DAX - Völlig verrückte Welt ? - Nein!
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Erwähnte Instrumente
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.695,77 Punkte (XETRA)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 16.412,71 Punkte (NYSE)
- Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.302,73 $/Unze (Deutsche Bank Indikation)
- EUR/USD - WKN: 965275 - ISIN: EU0009652759 - Kurs: 1,3698 $ (FOREX)
- EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 3.205,00 Punkte (Deutsche Bank Indikation)
Das Zurückfahren der Liquidität durch die US Notenbank beginnt am Markt Spuren zu hinterlassen. Als Anleger gilt es zu adaptieren. Anbei eine Grafik aus dem Research der Investmentbank J.P. Morgan. Der US Aktienmarkt ist demnach derzeit so hoch bewertet wie im Jahr 2007, als die Finanzkrise ausbrach.
Ich berichtete bereits, dass sich zuletzt zwei bekannte Value Investoren, Jeremy Grantham und Seth Klarman, warnend zu Wort gemeldet haben. Sie halten den Markt sogar bereits fundamental überbewertet.
Einige Hedgefonds in den USA werden gerade ziemlich rasiert. Warum ? Unter anderem, weil einige unvorsichtig geworden sind und nicht mehr abhedgen. High-beta Positionen ohne Hedges sind hochriskant. Der Hedgefonds Andor Capital ist im März um 18% eingebrochen. Discovery Capital, 15 Mrd. $ schwer, verlor um 9,3%.
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Hier auch nochmal eine Grafik, die aufzeigt, dass 2013/2014 der 13- und 7-Jahreszyklus ein CLuster werfen. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für eine große Trendwende am US Aktienmarkt deutlich erhöht.
Schauen wir uns die aktuellen Trends und Kursmuster an, laßt uns die charttechnischen Fährten lesen.
Der DAX prallt seit Freitag an der 9.731er Marke nach unten ab. Ein mehrstündiger bis mehrtägiger Kursrückfall ist möglich. S. blauer Prognosepfeil.
Das Kursmuster seit Ende 2013 ist aber bullisch. Es wird nach wie vor ein Anstieg bis 10.230 Punkte erwartet.
Der Eurostoxx50 bricht wie berichtet aus einem mehrmonatigen symmetrischen Korrekturdreieck regelkonform nach oben aus. Bei 3.240 Punkten ist der Index am Freitag an einer Projektionslinie nach unten abgeprallt. Ein Pullback bis 3.150 Punkte ist möglich. Anschließend stehen Ziele bei 3.300/3.400 Punkten auf dem Plan.
In den USA bricht der NYSE Arca Oil Index seit einer Woche regelkonform nach oben aus. Ziel 1.600-1.630 Punkte.
Der Dow Jones konnte zwar über den Buy Trigger (rot) bei 16.500 Punkten ausbrechen, scheiterte dann aber an dem jungen Allzeithoch bei 16.588 Punkten.
Der Nasdaq100 mit den zyklischen US Technologieaktien wird seit Wochen verkauft. Auch am Freitag gab es nochmals einen Sell Off. Wahrscheinlich wird eine Korrekturausdehnung bis 3.420 Punkte.
Wenn es nach meinen Projektionsmarken geht, müßte das Währungsverhältnis Euro gegenüber US-Dollar (EUR/USD) eigentlich noch bis 1,4050 und 1,44xx $ ansteigen. Wenn man aber die Nachrichtenlage in Bezug auf die Geldpolitik der großen Notenbanken sondiert, kommt man ins Grübeln. Die EZB unter Mario Draghi interveniert zunehmend verbal am Markt. Man werde Deflationstendenzen in der Eurozone entgegenwirken. Ab heute male ich die Prognosepfeile in grau. Das heißt, dass ich das Kursgeschehen in der nächsten Zeit als schwer einzuschätzen erachte und mich mit forcierten prognostischen Aussagen raushalte.
Gold hat zurückliegende Woche ein bullisches Wochenreversal ausgebildet.
Es besteht jetzt immerhin die Chance auf eine Erholung bis 1.390 $. Bei 1.390 $ liegt die entscheidende Chartstruktur nach oben im Markt: Der EMA200 auf Wochenbasis (rot). So lange Gold nicht über 1.390 $ ansteigen kann, bleibt das Edelmetall leider übergeordnet korrekturgefährdet.
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die neue Kommentar Fkt bei GM ist auch toll:-)
Der normale Mensch kann dagegen natürlich froh sein, wenn er gerade so gerade auslaufen kann. Ich hoffe auch immer, dass etwas vom Kuchen herunterfällt
Man kommt sich sowieso immer so dumm und klein vor, wenn man zu den ganzen Übermenschen hier hinaufsieht. Ich wundere mich immer wieder, wie man solch große Fertigkeiten erlangen kann? Die guten Händler müssen bestimmt einen IQ von über 150 haben oder noch höher. Das begeistert mich wirklich
Solange es nicht an Wasser un Brot mangelt ist doch alles in Ordnung
Diese Schwierigen Marktbedingungen sehe ich rückblickend im DAX in den letzten 2 Jahren nicht wirklich, zumindest für erfahrene Händler. Sollte doch reichen für die schlechten Phasen?
Naja dort sind einige Portfolios mit wesentlich geringerem Risiko und guten Ergebnissen. Man sollte die "Manager" jedoch genau beleuchten. Die Streu trennt sich sowieso erst vom Weizen, wenn der Markt auch mal einbricht, deswegen mein Tipp erst einmal beobachten, wie bei schwierigen Marktbedingungen performt wird ;)
Schade und ich war am Überlegen etwas von Markus Strauch zu abonnieren, dann bleibt man wohl lieber selbst dran.
Ok, das verwundert mich nicht. Wenn man sich seine anderen Portfolios anschaut, da verliert dieser auch mal gern mehr als 50%... Teu teu teu für die Anleger die 8 Mio. € investiert haben und International Capital Management, die Ihn wohl als Senior eingestellt haben sollen :(
Findet das doch mal heraus, liebes Godmode Team ;)
Herr Weygand, Sie meinen beim Nasdaq100 sicherlich eine Korrekturausdehnung bis vorerst 3.420 Punkte statt 3.240 Punkte!?