DGAP-News: Fair Value REIT-AG mit deutlichem Anstieg des Konzernüberschusses im ersten Halbjahr 2015

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13.08.2015 / 07:30 

Fair Value REIT-AG mit deutlichem Anstieg des Konzernüberschusses im ersten Halbjahr 2015 

- IFRS-Konzernüberschuss in H1 2015 von 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR)

- Net Asset Value je Aktie nach EPRA nach Dividendenzahlung von 0,25 EUR im Mai 2015 zum 30. Juni 2015 bei 8,34 EUR (31. Dezember 2014: 8,49 EUR)

- REIT-Eigenkapitalquote auf 59,4 % erhöht (31. Dezember 2014: 49,2 %)

- FFO in H1 2015 bei 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR)

- Anhebung der FFO-Prognose für 2015 auf 6,9 Mio. EUR bis 7,2 Mio. EUR (bisher 4,7 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR); dies entspricht 0,56 EUR bis 0,58 EUR je Aktie

- Zieldividende für 2015 bei 0,25 EUR je Aktie; dies entspricht 50 % der FFO

- FFO-Prognose für 2016 mit 10,0 Mio. EUR bis 11,5 Mio. EUR; das entspricht 0,71 EUR bis 0,82 EUR je Aktie

- Zieldividende für 2016 in der Bandbreite zwischen 0,36 EUR und 0,41 EUR je Aktie

München, 13. August 2015 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2015 abgeschlossen und das IFRS-Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert.

Im ersten Halbjahr 2015 erzielte der Fair Value-Konzern bei einem plangemäß verlaufenen operativen Geschäft einen IFRS-Konzernüberschuss von 6,3 Mio. EUR. Dieser lag um 4,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 2,1 Mio. EUR.

Die Mehrerlöse resultieren mit 4,1 Mio. EUR aus dem Zuerwerb von weiteren Beteiligungen an sechs bestehenden Tochterunternehmen, aus dem Neuerwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem weiteren geschlossenen Immobilienfonds und aus dem Direkterwerb von bisher in Tochterunternehmen gehaltenen Immobilien.

So lag der bilanzielle Nettovermögenswert nach EPRA (EPRA-NAV) je Aktie zum 30. Juni 2015 bei 8,34 EUR je Aktie nach 8,49 EUR zum 31. Dezember 2014. Damit konnten die Kapitalbeschaffungskosten und Verwässerungseffekte der im Mai 2015 platzierten Kapitalerhöhung unter Berücksichtigung der im Mai 2015 gezahlten Dividende von 0,25 EUR je alter Aktie bereits mehr als ausgeglichen werden.

Die REIT-Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 30. Juni 2015 auf 59,4 % des unbeweglichen Vermögens nach 49,2 % am 31. Dezember 2014.

Das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis (FFO - Funds from Operations) lag im ersten Halbjahr bei 2,1 Mio. EUR nach 2,5 Mio. EUR ein Jahr zuvor. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus erfolgten Veräußerungen nicht strategischer Immobilien. Die FFO des Konzerns werden im zweiten Halbjahr 2015 deutlich über den FFO des ersten Halbjahres liegen, da die zuvor angeführten Investitionen erst im zweiten Halbjahr vollständig zum Ergebnis beitragen werden.

Für das Gesamtjahr 2015 rechnet der Vorstand vor Minderheitsanteilen mit FFO in der Bandbreite von 9,8 Mio. EUR bis 10,2 Mio. EUR. Als FFO nach Minderheitsanteilen ergibt sich für die Aktionäre der Fair Value eine Bandbreite von 6,9 Mio. EUR bis 7,2 Mio. EUR. Bezogen auf die gestiegene gewichtete Anzahl der in 2015 in Umlauf befindlichen Aktien (12,38 Mio. Stück) entspricht das einem unverwässerten Ergebnis je Aktie in der Bandbreite von 0,56 EUR bis 0,58 EUR.

Der Vorstand strebt für das Geschäftsjahr 2015 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 EUR je dividendenberechtigter Aktie an (14,03 Mio. Stück). Der entsprechende Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR entspricht der strategischen Zielgröße von 50 % der FFO.

Der Vorstand erwartet im kommenden Geschäftsjahr 2016 ein bereinigtes Konzernergebnis (FFO) vor Minderheitsanteilen in einer Bandbreite zwischen 11,0 Mio. EUR und 11,5 Mio. EUR. Nach Minderheitsanteilen ergibt sich für die Aktionäre der Fair Value ein operatives Geschäftsergebnis (FFO) in einer Bandbreite zwischen 10,0 Mio. EUR und 11,5 Mio. EUR. Dies entspricht einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR bis 0,82 EUR je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2016 liegt die Zieldividende entsprechend in der Bandbreite von 0,36 EUR bis 0,41 EUR je Aktie.

Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, kommentiert den Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres: "Wir sind auf einem sehr guten Weg, unsere Wachstumsstrategie zügig umzusetzen. Mit den NAV-steigernden Investitionen des ersten Halbjahres 2015 können wir den Erfolg unseres strategischen Ansatzes belegen. Wir sehen für das laufende Geschäftsjahr die Zahlung einer Dividende auf dem Vorjahresniveau von 0,25 EUR je Aktie vor, was einem Anstieg des nominalen Ausschüttungsbetrages gegenüber der zuletzt gezahlten Dividende um 50 % entspricht. Wir gehen davon aus, dass für das Geschäftsjahr 2016 ein Anstieg der Dividende auf eine Bandbreite von 0,36 EUR bis 0,45 EUR je Aktie möglich sein wird."

Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2015 steht seit heute unter www.fvreit.de in der Rubrik Finanzberichte zum Herunterladen zur Verfügung.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der Fair Value REIT-AG

TEUR - 30.6.2015 - 30.6.2014 Mieterträge 11.055 12.076 Nettomieterträge 8.313 9.351 Betriebsergebnis (EBIT) 10.491 7.646 IFRS-Konzernüberschuss 6.271 2.111 IFRS-Ergebnis je Aktie (unverwässert/ 0,59 EUR / 0,56 0,23 EUR / 0,23 verwässert 1) EUR EUR

EPRA-Ergebnis / FFO 2.106 2.453 FFO je Aktie 1) 0,20 EUR / 0,20 0,26 EUR / 0,26 EUR EUR

EUR 30.06.2015 31.12.2014 Bilanzieller NAV je Aktie 2) 8,34 EUR 8,39 EUR EPRA-NAV je Aktie 2) 8,34 EUR 8,49 EUR

Eigenkapitalquote nach § 15 REIT-G 59,4 % 49,2 %

1) 1.1. - 30. Juni 2015: in Umlauf befindliche Aktien (10.703.823 Stück unverwässert / 11.575.308 Stück verwässert) 1.1. - 30. Juni 2014: in Umlauf befindliche Aktien (9.325.572 Stück unverwässert / verwässert) 2) 30. Juni 2015: in Umlauf befindliche Aktien (14.029.013 Stück) / 31. Dezember 2014: in Umlauf befindliche Aktien (9.325.572 Stück)

Kontakt Fair Value REIT-AG Frank Schaich Tel. 089-9292815-10 Fax. 089-9292815-15 e-mail: schaich@fvreit.de

Unternehmensprofil Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf Handels- und Büroimmobilien an deutschen Sekundärstandorten sowie auf Immobilienbeteiligungen mit besonderem Augenmerk auf geschlossene Immobilienfonds.

Zum 30. Juni 2015 repräsentierte das Gesamtportfolio 44 Immobilien mit einem Marktwert von insgesamt rund 306 Mio. EUR. Das Portfolio wies zu diesem Zeitpunkt einen Vermietungsstand von 91,8 % der bei Vollvermietung erzielbaren Mieten von 27,6 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 30. Juni 2015 eine gewichtete Restlaufzeit von 4,7 Jahren. Rund 57 % der Potenzialmiete beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 33 % auf Büroflächen und 10 % auf Sonstige Nutzungen.

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