DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2022

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2022

15.07.2022 / 18:40

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2022

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2022 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 3.678.812,55 Euro bzw. 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 17,40 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 13,90 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,10 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2022:

infas Holding AG
Coloplast
Vinci
Gilead Sciences Inc.
SAP SE
Shop Apotheke Europe NV
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Freenet AG
Incyte Corp.
Twitter

Zudem war die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) sowie in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold, Silber und Wasserstoff investiert. Am 27. Juni 2022 wurde der Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds verschmolzen. D.h., die Anteile des Anlage-Mix-Fonds wurden entsprechend der aktuellen Kurse am Tag des Umtauschs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht. Die Wertstellung erfolgte jedoch erst zum 1. Juli 2022.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

15.07.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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DE0005647606, DE0005647630

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Freiverkehr in München, Stuttgart

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