chinas Antwort auf OpenAI, Deepseek, hat kürzlich beeindruckende Fortschritte gemacht. Die neuesten KI-Modelle übertreffen in Benchmarks die Erwartungen und bieten eine kostengünstige Alternative zu OpenAI. Insbesondere im Bereich der Naturwissenschaften zeigen sie vielversprechende Ergebnisse, die durch simuliertes Denken unterstützt werden.

Die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen und gleichzeitig effizient zu bleiben, positioniert Deepseek als ernstzunehmenden Mitbewerber auf dem globalen KI-Markt. Die freien Lizenzen für kommerzielle Zwecke könnten dazu führen, dass mehr Unternehmen auf diese Technologie setzen und damit den Wettbewerb in der KI-Branche weiter anheizen.

Mondelez und Hersheys

Die Mondelez-Aktie und die Hersheys-Aktie stehen derzeit im Fokus vieler Anleger. Mondelez, bekannt für seine Marken wie Milka und Oreo, plant die Übernahme von Hersheys, dem amerikanischen Süßwarenhersteller. Diese Entwicklung könnte für Investoren sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen.

Aktuell kämpfen beide Unternehmen mit steigenden Kakaopreisen, die auf schwache Ernten in den letzten drei Jahren zurückzuführen sind. Dies hat die Margen belastet und könnte sich auf die zukünftige Profitabilität auswirken. Dennoch gibt es Anzeichen, dass die Aktien auf einem interessanten Niveau bewertet sind, was sie für langfristige Investoren attraktiv macht.

Foto von Pablo Merchán Montes auf Unsplash
  • Dividendenrendite: Hersheys bietet eine Free Cashflow Rendite von 5,5 %, was für einkommensorientierte Anleger ansprechend ist.
  • KGV und EBIT: Beide Aktien zeigen aktuell niedrige KGVs im Vergleich zu den letzten fünf Jahren, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.
  • Marktanalyse: Die Übernahme könnte die Marktstellung von Mondelez stärken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Insgesamt könnte die Kombination aus einem potenziellen Übernahmeangebot und der aktuellen Marktsituation eine interessante Gelegenheit für Investoren darstellen, die bereit sind, das Risiko in einem volatilen Marktumfeld einzugehen.

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec hat in den letzten Monaten eine herausfordernde Phase durchlebt. Nach den positiven Entwicklungen während der Pandemie sieht sich das Unternehmen nun einem Rückgang der Nachfrage gegenüber. Dies hat zu einer deutlichen Abwertung der Aktie geführt.

Analysten haben in den letzten Tagen jedoch positive Signale gesendet, indem sie die Aktie auf “Kaufen” hochgestuft haben. Diese Aufwertungen könnten auf eine mögliche Trendwende hindeuten, insbesondere wenn das Unternehmen seine Prognosen in den kommenden Quartalen stabilisieren kann.

  • Wachstumsprognosen: Obwohl die Aktie in der Vergangenheit stark gefallen ist, gibt es Anzeichen für eine Erholung.
  • Marktbedingungen: Die Unsicherheiten in der Medizintechnik könnten sich weiterhin auf die Kursentwicklung auswirken.
  • Technische Analyse: Ein Blick auf die Chartentwicklung zeigt, dass die Aktie kürzlich über der 50-Tage-Linie gehandelt hat, was ein positives Signal sein könnte.

Langfristige Investoren sollten die Aktie weiterhin beobachten, um festzustellen, ob sich eine nachhaltige Erholung abzeichnet. Ein stabiler Auftragsbestand könnte entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein.

Pfizer

Pfizer steht aufgrund mehrerer Herausforderungen unter Druck. Mit einer Dividendenrendite von über 6 % scheint die Aktie auf den ersten Blick attraktiv, jedoch gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich des zukünftigen Wachstums.

Das Unternehmen wird bis 2030 viele wichtige Patente verlieren, was zu einem signifikanten Rückgang der Umsätze führen könnte. Analysten schätzen, dass Pfizer bis zu 70 % seiner Einnahmen durch den Verlust dieser Patente einbüßen könnte.

  • Patente und Biosimilars: Die Einführung von Biosimilars könnte Pfizer stark belasten, da diese Produkte häufig zu einem Bruchteil der Kosten angeboten werden.
  • Politische Unsicherheiten: Mit dem potenziellen Amtsantritt eines neuen Gesundheitsministers, der als Impfgegner bekannt ist, könnten weitere regulatorische Herausforderungen auf Pfizer zukommen.
  • Finanzielle Stabilität: Die hohe Verschuldung des Unternehmens könnte die Fähigkeit zur Finanzierung von Übernahmen und Investitionen in neue Produkte einschränken.

In Anbetracht dieser Faktoren könnte es für Anleger ratsam sein, Vorsicht walten zu lassen und die Entwicklungen genau zu beobachten, bevor sie in die Pfizer Aktie investieren.

Advanced Micro Devices

AMD stand zuletzt ebenfalls unter Druck, obwohl die Ergebnisse des Unternehmens nicht so schlecht waren, wie der Kursverlauf vermuten lässt. Viele Anleger zeigen sich skeptisch, insbesondere im Vergleich zu Nvidia, das in der Chipbranche eine dominierende Rolle spielt.

Foto von Blaz Erzetic auf Unsplash

Die Prognosen für AMD zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum von über 20 % in den nächsten Jahren, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Nachfrage und der Konkurrenz durch andere Anbieter.

  • Marktanalyse: Analysten haben angemerkt, dass die Nachfrage nach AMD-Chips möglicherweise nicht so stark ist, wie ursprünglich angenommen.
  • Wettbewerbsdruck: Nvidia hat sich als führend im Bereich der KI-Chips etabliert, was AMD vor große Herausforderungen stellt.
  • Technologische Entwicklungen: AMD muss seine Produktpalette weiterentwickeln, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Langfristige Anleger sollten die Entwicklungen bei AMD genau beobachten. Ein Aufwärtstrend könnte möglich sein, wenn das Unternehmen seine Marktposition stärken und neue Technologien erfolgreich einführen kann.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Fraport).